2026-11-13 11:55:53

基準価額

ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド

設定日： 2018/04/27 〜 最新基準日： 2026/11/12

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/11/12

13,400円

-1円

2,214百万円

2026/11/11

13,401円

+42円

2,214百万円

2026/11/10

13,359円

+116円

2,207百万円

2026/11/09

13,243円

-173円

2,188百万円

2026/11/06

13,416円

-144円

2,217百万円

2026/11/05

13,560円

+85円

2,240百万円

2026/11/04

13,475円

+20円

2,226百万円

2026/11/02

13,455円

-176円

2,223百万円

2026/10/30

13,631円

-31円

2,252百万円

2026/10/29

13,662円

+41円

2,257百万円

2026/10/28

13,621円

+53円

2,250百万円

2026/10/27

13,568円

-14円

2,241百万円

2026/10/26

13,582円

-85円

2,245百万円

2026/10/23

13,667円

-121円

2,259百万円

2026/10/22

13,788円

+34円

2,279百万円

2026/10/21

13,754円

-55円

2,273百万円

2026/10/20

13,809円

+3円

2,282百万円

2026/10/19

13,806円

+82円

2,282百万円

2026/10/16

13,724円

-211円

2,268百万円

2026/10/15

13,935円

-77円

2,303百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる