2024-04-20 18:55:55

基準価額

ＳＯＭＰＯ−日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース

設定日： 2013/08/29 〜 最新基準日： 2024/04/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/19

12,066円

+19円

3,998百万円

2024/04/18

12,047円

-7円

3,992百万円

2024/04/17

12,054円

-21円

3,993百万円

2024/04/16

12,075円

+28円

4,000百万円

2024/04/15

12,047円

+10円

3,986百万円

2024/04/12

12,037円

-33円

3,978百万円

2024/04/11

12,070円

+12円

3,989百万円

2024/04/10

12,058円

+7円

3,985百万円

2024/04/09

12,051円

+2円

4,005百万円

2024/04/08

12,049円

+37円

4,006百万円

2024/04/05

12,012円

-28円

3,998百万円

2024/04/04

12,040円

+16円

4,008百万円

2024/04/03

12,024円

-26円

3,997百万円

2024/04/02

12,050円

-20円

4,006百万円

2024/04/01

12,070円

+4円

4,013百万円

2024/03/29

12,066円

-12円

4,011百万円

2024/03/28

12,078円

+20円

4,019百万円

2024/03/27

12,058円

+26円

4,013百万円

2024/03/26

12,032円

-7円

4,005百万円

2024/03/25

12,039円

+6円

4,007百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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