2024-06-16 14:47:22

基準価額

ピクテ−ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（隔月分配型）

設定日： 2023/09/29 〜 最新基準日： 2024/06/14

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

12,161円

+96円

948百万円

2024/06/13

12,065円

-42円

936百万円

2024/06/12

12,107円

-61円

935百万円

2024/06/11

12,168円

-15円

913百万円

2024/06/10

12,183円

-263円

904百万円

2024/06/07

12,446円

+5円

919百万円

2024/06/06

12,441円

+106円

905百万円

2024/06/05

12,335円

-158円

889百万円

2024/06/04

12,493円

+142円

890百万円

2024/06/03

12,351円

+192円

878百万円

2024/05/31

12,159円

-33円

853百万円

2024/05/30

12,192円

-165円

853百万円

2024/05/29

12,357円

+67円

844百万円

2024/05/28

12,290円

0円

839百万円

2024/05/27

12,290円

-40円

831百万円

2024/05/24

12,330円

-241円

817百万円

2024/05/23

12,571円

-1円

826百万円

2024/05/22

12,572円

+30円

803百万円

2024/05/21

12,542円

-1円

801百万円

2024/05/20

12,543円

-10円

799百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる