2018-12-15 03:15:31

基準価額

損保J日本興亜−アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース

設定日: 2012/01/25 〜 最新基準日: 2018/12/14

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/12/14

6,712円

+9円

1,113百万円

2018/12/13

6,703円

+1円

1,111百万円

2018/12/12

6,702円

-3円

1,111百万円

2018/12/11

6,705円

+1円

1,113百万円

2018/12/10

6,704円

-29円

1,114百万円

2018/12/07

6,733円

+5円

1,121百万円

2018/12/06

6,728円

+2円

1,124百万円

2018/12/05

6,726円

+8円

1,125百万円

2018/12/04

6,718円

+18円

1,123百万円

2018/12/03

6,700円

+2円

1,120百万円

2018/11/30

6,698円

+11円

1,120百万円

2018/11/29

6,687円

+8円

1,118百万円

2018/11/28

6,679円

-1円

1,117百万円

2018/11/27

6,680円

+1円

1,117百万円

2018/11/26

6,679円

-2円

1,124百万円

2018/11/22

6,681円

-12円

1,124百万円

2018/11/21

6,693円

-2円

1,134百万円

2018/11/20

6,695円

-2円

1,135百万円

2018/11/19

6,697円

+2円

1,135百万円

2018/11/16

6,695円

-2円

1,135百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。