2024-04-26 09:27:16

基準価額

ピクテ−ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド（３ヵ月決算型）

設定日： 2007/05/31 〜 最新基準日： 2024/04/25

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

22,647円

+79円

5,772百万円

2024/04/24

22,568円

+229円

5,752百万円

2024/04/23

22,339円

+130円

5,693百万円

2024/04/22

22,209円

-122円

5,660百万円

2024/04/19

22,331円

-4円

5,691百万円

2024/04/18

22,335円

-131円

5,693百万円

2024/04/17

22,466円

-60円

5,732百万円

2024/04/16

22,526円

-61円

5,749百万円

2024/04/15

22,587円

-261円

5,767百万円

2024/04/12

22,848円

+89円

5,833百万円

2024/04/11

22,759円

-30円

5,810百万円

2024/04/10

22,789円

-44円

5,816百万円

2024/04/09

22,833円

+54円

5,827百万円

2024/04/08

22,779円

+228円

5,813百万円

2024/04/05

22,551円

-294円

5,758百万円

2024/04/04

22,845円

+65円

5,844百万円

2024/04/03

22,780円

-170円

5,832百万円

2024/04/02

22,950円

-10円

5,876百万円

2024/04/01

22,960円

+15円

5,879百万円

2024/03/29

22,945円

-22円

5,879百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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