2018-05-26 03:36:01

基準価額

ピクテ−iTrust バイオ

設定日: 2016/02/19 〜 最新基準日: 2018/05/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/05/25

11,472円

-3円

320百万円

2018/05/24

11,475円

-98円

321百万円

2018/05/23

11,573円

+25円

325百万円

2018/05/22

11,548円

-172円

323百万円

2018/05/21

11,720円

-3円

328百万円

2018/05/18

11,723円

+56円

327百万円

2018/05/17

11,667円

+67円

325百万円

2018/05/16

11,600円

-82円

323百万円

2018/05/15

11,682円

+158円

325百万円

2018/05/14

11,524円

+256円

321百万円

2018/05/11

11,268円

-22円

311百万円

2018/05/10

11,290円

+239円

311百万円

2018/05/09

11,051円

+40円

304百万円

2018/05/08

11,011円

+1円

303百万円

2018/05/07

11,010円

-246円

303百万円

2018/05/02

11,256円

+92円

309百万円

2018/05/01

11,164円

-173円

306百万円

2018/04/27

11,337円

+187円

311百万円

2018/04/26

11,150円

+47円

306百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。