2019-02-16 06:38:36

基準価額

損保J日本興亜−アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし

設定日: 2011/10/07 〜 最新基準日: 2019/02/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/02/15

10,256円

-15円

489百万円

2019/02/14

10,271円

+33円

489百万円

2019/02/13

10,238円

+23円

487百万円

2019/02/12

10,215円

+25円

486百万円

2019/02/08

10,190円

-10円

486百万円

2019/02/07

10,200円

-1円

486百万円

2019/02/06

10,201円

0円

486百万円

2019/02/05

10,201円

+70円

486百万円

2019/02/04

10,131円

+49円

484百万円

2019/02/01

10,082円

-49円

482百万円

2019/01/31

10,131円

+32円

484百万円

2019/01/30

10,099円

-1円

482百万円

2019/01/29

10,100円

-8円

482百万円

2019/01/28

10,108円

+25円

483百万円

2019/01/25

10,083円

+17円

482百万円

2019/01/24

10,066円

+21円

481百万円

2019/01/23

10,045円

-22円

480百万円

2019/01/22

10,067円

-4円

481百万円

2019/01/21

10,071円

+62円

482百万円

2019/01/18

10,009円

+20円

479百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。