2024-05-22 14:04:04

基準価額

ピクテ−iTrust新興国株式

設定日: 2017/04/28 〜 最新基準日: 2024/05/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/05/21

16,197円

-1円

3,209百万円

2024/05/20

16,198円

+53円

3,200百万円

2024/05/17

16,145円

+73円

3,158百万円

2024/05/16

16,072円

-31円

3,219百万円

2024/05/15

16,103円

+43円

3,222百万円

2024/05/14

16,060円

+71円

3,201百万円

2024/05/13

15,989円

+23円

3,167百万円

2024/05/10

15,966円

-1円

3,163百万円

2024/05/09

15,967円

+116円

3,153百万円

2024/05/08

15,851円

+209円

3,115百万円

2024/05/07

15,642円

-268円

3,040百万円

2024/05/02

15,910円

0円

3,092百万円

2024/05/01

15,910円

+82円

3,076百万円

2024/04/30

15,828円

+304円

3,057百万円

2024/04/26

15,524円

-41円

2,988百万円

2024/04/25

15,565円

+96円

2,987百万円

2024/04/24

15,469円

+100円

2,956百万円

2024/04/23

15,369円

+118円

2,922百万円

2024/04/22

15,251円

-72円

2,893百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。