2026-06-05 18:22:02

基準価額

ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド（毎月決算型）

設定日： 2003/06/20 〜 最新基準日： 2026/06/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/04

6,339円

-35円

4,218百万円

2026/06/03

6,374円

+21円

4,241百万円

2026/06/02

6,353円

-20円

4,228百万円

2026/06/01

6,373円

+12円

4,245百万円

2026/05/29

6,361円

+11円

4,244百万円

2026/05/28

6,350円

+1円

4,237百万円

2026/05/27

6,349円

-3円

4,244百万円

2026/05/26

6,352円

+38円

4,245百万円

2026/05/25

6,314円

+33円

4,224百万円

2026/05/22

6,281円

+8円

4,204百万円

2026/05/21

6,273円

+39円

4,200百万円

2026/05/20

6,234円

-34円

4,175百万円

2026/05/19

6,268円

+19円

4,200百万円

2026/05/18

6,249円

-40円

4,185百万円

2026/05/15

6,289円

+11円

4,212百万円

2026/05/14

6,278円

-8円

4,205百万円

2026/05/13

6,286円

-26円

4,211百万円

2026/05/12

6,312円

-3円

4,236百万円

2026/05/11

6,315円

+14円

4,248百万円

2026/05/08

6,301円

+21円

4,242百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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