2026-09-14 09:18:11

基準価額

ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド

設定日： 2018/04/27 〜 最新基準日： 2026/09/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/11

13,918円

-95円

2,304百万円

2026/09/10

14,013円

-33円

2,320百万円

2026/09/09

14,046円

-73円

2,327百万円

2026/09/08

14,119円

0円

2,339百万円

2026/09/07

14,119円

+24円

2,339百万円

2026/09/04

14,095円

-16円

2,342百万円

2026/09/03

14,111円

-43円

2,345百万円

2026/09/02

14,154円

-163円

2,352百万円

2026/09/01

14,317円

-1円

2,379百万円

2026/08/31

14,318円

+50円

2,379百万円

2026/08/28

14,268円

-20円

2,371百万円

2026/08/27

14,288円

+46円

2,372百万円

2026/08/26

14,242円

+2円

2,364百万円

2026/08/25

14,240円

+5円

2,364百万円

2026/08/24

14,235円

+64円

2,363百万円

2026/08/21

14,171円

0円

2,352百万円

2026/08/20

14,171円

-41円

2,352百万円

2026/08/19

14,212円

-69円

2,359百万円

2026/08/18

14,281円

+15円

2,371百万円

2026/08/17

14,266円

-13円

2,368百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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