2018-08-22 00:25:05

基準価額

ピクテ−ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ−ブラジル株

設定日: 2010/05/31 〜 最新基準日: 2018/08/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/08/21

5,899円

-96円

542百万円

2018/08/20

5,995円

-89円

551百万円

2018/08/17

6,084円

-4円

559百万円

2018/08/16

6,088円

-218円

560百万円

2018/08/15

6,306円

+141円

579百万円

2018/08/14

6,165円

+56円

567百万円

2018/08/13

6,109円

-292円

568百万円

2018/08/10

6,401円

-73円

595百万円

2018/08/09

6,474円

-157円

602百万円

2018/08/08

6,631円

-72円

615百万円

2018/08/07

6,703円

-78円

620百万円

2018/08/06

6,781円

+185円

627百万円

2018/08/03

6,596円

+29円

609百万円

2018/08/02

6,567円

+9円

606百万円

2018/08/01

6,558円

-82円

605百万円

2018/07/31

6,640円

0円

614百万円

2018/07/30

6,640円

+96円

613百万円

2018/07/27

6,544円

-143円

603百万円

2018/07/26

6,687円

+155円

615百万円

2018/07/25

6,532円

+147円

600百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。