2019-11-18 23:10:01

基準価額

損保J日本興亜−アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし

設定日: 2011/10/07 〜 最新基準日: 2019/11/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/11/18

10,150円

+15円

445百万円

2019/11/15

10,135円

-10円

444百万円

2019/11/14

10,145円

-35円

445百万円

2019/11/13

10,180円

+4円

446百万円

2019/11/12

10,176円

+5円

446百万円

2019/11/11

10,171円

-54円

445百万円

2019/11/08

10,225円

+27円

448百万円

2019/11/07

10,198円

-10円

447百万円

2019/11/06

10,208円

+58円

448百万円

2019/11/05

10,150円

+44円

445百万円

2019/11/01

10,106円

-65円

443百万円

2019/10/31

10,171円

+8円

446百万円

2019/10/30

10,163円

+38円

446百万円

2019/10/29

10,125円

-1円

444百万円

2019/10/28

10,126円

+7円

444百万円

2019/10/25

10,119円

-9円

444百万円

2019/10/24

10,128円

+11円

444百万円

2019/10/23

10,117円

+27円

444百万円

2019/10/21

10,090円

-8円

442百万円

2019/10/18

10,098円

-7円

443百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。