2021-05-11 10:58:18

基準価額

ピクテ−iTrust世界株式

設定日: 2016/02/19 〜 最新基準日: 2021/05/10

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-17件 (17件中)

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2021/05/10

19,345円

+145円

3,499百万円

2021/05/07

19,200円

+100円

3,471百万円

2021/05/06

19,100円

-45円

3,451百万円

2021/04/30

19,145円

+7円

3,456百万円

2021/04/28

19,138円

+161円

3,453百万円

2021/04/27

18,977円

+36円

3,422百万円

2021/04/26

18,941円

+121円

3,414百万円

2021/04/23

18,820円

-50円

3,392百万円

2021/04/22

18,870円

+153円

3,405百万円

2021/04/21

18,717円

-184円

3,375百万円

2021/04/20

18,901円

-108円

3,408百万円

2021/04/19

19,009円

+30円

3,426百万円

2021/04/16

18,979円

+109円

3,420百万円

2021/04/15

18,870円

-3円

3,353百万円

2021/04/14

18,873円

-50円

3,348百万円

2021/04/13

18,923円

-98円

3,354百万円

2021/04/12

19,021円

+168円

3,371百万円

ページ

  • 1

1-17件 (17件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。