2026-07-16 08:34:02

基準価額

ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド

設定日： 2018/04/27 〜 最新基準日： 2026/07/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/15

14,177円

+16円

2,385百万円

2026/07/14

14,161円

-50円

2,382百万円

2026/07/13

14,211円

-7円

2,391百万円

2026/07/10

14,218円

+70円

2,392百万円

2026/07/09

14,148円

-82円

2,380百万円

2026/07/08

14,230円

-95円

2,436百万円

2026/07/07

14,325円

+74円

2,452百万円

2026/07/06

14,251円

-2円

2,439百万円

2026/07/03

14,253円

-58円

2,446百万円

2026/07/02

14,311円

-6円

2,456百万円

2026/07/01

14,317円

+97円

2,457百万円

2026/06/30

14,220円

-9円

2,440百万円

2026/06/29

14,229円

-14円

2,442百万円

2026/06/26

14,243円

-7円

2,444百万円

2026/06/25

14,250円

-311円

2,445百万円

2026/06/24

14,561円

0円

2,499百万円

2026/06/23

14,561円

+108円

2,501百万円

2026/06/22

14,453円

-2円

2,482百万円

2026/06/19

14,455円

+6円

2,482百万円

2026/06/18

14,449円

-2円

2,481百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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