2018-02-23 17:41:26

基準価額

損保J日本興亜−アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース

設定日: 2012/01/25 〜 最新基準日: 2018/02/22

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/02/22

7,396円

+4円

1,496百万円

2018/02/21

7,392円

+4円

1,504百万円

2018/02/20

7,388円

+8円

1,507百万円

2018/02/19

7,380円

0円

1,505百万円

2018/02/16

7,380円

-5円

1,505百万円

2018/02/15

7,385円

-2円

1,508百万円

2018/02/14

7,387円

+2円

1,508百万円

2018/02/13

7,385円

-52円

1,507百万円

2018/02/09

7,437円

-8円

1,518百万円

2018/02/08

7,445円

-6円

1,519百万円

2018/02/07

7,451円

-1円

1,521百万円

2018/02/06

7,452円

-7円

1,521百万円

2018/02/05

7,459円

0円

1,522百万円

2018/02/02

7,459円

-3円

1,522百万円

2018/02/01

7,462円

-5円

1,524百万円

2018/01/31

7,467円

-2円

1,527百万円

2018/01/30

7,469円

-6円

1,527百万円

2018/01/29

7,475円

-3円

1,528百万円

2018/01/26

7,478円

-4円

1,533百万円

2018/01/25

7,482円

-2円

1,537百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。