2024-06-23 10:59:02

基準価額

ピクテ−ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド年2回決算ヘッジあり

設定日: 2018/08/27 〜 最新基準日: 2024/06/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/21

16,006円

-168円

12,781百万円

2024/06/20

16,174円

-30円

12,972百万円

2024/06/19

16,204円

+87円

13,005百万円

2024/06/18

16,117円

+103円

12,976百万円

2024/06/17

16,014円

-183円

12,953百万円

2024/06/14

16,197円

+22円

13,165百万円

2024/06/13

16,175円

+308円

13,174百万円

2024/06/12

15,867円

-65円

12,956百万円

2024/06/11

15,932円

+147円

13,042百万円

2024/06/10

15,785円

-88円

12,940百万円

2024/06/07

15,873円

-123円

13,054百万円

2024/06/06

15,996円

+400円

13,210百万円

2024/06/05

15,596円

-134円

12,889百万円

2024/06/04

15,730円

-147円

13,035百万円

2024/06/03

15,877円

-96円

13,182百万円

2024/05/31

15,973円

+28円

13,326百万円

2024/05/30

15,945円

-279円

13,357百万円

2024/05/29

16,224円

-19円

13,657百万円

2024/05/28

16,243円

+35円

13,702百万円

2024/05/27

16,208円

+148円

13,731百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。