2026-08-15 14:08:19

基準価額

ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド

設定日： 2018/04/27 〜 最新基準日： 2026/08/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/14

14,279円

+52円

2,370百万円

2026/08/13

14,227円

+84円

2,362百万円

2026/08/12

14,143円

+34円

2,348百万円

2026/08/10

14,109円

+30円

2,342百万円

2026/08/07

14,079円

-27円

2,354百万円

2026/08/06

14,106円

+172円

2,359百万円

2026/08/05

13,934円

+93円

2,330百万円

2026/08/04

13,841円

-16円

2,315百万円

2026/08/03

13,857円

-5円

2,327百万円

2026/07/31

13,862円

-138円

2,328百万円

2026/07/30

14,000円

-30円

2,352百万円

2026/07/29

14,030円

-107円

2,357百万円

2026/07/28

14,137円

+40円

2,377百万円

2026/07/27

14,097円

-22円

2,370百万円

2026/07/24

14,119円

-67円

2,374百万円

2026/07/23

14,186円

+102円

2,385百万円

2026/07/22

14,084円

+86円

2,368百万円

2026/07/21

13,998円

-128円

2,354百万円

2026/07/17

14,126円

-112円

2,376百万円

2026/07/16

14,238円

+61円

2,395百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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