2019-12-08 06:08:33

基準価額

ピクテ−ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド

設定日: 2018/04/27 〜 最新基準日: 2019/12/06

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/12/06

9,426円

+14円

6,373百万円

2019/12/05

9,412円

+33円

6,363百万円

2019/12/04

9,379円

-67円

6,344百万円

2019/12/03

9,446円

-27円

6,400百万円

2019/12/02

9,473円

-27円

6,432百万円

2019/11/29

9,500円

0円

6,450百万円

2019/11/28

9,500円

+25円

6,450百万円

2019/11/27

9,475円

+3円

6,579百万円

2019/11/26

9,472円

+31円

6,581百万円

2019/11/25

9,441円

+12円

6,562百万円

2019/11/22

9,429円

-17円

6,602百万円

2019/11/21

9,446円

-26円

6,612百万円

2019/11/20

9,472円

+13円

6,640百万円

2019/11/19

9,459円

+6円

6,706百万円

2019/11/18

9,453円

+14円

6,702百万円

2019/11/15

9,439円

-16円

6,734百万円

2019/11/14

9,455円

-46円

6,754百万円

2019/11/13

9,501円

+11円

6,849百万円

2019/11/12

9,490円

-20円

6,841百万円

2019/11/11

9,510円

-32円

7,171百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。