2024-05-30 21:16:21

基準価額

ピクテ−ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド

設定日: 2018/04/27 〜 最新基準日: 2024/05/29

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-20件 (20件中)

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/05/29

12,199円

+31円

2,753百万円

2024/05/28

12,168円

-1円

2,746百万円

2024/05/27

12,169円

-50円

2,747百万円

2024/05/24

12,219円

-3円

2,758百万円

2024/05/23

12,222円

+12円

2,759百万円

2024/05/22

12,210円

+8円

2,756百万円

2024/05/21

12,202円

0円

2,755百万円

2024/05/20

12,202円

+2円

2,755百万円

2024/05/17

12,200円

+76円

2,754百万円

2024/05/16

12,124円

+21円

2,737百万円

2024/05/15

12,103円

+31円

2,736百万円

2024/05/14

12,072円

+9円

2,728百万円

2024/05/13

12,063円

+79円

2,726百万円

2024/05/10

11,984円

0円

2,708百万円

2024/05/09

11,984円

+16円

2,708百万円

2024/05/08

11,968円

+233円

2,705百万円

2024/05/07

11,735円

-201円

2,674百万円

2024/05/02

11,936円

0円

2,719百万円

2024/05/01

11,936円

+65円

2,719百万円

2024/04/30

11,871円

+165円

2,705百万円

ページ

  • 1

1-20件 (20件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。