2024-04-26 21:37:19

基準価額

ピクテ−ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド（毎月分配型）

設定日： 2012/02/29 〜 最新基準日： 2024/04/26

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

9,410円

-9円

41,429百万円

2024/04/25

9,419円

-18円

41,497百万円

2024/04/24

9,437円

+39円

41,703百万円

2024/04/23

9,398円

-12円

41,561百万円

2024/04/22

9,410円

-9円

41,647百万円

2024/04/19

9,419円

-13円

41,713百万円

2024/04/18

9,432円

+18円

41,815百万円

2024/04/17

9,414円

-22円

41,795百万円

2024/04/16

9,436円

-65円

41,931百万円

2024/04/15

9,501円

+6円

42,210百万円

2024/04/12

9,495円

+17円

42,221百万円

2024/04/11

9,478円

-40円

42,182百万円

2024/04/10

9,518円

+40円

42,402百万円

2024/04/09

9,478円

+28円

42,247百万円

2024/04/08

9,450円

+18円

42,131百万円

2024/04/05

9,432円

-13円

42,073百万円

2024/04/04

9,445円

+26円

42,202百万円

2024/04/03

9,419円

+4円

42,143百万円

2024/04/02

9,415円

-22円

42,125百万円

2024/04/01

9,437円

-12円

42,226百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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