2026-02-21 14:32:19

基準価額

ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド（毎月決算型）

設定日： 2003/06/20 〜 最新基準日： 2026/02/20

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/20

6,336円

+3円

4,354百万円

2026/02/19

6,333円

+29円

4,353百万円

2026/02/18

6,304円

+5円

4,333百万円

2026/02/17

6,299円

0円

4,331百万円

2026/02/16

6,299円

+20円

4,334百万円

2026/02/13

6,279円

-14円

4,325百万円

2026/02/12

6,293円

-109円

4,337百万円

2026/02/10

6,402円

+3円

4,414百万円

2026/02/09

6,399円

+34円

4,413百万円

2026/02/06

6,365円

-7円

4,390百万円

2026/02/05

6,372円

+35円

4,396百万円

2026/02/04

6,337円

+15円

4,373百万円

2026/02/03

6,322円

-28円

4,367百万円

2026/02/02

6,350円

+25円

4,387百万円

2026/01/30

6,325円

+6円

4,370百万円

2026/01/29

6,319円

+13円

4,367百万円

2026/01/28

6,306円

0円

4,357百万円

2026/01/27

6,306円

-5円

4,362百万円

2026/01/26

6,311円

-94円

4,365百万円

2026/01/23

6,405円

+46円

4,435百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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