2026-06-16 08:06:29

基準価額

ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド

設定日： 2018/04/27 〜 最新基準日： 2026/06/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/15

14,289円

+92円

2,454百万円

2026/06/12

14,197円

-46円

2,438百万円

2026/06/11

14,243円

-67円

2,446百万円

2026/06/10

14,310円

+61円

2,457百万円

2026/06/09

14,249円

-155円

2,447百万円

2026/06/08

14,404円

-134円

2,473百万円

2026/06/05

14,538円

-60円

2,496百万円

2026/06/04

14,598円

+6円

2,507百万円

2026/06/03

14,592円

+58円

2,506百万円

2026/06/02

14,534円

-1円

2,496百万円

2026/06/01

14,535円

+108円

2,497百万円

2026/05/29

14,427円

-23円

2,479百万円

2026/05/28

14,450円

-9円

2,483百万円

2026/05/27

14,459円

+105円

2,485百万円

2026/05/26

14,354円

0円

2,467百万円

2026/05/25

14,354円

+70円

2,468百万円

2026/05/22

14,284円

+114円

2,456百万円

2026/05/21

14,170円

-29円

2,437百万円

2026/05/20

14,199円

-73円

2,444百万円

2026/05/19

14,272円

-42円

2,456百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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