2026-07-04 00:59:50

基準価額

ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド（毎月決算型）

設定日： 2003/06/20 〜 最新基準日： 2026/07/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/03

6,341円

-38円

4,185百万円

2026/07/02

6,379円

-32円

4,212百万円

2026/07/01

6,411円

+10円

4,237百万円

2026/06/30

6,401円

+37円

4,236百万円

2026/06/29

6,364円

+12円

4,212百万円

2026/06/26

6,352円

+13円

4,209百万円

2026/06/25

6,339円

+12円

4,200百万円

2026/06/24

6,327円

-10円

4,193百万円

2026/06/23

6,337円

-5円

4,200百万円

2026/06/22

6,342円

-8円

4,204百万円

2026/06/19

6,350円

-12円

4,211百万円

2026/06/18

6,362円

-36円

4,219百万円

2026/06/17

6,398円

+27円

4,244百万円

2026/06/16

6,371円

+18円

4,229百万円

2026/06/15

6,353円

+30円

4,221百万円

2026/06/12

6,323円

+13円

4,202百万円

2026/06/11

6,310円

+2円

4,194百万円

2026/06/10

6,308円

+12円

4,194百万円

2026/06/09

6,296円

-14円

4,189百万円

2026/06/08

6,310円

-37円

4,198百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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