2019-07-24 11:19:15

基準価額

ピクテ−ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド

設定日: 2018/04/27 〜 最新基準日: 2019/07/23

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/07/23

9,527円

-7円

7,519百万円

2019/07/22

9,534円

+28円

7,522百万円

2019/07/19

9,506円

-18円

7,480百万円

2019/07/18

9,524円

-2円

7,488百万円

2019/07/17

9,526円

+8円

7,491百万円

2019/07/16

9,518円

-10円

7,523百万円

2019/07/12

9,528円

-15円

7,522百万円

2019/07/11

9,543円

+13円

7,532百万円

2019/07/10

9,530円

-14円

7,518百万円

2019/07/09

9,544円

-3円

7,527百万円

2019/07/08

9,547円

-19円

7,506百万円

2019/07/05

9,566円

0円

7,520百万円

2019/07/04

9,566円

+30円

7,525百万円

2019/07/03

9,536円

-1円

7,500百万円

2019/07/02

9,537円

+43円

7,500百万円

2019/07/01

9,494円

+11円

7,464百万円

2019/06/28

9,483円

-4円

7,456百万円

2019/06/27

9,487円

-18円

7,459百万円

2019/06/26

9,505円

-4円

7,473百万円

2019/06/25

9,509円

-5円

7,472百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。