2018-10-23 19:11:40

基準価額

ピクテ−ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ−ブラジル株

設定日: 2010/05/31 〜 最新基準日: 2018/10/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/10/22

7,117円

+63円

656百万円

2018/10/19

7,054円

-258円

647百万円

2018/10/18

7,312円

+91円

665百万円

2018/10/17

7,221円

+247円

658百万円

2018/10/16

6,974円

+116円

638百万円

2018/10/15

6,858円

-9円

627百万円

2018/10/12

6,867円

-111円

631百万円

2018/10/11

6,978円

-317円

650百万円

2018/10/10

7,295円

+123円

683百万円

2018/10/09

7,172円

+348円

662百万円

2018/10/05

6,824円

+3円

631百万円

2018/10/04

6,821円

+237円

626百万円

2018/10/03

6,584円

+330円

608百万円

2018/10/02

6,254円

+8円

579百万円

2018/10/01

6,246円

-81円

582百万円

2018/09/28

6,327円

+167円

593百万円

2018/09/27

6,160円

+60円

577百万円

2018/09/26

6,100円

+68円

571百万円

2018/09/25

6,032円

-8円

567百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。