2024-06-26 14:12:21

基準価額

ピクテ−ピクテ新興国ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド

設定日： 2023/09/29 〜 最新基準日： 2024/06/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/25

12,207円

+14円

503百万円

2024/06/24

12,193円

-15円

502百万円

2024/06/21

12,208円

+144円

500百万円

2024/06/20

12,064円

+15円

494百万円

2024/06/19

12,049円

+58円

493百万円

2024/06/18

11,991円

+15円

490百万円

2024/06/17

11,976円

+36円

488百万円

2024/06/14

11,940円

+79円

485百万円

2024/06/13

11,861円

-69円

479百万円

2024/06/12

11,930円

+26円

481百万円

2024/06/11

11,904円

-80円

480百万円

2024/06/10

11,984円

-45円

483百万円

2024/06/07

12,029円

+70円

483百万円

2024/06/06

11,959円

+148円

478百万円

2024/06/05

11,811円

-199円

473百万円

2024/06/04

12,010円

+1円

480百万円

2024/06/03

12,009円

-34円

480百万円

2024/05/31

12,043円

-83円

472百万円

2024/05/30

12,126円

-69円

463百万円

2024/05/29

12,195円

+37円

461百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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