2024-06-23 12:17:40

基準価額

ピクテ−ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド（隔月決算型）

設定日： 2023/08/31 〜 最新基準日： 2024/06/21

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/21

11,171円

+36円

3,656百万円

2024/06/20

11,135円

+28円

3,644百万円

2024/06/19

11,107円

+18円

3,634百万円

2024/06/18

11,089円

-13円

3,620百万円

2024/06/17

11,102円

+36円

3,623百万円

2024/06/14

11,066円

+36円

3,613百万円

2024/06/13

11,030円

+69円

3,600百万円

2024/06/12

10,961円

0円

3,578百万円

2024/06/11

10,961円

-44円

3,565百万円

2024/06/10

11,005円

-2円

3,573百万円

2024/06/07

11,007円

+10円

3,573百万円

2024/06/06

10,997円

+59円

3,569百万円

2024/06/05

10,938円

-38円

3,547百万円

2024/06/04

10,976円

+31円

3,556百万円

2024/06/03

10,945円

+75円

3,547百万円

2024/05/31

10,870円

-34円

3,520百万円

2024/05/30

10,904円

-84円

3,523百万円

2024/05/29

10,988円

+30円

3,550百万円

2024/05/28

10,958円

+4円

3,540百万円

2024/05/27

10,954円

-14円

3,534百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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