2024-07-27 12:08:06

基準価額

ＳＯＭＰＯ−スイス・グローバル・リーダー・ファンド

設定日： 2011/07/29 〜 最新基準日： 2024/07/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/07/26

11,435円

-2円

18,121百万円

2024/07/25

11,437円

-173円

18,123百万円

2024/07/24

11,610円

-102円

18,358百万円

2024/07/23

11,712円

+73円

18,811百万円

2024/07/22

11,639円

-80円

18,694百万円

2024/07/19

11,719円

-25円

18,843百万円

2024/07/18

11,744円

-7円

18,900百万円

2024/07/17

11,751円

+29円

18,925百万円

2024/07/16

11,722円

-23円

18,869百万円

2024/07/12

11,745円

-48円

18,894百万円

2024/07/11

11,793円

+87円

18,968百万円

2024/07/10

11,706円

+11円

18,819百万円

2024/07/09

11,695円

+14円

18,805百万円

2024/07/08

11,681円

-1円

18,791百万円

2024/07/05

11,682円

+62円

18,798百万円

2024/07/04

11,620円

+86円

18,710百万円

2024/07/03

11,534円

-21円

18,575百万円

2024/07/02

11,555円

+15円

18,595百万円

2024/07/01

11,540円

-13円

18,564百万円

2024/06/28

11,553円

+10円

18,587百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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