2018-06-22 16:11:54

基準価額

ピクテ−ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ−ブラジル株

設定日: 2010/05/31 〜 最新基準日: 2018/06/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/06/21

5,872円

+37円

514百万円

2018/06/20

5,835円

+117円

511百万円

2018/06/19

5,718円

-126円

501百万円

2018/06/18

5,844円

+62円

512百万円

2018/06/15

5,782円

-166円

507百万円

2018/06/14

5,948円

-63円

519百万円

2018/06/13

6,011円

+23円

522百万円

2018/06/12

5,988円

-5円

519百万円

2018/06/11

5,993円

+197円

517百万円

2018/06/08

5,796円

-264円

497百万円

2018/06/07

6,060円

-84円

516百万円

2018/06/06

6,144円

-254円

522百万円

2018/06/05

6,398円

+152円

544百万円

2018/06/04

6,246円

-9円

527百万円

2018/06/01

6,255円

+17円

527百万円

2018/05/31

6,238円

+67円

527百万円

2018/05/30

6,171円

+33円

515百万円

2018/05/29

6,138円

-447円

513百万円

2018/05/28

6,585円

-109円

550百万円

2018/05/25

6,694円

-118円

559百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。