2024-04-27 09:14:14

基準価額

ピクテ−ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド（毎月決算型）

設定日： 2003/06/20 〜 最新基準日： 2024/04/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

5,757円

+4円

4,732百万円

2024/04/25

5,753円

-9円

4,729百万円

2024/04/24

5,762円

+27円

4,736百万円

2024/04/23

5,735円

+4円

4,715百万円

2024/04/22

5,731円

+3円

4,721百万円

2024/04/19

5,728円

-7円

4,720百万円

2024/04/18

5,735円

+18円

4,732百万円

2024/04/17

5,717円

-6円

4,718百万円

2024/04/16

5,723円

-14円

4,723百万円

2024/04/15

5,737円

+26円

4,736百万円

2024/04/12

5,711円

-27円

4,717百万円

2024/04/11

5,738円

-38円

4,742百万円

2024/04/10

5,776円

+19円

4,776百万円

2024/04/09

5,757円

+8円

4,764百万円

2024/04/08

5,749円

+7円

4,757百万円

2024/04/05

5,742円

-11円

4,769百万円

2024/04/04

5,753円

+44円

4,779百万円

2024/04/03

5,709円

-30円

4,752百万円

2024/04/02

5,739円

-14円

4,777百万円

2024/04/01

5,753円

+5円

4,789百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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