2018-06-22 16:01:08

基準価額

損保Ｊ日本興亜−アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース

設定日： 2012/01/25 〜 最新基準日： 2018/06/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/06/21

7,016円

-10円

1,300百万円

2018/06/20

7,026円

0円

1,302百万円

2018/06/19

7,026円

+3円

1,303百万円

2018/06/18

7,023円

0円

1,302百万円

2018/06/15

7,023円

+4円

1,303百万円

2018/06/14

7,019円

-2円

1,302百万円

2018/06/13

7,021円

-2円

1,303百万円

2018/06/12

7,023円

+4円

1,305百万円

2018/06/11

7,019円

-31円

1,310百万円

2018/06/08

7,050円

+7円

1,326百万円

2018/06/07

7,043円

-11円

1,325百万円

2018/06/06

7,054円

-7円

1,328百万円

2018/06/05

7,061円

-25円

1,329百万円

2018/06/04

7,086円

-9円

1,334百万円

2018/06/01

7,095円

-23円

1,349百万円

2018/05/31

7,118円

-44円

1,355百万円

2018/05/30

7,162円

0円

1,363百万円

2018/05/29

7,162円

-3円

1,374百万円

2018/05/28

7,165円

+7円

1,390百万円

2018/05/25

7,158円

+7円

1,388百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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