2025-07-19 08:31:29

基準価額

ピクテ−iTrust世界株式

設定日: 2016/02/19 〜 最新基準日: 2025/07/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/18

31,718円

+284円

12,272百万円

2025/07/17

31,434円

-193円

12,167百万円

2025/07/16

31,627円

+205円

12,157百万円

2025/07/15

31,422円

+127円

12,079百万円

2025/07/14

31,295円

-139円

12,028百万円

2025/07/11

31,434円

+147円

12,050百万円

2025/07/10

31,287円

-10円

11,997百万円

2025/07/09

31,297円

+141円

12,000百万円

2025/07/08

31,156円

+222円

11,946百万円

2025/07/07

30,934円

-104円

11,861百万円

2025/07/04

31,038円

+439円

11,903百万円

2025/07/03

30,599円

+71円

11,731百万円

2025/07/02

30,528円

-51円

11,709百万円

2025/07/01

30,579円

-146円

11,736百万円

2025/06/30

30,725円

+336円

11,792百万円

2025/06/27

30,389円

+73円

11,665百万円

2025/06/26

30,316円

-48円

11,636百万円

2025/06/25

30,364円

+365円

11,662百万円

2025/06/24

29,999円

+88円

11,519百万円

2025/06/23

29,911円

+107円

11,489百万円

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1-20件 (22件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。