2024-04-20 18:10:23

基準価額

ＳＯＭＰＯ−スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり）

設定日： 2016/12/21 〜 最新基準日： 2024/04/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/19

8,624円

+20円

2,187百万円

2024/04/18

8,604円

-2円

2,183百万円

2024/04/17

8,606円

-143円

2,184百万円

2024/04/16

8,749円

+31円

2,220百万円

2024/04/15

8,718円

-55円

2,212百万円

2024/04/12

8,773円

-4円

2,228百万円

2024/04/11

8,777円

-16円

2,232百万円

2024/04/10

8,793円

-33円

2,236百万円

2024/04/09

8,826円

+43円

2,245百万円

2024/04/08

8,783円

-99円

2,234百万円

2024/04/05

8,882円

+50円

2,261百万円

2024/04/04

8,832円

+14円

2,248百万円

2024/04/03

8,818円

-107円

2,249百万円

2024/04/02

8,925円

-2円

2,277百万円

2024/04/01

8,927円

-5円

2,277百万円

2024/03/29

8,932円

+23円

2,279百万円

2024/03/28

8,909円

+20円

2,273百万円

2024/03/27

8,889円

+20円

2,268百万円

2024/03/26

8,869円

-13円

2,264百万円

2024/03/25

8,882円

-45円

2,278百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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