2018-09-21 00:53:58

基準価額

損保J日本興亜−アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース

設定日: 2012/01/25 〜 最新基準日: 2018/09/20

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/09/20

6,812円

0円

1,200百万円

2018/09/19

6,812円

+2円

1,202百万円

2018/09/18

6,810円

+8円

1,210百万円

2018/09/14

6,802円

-2円

1,210百万円

2018/09/13

6,804円

-6円

1,210百万円

2018/09/12

6,810円

-5円

1,215百万円

2018/09/11

6,815円

-2円

1,216百万円

2018/09/10

6,817円

-37円

1,216百万円

2018/09/07

6,854円

+1円

1,223百万円

2018/09/06

6,853円

-8円

1,223百万円

2018/09/05

6,861円

-4円

1,224百万円

2018/09/04

6,865円

+2円

1,225百万円

2018/09/03

6,863円

-1円

1,228百万円

2018/08/31

6,864円

+8円

1,228百万円

2018/08/30

6,856円

-1円

1,228百万円

2018/08/29

6,857円

+4円

1,228百万円

2018/08/28

6,853円

+6円

1,229百万円

2018/08/27

6,847円

-2円

1,228百万円

2018/08/24

6,849円

-8円

1,241百万円

2018/08/23

6,857円

0円

1,243百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。