2024-06-17 05:46:04

基準価額

ピクテ−ピクテ新興国ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド

設定日： 2023/09/29 〜 最新基準日： 2024/06/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

11,940円

+79円

485百万円

2024/06/13

11,861円

-69円

479百万円

2024/06/12

11,930円

+26円

481百万円

2024/06/11

11,904円

-80円

480百万円

2024/06/10

11,984円

-45円

483百万円

2024/06/07

12,029円

+70円

483百万円

2024/06/06

11,959円

+148円

478百万円

2024/06/05

11,811円

-199円

473百万円

2024/06/04

12,010円

+1円

480百万円

2024/06/03

12,009円

-34円

480百万円

2024/05/31

12,043円

-83円

472百万円

2024/05/30

12,126円

-69円

463百万円

2024/05/29

12,195円

+37円

461百万円

2024/05/28

12,158円

0円

459百万円

2024/05/27

12,158円

-88円

459百万円

2024/05/24

12,246円

-104円

461百万円

2024/05/23

12,350円

-30円

446百万円

2024/05/22

12,380円

+56円

443百万円

2024/05/21

12,324円

-1円

441百万円

2024/05/20

12,325円

+80円

441百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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