2026-09-12 02:13:24

基準価額

ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド（毎月決算型）

設定日： 2003/06/20 〜 最新基準日： 2026/09/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/11

5,972円

-5円

3,838百万円

2026/09/10

5,977円

-29円

3,841百万円

2026/09/09

6,006円

+11円

3,863百万円

2026/09/08

5,995円

-97円

3,858百万円

2026/09/07

6,092円

+9円

3,927百万円

2026/09/04

6,083円

-83円

3,925百万円

2026/09/03

6,166円

-75円

3,980百万円

2026/09/02

6,241円

-3円

4,029百万円

2026/09/01

6,244円

-16円

4,031百万円

2026/08/31

6,260円

-13円

4,043百万円

2026/08/28

6,273円

-6円

4,053百万円

2026/08/27

6,279円

-13円

4,058百万円

2026/08/26

6,292円

+19円

4,066百万円

2026/08/25

6,273円

+7円

4,054百万円

2026/08/24

6,266円

-13円

4,051百万円

2026/08/21

6,279円

+35円

4,061百万円

2026/08/20

6,244円

+13円

4,038百万円

2026/08/19

6,231円

-21円

4,031百万円

2026/08/18

6,252円

+7円

4,045百万円

2026/08/17

6,245円

-13円

4,041百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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