2024-05-04 17:57:52

基準価額

ＳＯＭＰＯ−リアル・アセット債券ファンド　円ヘッジありコース

設定日： 2018/04/20 〜 最新基準日： 2024/05/02

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/05/02

10,222円

+15円

523百万円

2024/05/01

10,207円

-27円

524百万円

2024/04/30

10,234円

+43円

525百万円

2024/04/26

10,191円

-29円

523百万円

2024/04/25

10,220円

-18円

524百万円

2024/04/24

10,238円

+20円

525百万円

2024/04/23

10,218円

+5円

524百万円

2024/04/22

10,213円

0円

524百万円

2024/04/19

10,213円

-16円

524百万円

2024/04/18

10,229円

+28円

525百万円

2024/04/17

10,201円

-44円

523百万円

2024/04/16

10,245円

-57円

526百万円

2024/04/15

10,302円

+12円

528百万円

2024/04/12

10,290円

-20円

528百万円

2024/04/11

10,310円

-66円

529百万円

2024/04/10

10,376円

+23円

532百万円

2024/04/09

10,353円

-1円

531百万円

2024/04/08

10,354円

-33円

531百万円

2024/04/05

10,387円

+20円

533百万円

2024/04/04

10,367円

+7円

532百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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