2018-07-18 18:00:49

基準価額

損保J日本興亜−アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし

設定日: 2011/10/07 〜 最新基準日: 2018/07/17

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/07/17

10,136円

+26円

552百万円

2018/07/13

10,110円

+88円

551百万円

2018/07/12

10,022円

-11円

547百万円

2018/07/11

10,033円

-10円

547百万円

2018/07/10

10,043円

-26円

547百万円

2018/07/09

10,069円

-111円

548百万円

2018/07/06

10,180円

-4円

554百万円

2018/07/05

10,184円

-34円

555百万円

2018/07/04

10,218円

-15円

557百万円

2018/07/03

10,233円

0円

558百万円

2018/07/02

10,233円

-6円

558百万円

2018/06/29

10,239円

-32円

559百万円

2018/06/28

10,271円

+39円

561百万円

2018/06/27

10,232円

+3円

559百万円

2018/06/26

10,229円

-27円

561百万円

2018/06/25

10,256円

-25円

562百万円

2018/06/22

10,281円

-23円

570百万円

2018/06/21

10,304円

+10円

572百万円

2018/06/20

10,294円

-55円

590百万円

2018/06/19

10,349円

+26円

595百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。