2020-09-28 02:16:25

基準価額

SOMPO−アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし

設定日: 2011/10/07 〜 最新基準日: 2020/09/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/09/25

9,779円

-12円

368百万円

2020/09/24

9,791円

+21円

369百万円

2020/09/23

9,770円

+25円

368百万円

2020/09/18

9,745円

-9円

367百万円

2020/09/17

9,754円

-47円

367百万円

2020/09/16

9,801円

-11円

369百万円

2020/09/15

9,812円

-38円

370百万円

2020/09/14

9,850円

-7円

371百万円

2020/09/11

9,857円

-26円

371百万円

2020/09/10

9,883円

-23円

372百万円

2020/09/09

9,906円

-37円

373百万円

2020/09/08

9,943円

0円

376百万円

2020/09/07

9,943円

+5円

376百万円

2020/09/04

9,938円

+15円

376百万円

2020/09/03

9,923円

+27円

376百万円

2020/09/02

9,896円

0円

375百万円

2020/09/01

9,896円

+85円

379百万円

2020/08/31

9,811円

-82円

376百万円

2020/08/28

9,893円

+35円

379百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。