2024-05-22 14:18:39

基準価額

SOMPO−スイス・グローバル・リーダー・ファンド

設定日: 2011/07/29 〜 最新基準日: 2024/05/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/05/21

11,572円

+23円

18,342百万円

2024/05/20

11,549円

+23円

18,305百万円

2024/05/17

11,526円

+28円

18,297百万円

2024/05/16

11,498円

+49円

18,201百万円

2024/05/15

11,449円

+75円

18,103百万円

2024/05/14

11,374円

+22円

17,987百万円

2024/05/13

11,352円

+156円

18,020百万円

2024/05/10

11,196円

+24円

17,771百万円

2024/05/09

11,172円

+142円

17,736百万円

2024/05/08

11,030円

+180円

17,529百万円

2024/05/07

10,850円

+39円

17,245百万円

2024/05/02

10,811円

-87円

17,183百万円

2024/05/01

10,898円

-83円

17,328百万円

2024/04/30

10,981円

+193円

17,414百万円

2024/04/26

10,788円

-54円

17,080百万円

2024/04/25

10,842円

-59円

17,228百万円

2024/04/24

10,901円

+150円

17,330百万円

2024/04/23

10,751円

+45円

17,056百万円

2024/04/22

10,706円

+44円

17,003百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。