年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/02/05 |
22,076円 |
-15円 |
7,889百万円 |
|
2026/02/04 |
22,091円 |
+579円 |
7,875百万円 |
|
2026/02/03 |
21,512円 |
-70円 |
7,611百万円 |
|
2026/02/02 |
21,582円 |
-292円 |
7,599百万円 |
|
2026/01/30 |
21,874円 |
+64円 |
7,662百万円 |
|
2026/01/29 |
21,810円 |
+319円 |
7,626百万円 |
|
2026/01/28 |
21,491円 |
+163円 |
7,492百万円 |
|
2026/01/27 |
21,328円 |
-235円 |
7,396百万円 |
|
2026/01/26 |
21,563円 |
+18円 |
7,455百万円 |
|
2026/01/23 |
21,545円 |
+354円 |
7,425百万円 |
|
2026/01/22 |
21,191円 |
+225円 |
7,372百万円 |
|
2026/01/21 |
20,966円 |
+40円 |
7,273百万円 |
|
2026/01/20 |
20,926円 |
+151円 |
7,222百万円 |
|
2026/01/19 |
20,775円 |
-91円 |
7,155百万円 |
|
2026/01/16 |
20,866円 |
+134円 |
7,156百万円 |
|
2026/01/15 |
20,732円 |
-73円 |
7,112百万円 |
|
2026/01/14 |
20,805円 |
+501円 |
7,081百万円 |
|
2026/01/13 |
20,304円 |
+247円 |
6,894百万円 |
|
2026/01/09 |
20,057円 |
+11円 |
6,772百万円 |
|
2026/01/08 |
20,046円 |
-139円 |
6,724百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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