2026-04-15 01:48:34

基準価額

ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド

設定日： 2018/04/27 〜 最新基準日： 2026/04/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/14

13,893円

+10円

2,443百万円

2026/04/13

13,883円

+22円

2,421百万円

2026/04/10

13,861円

+44円

2,417百万円

2026/04/09

13,817円

+12円

2,437百万円

2026/04/08

13,805円

+42円

2,434百万円

2026/04/07

13,763円

-1円

2,427百万円

2026/04/06

13,764円

-1円

2,427百万円

2026/04/03

13,765円

+12円

2,427百万円

2026/04/02

13,753円

+15円

2,425百万円

2026/04/01

13,738円

-13円

2,423百万円

2026/03/31

13,751円

-35円

2,425百万円

2026/03/30

13,786円

-23円

2,431百万円

2026/03/27

13,809円

-14円

2,435百万円

2026/03/26

13,823円

+70円

2,438百万円

2026/03/25

13,753円

-67円

2,428百万円

2026/03/24

13,820円

-70円

2,438百万円

2026/03/23

13,890円

-209円

2,451百万円

2026/03/19

14,099円

0円

2,488百万円

2026/03/18

14,099円

+34円

2,488百万円

2026/03/17

14,065円

+11円

2,482百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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