2025-12-16 22:41:27

基準価額

ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド

設定日： 2018/04/27 〜 最新基準日： 2025/12/16

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/12/16

13,861円

-83円

2,520百万円

2025/12/15

13,944円

+105円

2,535百万円

2025/12/12

13,839円

-11円

2,516百万円

2025/12/11

13,850円

-16円

2,522百万円

2025/12/10

13,866円

+1円

2,525百万円

2025/12/09

13,865円

-49円

2,525百万円

2025/12/08

13,914円

+28円

2,534百万円

2025/12/05

13,886円

+21円

2,544百万円

2025/12/04

13,865円

+6円

2,540百万円

2025/12/03

13,859円

+15円

2,540百万円

2025/12/02

13,844円

-71円

2,547百万円

2025/12/01

13,915円

+41円

2,561百万円

2025/11/28

13,874円

-1円

2,553百万円

2025/11/27

13,875円

+92円

2,553百万円

2025/11/26

13,783円

+47円

2,537百万円

2025/11/25

13,736円

-154円

2,529百万円

2025/11/21

13,890円

+88円

2,557百万円

2025/11/20

13,802円

+95円

2,541百万円

2025/11/19

13,707円

-121円

2,523百万円

2025/11/18

13,828円

+38円

2,557百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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