2017-11-22 20:12:25

基準価額

損保J日本興亜−アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース

設定日: 2012/01/25 〜 最新基準日: 2017/11/21

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2017/11/21

7,530円

+5円

1,572百万円

2017/11/20

7,525円

+3円

1,572百万円

2017/11/17

7,522円

-5円

1,571百万円

2017/11/16

7,527円

+1円

1,572百万円

2017/11/15

7,526円

-11円

1,574百万円

2017/11/14

7,537円

-13円

1,576百万円

2017/11/13

7,550円

-6円

1,579百万円

2017/11/10

7,556円

-25円

1,581百万円

2017/11/09

7,581円

+1円

1,587百万円

2017/11/08

7,580円

+1円

1,588百万円

2017/11/07

7,579円

+2円

1,593百万円

2017/11/06

7,577円

+3円

1,593百万円

2017/11/02

7,574円

-3円

1,592百万円

2017/11/01

7,577円

+1円

1,594百万円

2017/10/31

7,576円

+4円

1,601百万円

2017/10/30

7,572円

-2円

1,602百万円

2017/10/27

7,574円

+2円

1,608百万円

2017/10/26

7,572円

+2円

1,607百万円

2017/10/25

7,570円

-4円

1,609百万円

2017/10/24

7,574円

+3円

1,610百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。