2018-09-21 00:01:52

基準価額

損保J日本興亜−アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし

設定日: 2011/10/07 〜 最新基準日: 2018/09/20

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (22件中)

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/09/20

10,284円

+1円

518百万円

2018/09/19

10,283円

+37円

519百万円

2018/09/18

10,246円

+24円

518百万円

2018/09/14

10,222円

+50円

522百万円

2018/09/13

10,172円

-26円

519百万円

2018/09/12

10,198円

+24円

526百万円

2018/09/11

10,174円

0円

525百万円

2018/09/10

10,174円

-29円

529百万円

2018/09/07

10,203円

-59円

530百万円

2018/09/06

10,262円

+10円

533百万円

2018/09/05

10,252円

+21円

533百万円

2018/09/04

10,231円

+19円

532百万円

2018/09/03

10,212円

-45円

531百万円

2018/08/31

10,257円

-19円

533百万円

2018/08/30

10,276円

+50円

535百万円

2018/08/29

10,226円

+16円

531百万円

2018/08/28

10,210円

-4円

529百万円

2018/08/27

10,214円

0円

529百万円

2018/08/24

10,214円

+52円

529百万円

2018/08/23

10,162円

0円

527百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (22件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。