2026-02-17 19:59:30

基準価額

ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド

設定日： 2018/04/27 〜 最新基準日： 2026/02/16

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/16

14,187円

-158円

2,546百万円

2026/02/13

14,345円

-7円

2,575百万円

2026/02/12

14,352円

+21円

2,576百万円

2026/02/10

14,331円

+91円

2,572百万円

2026/02/09

14,240円

+64円

2,553百万円

2026/02/06

14,176円

-146円

2,542百万円

2026/02/05

14,322円

+17円

2,568百万円

2026/02/04

14,305円

+135円

2,565百万円

2026/02/03

14,170円

-153円

2,541百万円

2026/02/02

14,323円

-182円

2,569百万円

2026/01/30

14,505円

+44円

2,601百万円

2026/01/29

14,461円

+138円

2,593百万円

2026/01/28

14,323円

-6円

2,569百万円

2026/01/27

14,329円

-183円

2,570百万円

2026/01/26

14,512円

+35円

2,603百万円

2026/01/23

14,477円

+78円

2,596百万円

2026/01/22

14,399円

+58円

2,582百万円

2026/01/21

14,341円

-62円

2,576百万円

2026/01/20

14,403円

-1円

2,587百万円

2026/01/19

14,404円

-60円

2,630百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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