2025-12-29 04:40:08

基準価額

ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド（毎月決算型）

設定日： 2003/06/20 〜 最新基準日： 2025/12/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/12/26

6,330円

+34円

4,408百万円

2025/12/25

6,296円

-26円

4,386百万円

2025/12/24

6,322円

+12円

4,404百万円

2025/12/23

6,310円

-11円

4,391百万円

2025/12/22

6,321円

+49円

4,402百万円

2025/12/19

6,272円

+1円

4,371百万円

2025/12/18

6,271円

+31円

4,372百万円

2025/12/17

6,240円

-21円

4,351百万円

2025/12/16

6,261円

-17円

4,369百万円

2025/12/15

6,278円

+3円

4,382百万円

2025/12/12

6,275円

+17円

4,382百万円

2025/12/11

6,258円

-3円

4,370百万円

2025/12/10

6,261円

+29円

4,374百万円

2025/12/09

6,232円

-1円

4,360百万円

2025/12/08

6,233円

-5円

4,361百万円

2025/12/05

6,238円

-23円

4,364百万円

2025/12/04

6,261円

-2円

4,380百万円

2025/12/03

6,263円

+17円

4,380百万円

2025/12/02

6,246円

-31円

4,369百万円

2025/12/01

6,277円

-29円

4,394百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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