2021-05-12 01:51:52

基準価額

ピクテ−ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)

設定日: 2007/05/31 〜 最新基準日: 2021/05/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2021/05/11

16,032円

-110円

5,119百万円

2021/05/10

16,142円

+120円

5,154百万円

2021/05/07

16,022円

+83円

5,079百万円

2021/05/06

15,939円

-39円

5,052百万円

2021/04/30

15,978円

+6円

5,065百万円

2021/04/28

15,972円

+133円

5,063百万円

2021/04/27

15,839円

+30円

5,020百万円

2021/04/26

15,809円

+100円

5,010百万円

2021/04/23

15,709円

-42円

4,995百万円

2021/04/22

15,751円

+127円

5,010百万円

2021/04/21

15,624円

-153円

4,972百万円

2021/04/20

15,777円

-91円

5,021百万円

2021/04/19

15,868円

+24円

5,052百万円

2021/04/16

15,844円

+91円

5,046百万円

2021/04/15

15,753円

-2円

5,017百万円

2021/04/14

15,755円

-43円

5,021百万円

2021/04/13

15,798円

-82円

5,034百万円

2021/04/12

15,880円

+89円

5,062百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。