2026-02-03 02:56:42

基準価額

ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド（毎月決算型）

設定日： 2003/06/20 〜 最新基準日： 2026/02/02

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/02

6,350円

+25円

4,387百万円

2026/01/30

6,325円

+6円

4,370百万円

2026/01/29

6,319円

+13円

4,367百万円

2026/01/28

6,306円

0円

4,357百万円

2026/01/27

6,306円

-5円

4,362百万円

2026/01/26

6,311円

-94円

4,365百万円

2026/01/23

6,405円

+46円

4,435百万円

2026/01/22

6,359円

-22円

4,404百万円

2026/01/21

6,381円

+34円

4,424百万円

2026/01/20

6,347円

+31円

4,402百万円

2026/01/19

6,316円

-42円

4,385百万円

2026/01/16

6,358円

-8円

4,422百万円

2026/01/15

6,366円

-20円

4,429百万円

2026/01/14

6,386円

+24円

4,448百万円

2026/01/13

6,362円

+61円

4,433百万円

2026/01/09

6,301円

-10円

4,389百万円

2026/01/08

6,311円

+13円

4,396百万円

2026/01/07

6,298円

+2円

4,387百万円

2026/01/06

6,296円

-10円

4,387百万円

2026/01/05

6,306円

-34円

4,396百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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