投信・外貨建MMF

基準価額

ピクテ－ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド

設定日： 2018/04/27 ～最新基準日： 2019/07/23

期間：年月日～年月日

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年月日	基準価額	前日比	純資産総額
2019/07/23	9,527円	-7円	7,519百万円
2019/07/22	9,534円	+28円	7,522百万円
2019/07/19	9,506円	-18円	7,480百万円
2019/07/18	9,524円	-2円	7,488百万円
2019/07/17	9,526円	+8円	7,491百万円
2019/07/16	9,518円	-10円	7,523百万円
2019/07/12	9,528円	-15円	7,522百万円
2019/07/11	9,543円	+13円	7,532百万円
2019/07/10	9,530円	-14円	7,518百万円
2019/07/09	9,544円	-3円	7,527百万円
2019/07/08	9,547円	-19円	7,506百万円
2019/07/05	9,566円	0円	7,520百万円
2019/07/04	9,566円	+30円	7,525百万円
2019/07/03	9,536円	-1円	7,500百万円
2019/07/02	9,537円	+43円	7,500百万円
2019/07/01	9,494円	+11円	7,464百万円
2019/06/28	9,483円	-4円	7,456百万円
2019/06/27	9,487円	-18円	7,459百万円
2019/06/26	9,505円	-4円	7,473百万円
2019/06/25	9,509円	-5円	7,472百万円

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