2024-04-20 13:19:47

基準価額

ＳＯＭＰＯ−日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース

設定日： 2013/08/29 〜 最新基準日： 2024/04/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/19

7,175円

-4円

2,644百万円

2024/04/18

7,179円

+10円

2,645百万円

2024/04/17

7,169円

-30円

2,654百万円

2024/04/16

7,199円

-29円

2,668百万円

2024/04/15

7,228円

-19円

2,678百万円

2024/04/12

7,247円

-26円

2,685百万円

2024/04/11

7,273円

-48円

2,695百万円

2024/04/10

7,321円

+10円

2,713百万円

2024/04/09

7,311円

-8円

2,712百万円

2024/04/08

7,319円

-18円

2,716百万円

2024/04/05

7,337円

+17円

2,722百万円

2024/04/04

7,320円

+1円

2,717百万円

2024/04/03

7,319円

-9円

2,718百万円

2024/04/02

7,328円

-29円

2,722百万円

2024/04/01

7,357円

-3円

2,732百万円

2024/03/29

7,360円

-3円

2,744百万円

2024/03/28

7,363円

+14円

2,745百万円

2024/03/27

7,349円

+4円

2,740百万円

2024/03/26

7,345円

-1円

2,740百万円

2024/03/25

7,346円

+8円

2,749百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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