2025-07-09 16:16:46

基準価額

ピクテ−ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド（毎月決算型）

設定日： 2003/06/20 〜 最新基準日： 2025/07/08

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/08

5,982円

+29円

4,462百万円

2025/07/07

5,953円

+11円

4,442百万円

2025/07/04

5,942円

+31円

4,435百万円

2025/07/03

5,911円

-22円

4,411百万円

2025/07/02

5,933円

+15円

4,428百万円

2025/07/01

5,918円

-6円

4,417百万円

2025/06/30

5,924円

+12円

4,433百万円

2025/06/27

5,912円

-1円

4,427百万円

2025/06/26

5,913円

+2円

4,430百万円

2025/06/25

5,911円

-22円

4,428百万円

2025/06/24

5,933円

+33円

4,445百万円

2025/06/23

5,900円

+24円

4,421百万円

2025/06/20

5,876円

+34円

4,403百万円

2025/06/19

5,842円

-12円

4,378百万円

2025/06/18

5,854円

-20円

4,391百万円

2025/06/17

5,874円

+35円

4,408百万円

2025/06/16

5,839円

+22円

4,384百万円

2025/06/13

5,817円

-5円

4,367百万円

2025/06/12

5,822円

+16円

4,371百万円

2025/06/11

5,806円

+27円

4,368百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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