2025-07-02 10:04:12

基準価額

ピクテ−ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド

設定日： 2018/04/27 〜 最新基準日： 2025/07/01

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/01

12,468円

+15円

2,422百万円

2025/06/30

12,453円

+45円

2,419百万円

2025/06/27

12,408円

-28円

2,411百万円

2025/06/26

12,436円

+87円

2,416百万円

2025/06/25

12,349円

-3円

2,399百万円

2025/06/24

12,352円

0円

2,400百万円

2025/06/23

12,352円

+7円

2,401百万円

2025/06/20

12,345円

0円

2,399百万円

2025/06/19

12,345円

-30円

2,399百万円

2025/06/18

12,375円

+20円

2,405百万円

2025/06/17

12,355円

+26円

2,401百万円

2025/06/16

12,329円

-23円

2,397百万円

2025/06/13

12,352円

-24円

2,401百万円

2025/06/12

12,376円

+16円

2,408百万円

2025/06/11

12,360円

+2円

2,405百万円

2025/06/10

12,358円

-1円

2,404百万円

2025/06/09

12,359円

+52円

2,404百万円

2025/06/06

12,307円

+15円

2,394百万円

2025/06/05

12,292円

+52円

2,391百万円

2025/06/04

12,240円

+67円

2,381百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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