2025-04-19 10:26:49

基準価額

ピクテ−ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド

設定日： 2018/04/27 〜 最新基準日： 2025/04/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/04/18

11,669円

+4円

2,426百万円

2025/04/17

11,665円

-52円

2,425百万円

2025/04/16

11,717円

+29円

2,436百万円

2025/04/15

11,688円

+165円

2,430百万円

2025/04/14

11,523円

-94円

2,395百万円

2025/04/11

11,617円

+308円

2,415百万円

2025/04/10

11,309円

-219円

2,351百万円

2025/04/09

11,528円

-22円

2,396百万円

2025/04/08

11,550円

-141円

2,401百万円

2025/04/07

11,691円

-161円

2,430百万円

2025/04/04

11,852円

-245円

2,463百万円

2025/04/03

12,097円

+12円

2,514百万円

2025/04/02

12,085円

+64円

2,512百万円

2025/04/01

12,021円

-99円

2,498百万円

2025/03/31

12,120円

-131円

2,519百万円

2025/03/28

12,251円

-1円

2,546百万円

2025/03/27

12,252円

-12円

2,546百万円

2025/03/26

12,264円

-8円

2,562百万円

2025/03/25

12,272円

+79円

2,564百万円

2025/03/24

12,193円

-100円

2,547百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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