2024-07-27 12:55:44

基準価額

ピクテ−ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド

設定日： 2018/04/27 〜 最新基準日： 2024/07/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/07/26

11,984円

-151円

2,627百万円

2024/07/25

12,135円

-179円

2,661百万円

2024/07/24

12,314円

-7円

2,700百万円

2024/07/23

12,321円

-27円

2,703百万円

2024/07/22

12,348円

-85円

2,709百万円

2024/07/19

12,433円

-49円

2,728百万円

2024/07/18

12,482円

-112円

2,739百万円

2024/07/17

12,594円

+1円

2,764百万円

2024/07/16

12,593円

-44円

2,764百万円

2024/07/12

12,637円

-31円

2,775百万円

2024/07/11

12,668円

+53円

2,781百万円

2024/07/10

12,615円

+25円

2,769百万円

2024/07/09

12,590円

+8円

2,765百万円

2024/07/08

12,582円

+64円

2,775百万円

2024/07/05

12,518円

0円

2,761百万円

2024/07/04

12,518円

+78円

2,761百万円

2024/07/03

12,440円

+20円

2,744百万円

2024/07/02

12,420円

-24円

2,770百万円

2024/07/01

12,444円

+7円

2,776百万円

2024/06/28

12,437円

+30円

2,790百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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