2024-04-27 10:01:23

基準価額

ピクテ−ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド

設定日： 2018/04/27 〜 最新基準日： 2024/04/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

11,706円

-84円

2,667百万円

2024/04/25

11,790円

+79円

2,686百万円

2024/04/24

11,711円

+61円

2,668百万円

2024/04/23

11,650円

-13円

2,654百万円

2024/04/22

11,663円

-57円

2,657百万円

2024/04/19

11,720円

-28円

2,670百万円

2024/04/18

11,748円

-15円

2,677百万円

2024/04/17

11,763円

-146円

2,680百万円

2024/04/16

11,909円

-15円

2,727百万円

2024/04/15

11,924円

+5円

2,742百万円

2024/04/12

11,919円

0円

2,741百万円

2024/04/11

11,919円

-55円

2,741百万円

2024/04/10

11,974円

+40円

2,753百万円

2024/04/09

11,934円

+62円

2,744百万円

2024/04/08

11,872円

-93円

2,730百万円

2024/04/05

11,965円

+63円

2,751百万円

2024/04/04

11,902円

-7円

2,738百万円

2024/04/03

11,909円

-62円

2,746百万円

2024/04/02

11,971円

0円

2,761百万円

2024/04/01

11,971円

-1円

2,761百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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