2026-05-03 06:38:16

基準価額

ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド

設定日： 2018/04/27 〜 最新基準日： 2026/05/01

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/05/01

13,980円

-135円

2,439百万円

2026/04/30

14,115円

-45円

2,463百万円

2026/04/28

14,160円

+61円

2,471百万円

2026/04/27

14,099円

+19円

2,461百万円

2026/04/24

14,080円

+9円

2,458百万円

2026/04/23

14,071円

+4円

2,460百万円

2026/04/22

14,067円

+33円

2,459百万円

2026/04/21

14,034円

+27円

2,453百万円

2026/04/20

14,007円

-11円

2,451百万円

2026/04/17

14,018円

+32円

2,453百万円

2026/04/16

13,986円

+28円

2,459百万円

2026/04/15

13,958円

+65円

2,454百万円

2026/04/14

13,893円

+10円

2,443百万円

2026/04/13

13,883円

+22円

2,421百万円

2026/04/10

13,861円

+44円

2,417百万円

2026/04/09

13,817円

+12円

2,437百万円

2026/04/08

13,805円

+42円

2,434百万円

2026/04/07

13,763円

-1円

2,427百万円

2026/04/06

13,764円

-1円

2,427百万円

2026/04/03

13,765円

+12円

2,427百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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