2021-04-23 03:30:14

基準価額

ＳＯＭＰＯ−アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース

設定日： 2012/01/25 〜 最新基準日： 2021/04/22

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2021/04/22

6,435円

+8円

755百万円

2021/04/21

6,427円

+4円

754百万円

2021/04/20

6,423円

+17円

759百万円

2021/04/19

6,406円

+3円

756百万円

2021/04/16

6,403円

-7円

756百万円

2021/04/15

6,410円

-13円

757百万円

2021/04/14

6,423円

-7円

761百万円

2021/04/13

6,430円

-1円

764百万円

2021/04/12

6,431円

-31円

764百万円

2021/04/09

6,462円

-1円

768百万円

2021/04/08

6,463円

+5円

771百万円

2021/04/07

6,458円

+3円

771百万円

2021/04/06

6,455円

+5円

776百万円

2021/04/05

6,450円

0円

776百万円

2021/04/02

6,450円

+18円

776百万円

2021/04/01

6,432円

+7円

773百万円

2021/03/31

6,425円

-5円

773百万円

2021/03/30

6,430円

+11円

775百万円

2021/03/29

6,419円

-50円

774百万円

2021/03/26

6,469円

+5円

786百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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