2026-09-03 07:59:59

基準価額

トルコ株式オープン

設定日： 2006/05/31 〜 最新基準日： 2026/09/02

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/02

11,169円

+6円

3,895百万円

2026/09/01

11,163円

-284円

3,893百万円

2026/08/31

11,447円

+110円

3,995百万円

2026/08/28

11,337円

-7円

3,961百万円

2026/08/27

11,344円

+83円

3,965百万円

2026/08/26

11,261円

-91円

3,936百万円

2026/08/25

11,352円

-1円

3,967百万円

2026/08/24

11,353円

+92円

3,971百万円

2026/08/21

11,261円

+7円

3,939百万円

2026/08/20

11,254円

+215円

3,937百万円

2026/08/19

11,039円

0円

3,862百万円

2026/08/18

11,039円

-33円

3,861百万円

2026/08/17

11,072円

-22円

3,874百万円

2026/08/14

11,094円

+31円

3,884百万円

2026/08/13

11,063円

+279円

3,874百万円

2026/08/12

10,784円

+3円

3,776百万円

2026/08/10

10,781円

-98円

3,774百万円

2026/08/07

10,879円

+83円

3,806百万円

2026/08/06

10,796円

+23円

3,776百万円

2026/08/05

10,773円

+199円

3,767百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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