2026-02-22 01:05:43

基準価額

トルコ株式オープン

設定日： 2006/05/31 〜 最新基準日： 2026/02/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/20

11,559円

-303円

4,315百万円

2026/02/19

11,862円

+94円

4,432百万円

2026/02/18

11,768円

-209円

4,400百万円

2026/02/17

11,977円

+83円

4,484百万円

2026/02/16

11,894円

+46円

4,451百万円

2026/02/13

11,848円

+380円

4,442百万円

2026/02/12

11,468円

-244円

4,300百万円

2026/02/10

11,712円

+156円

4,396百万円

2026/02/09

11,556円

+11円

4,335百万円

2026/02/06

11,545円

-232円

4,335百万円

2026/02/05

11,777円

+6円

4,424百万円

2026/02/04

11,771円

+226円

4,420百万円

2026/02/03

11,545円

-163円

4,340百万円

2026/02/02

11,708円

+103円

4,402百万円

2026/01/30

11,605円

+384円

4,369百万円

2026/01/29

11,221円

+272円

4,225百万円

2026/01/28

10,949円

-220円

4,120百万円

2026/01/27

11,169円

+119円

4,209百万円

2026/01/26

11,050円

-1,159円

3,927百万円

2026/01/23

12,209円

+143円

4,339百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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