2024-06-23 12:18:57

基準価額

ピクテ−ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド（１年決算型）

設定日： 2023/08/31 〜 最新基準日： 2024/06/21

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/21

11,246円

+36円

2,737百万円

2024/06/20

11,210円

+28円

2,728百万円

2024/06/19

11,182円

+17円

2,707百万円

2024/06/18

11,165円

-12円

2,700百万円

2024/06/17

11,177円

+37円

2,699百万円

2024/06/14

11,140円

+36円

2,678百万円

2024/06/13

11,104円

+68円

2,669百万円

2024/06/12

11,036円

+1円

2,647百万円

2024/06/11

11,035円

-45円

2,600百万円

2024/06/10

11,080円

-1円

2,607百万円

2024/06/07

11,081円

+9円

2,607百万円

2024/06/06

11,072円

+60円

2,599百万円

2024/06/05

11,012円

-39円

2,575百万円

2024/06/04

11,051円

+31円

2,575百万円

2024/06/03

11,020円

+76円

2,542百万円

2024/05/31

10,944円

-34円

2,516百万円

2024/05/30

10,978円

-84円

2,516百万円

2024/05/29

11,062円

+30円

2,524百万円

2024/05/28

11,032円

+4円

2,517百万円

2024/05/27

11,028円

-14円

2,411百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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