2018-11-18 11:03:32

基準価額

損保J日本興亜−アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし

設定日: 2011/10/07 〜 最新基準日: 2018/11/16

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/11/16

10,241円

-58円

506百万円

2018/11/15

10,299円

-19円

509百万円

2018/11/14

10,318円

+11円

511百万円

2018/11/13

10,307円

+1円

510百万円

2018/11/12

10,306円

-37円

509百万円

2018/11/09

10,343円

+44円

511百万円

2018/11/08

10,299円

+23円

509百万円

2018/11/07

10,276円

-1円

508百万円

2018/11/06

10,277円

+10円

508百万円

2018/11/05

10,267円

+34円

507百万円

2018/11/02

10,233円

-24円

506百万円

2018/11/01

10,257円

-10円

507百万円

2018/10/31

10,267円

-4円

507百万円

2018/10/30

10,271円

+85円

507百万円

2018/10/29

10,186円

-85円

503百万円

2018/10/26

10,271円

-22円

507百万円

2018/10/25

10,293円

+32円

508百万円

2018/10/24

10,261円

-66円

509百万円

2018/10/23

10,327円

+28円

513百万円

2018/10/22

10,299円

-8円

511百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。