2024-06-24 04:48:15

基準価額

ピクテ−ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（隔月分配型）

設定日： 2023/09/29 〜 最新基準日： 2024/06/21

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/21

12,249円

+175円

984百万円

2024/06/20

12,074円

-1円

970百万円

2024/06/19

12,075円

+12円

968百万円

2024/06/18

12,063円

-4円

955百万円

2024/06/17

12,067円

-94円

945百万円

2024/06/14

12,161円

+96円

948百万円

2024/06/13

12,065円

-42円

936百万円

2024/06/12

12,107円

-61円

935百万円

2024/06/11

12,168円

-15円

913百万円

2024/06/10

12,183円

-263円

904百万円

2024/06/07

12,446円

+5円

919百万円

2024/06/06

12,441円

+106円

905百万円

2024/06/05

12,335円

-158円

889百万円

2024/06/04

12,493円

+142円

890百万円

2024/06/03

12,351円

+192円

878百万円

2024/05/31

12,159円

-33円

853百万円

2024/05/30

12,192円

-165円

853百万円

2024/05/29

12,357円

+67円

844百万円

2024/05/28

12,290円

0円

839百万円

2024/05/27

12,290円

-40円

831百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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