2025-11-08 13:58:06

基準価額

ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド（毎月決算型）

設定日： 2003/06/20 〜 最新基準日： 2025/11/07

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/07

6,151円

-10円

4,456百万円

2025/11/06

6,161円

+25円

4,467百万円

2025/11/05

6,136円

-46円

4,451百万円

2025/11/04

6,182円

-33円

4,485百万円

2025/10/31

6,215円

+26円

4,511百万円

2025/10/30

6,189円

+26円

4,494百万円

2025/10/29

6,163円

-38円

4,476百万円

2025/10/28

6,201円

-4円

4,504百万円

2025/10/27

6,205円

+2円

4,507百万円

2025/10/24

6,203円

+17円

4,508百万円

2025/10/23

6,186円

+18円

4,499百万円

2025/10/22

6,168円

+34円

4,487百万円

2025/10/21

6,134円

-25円

4,465百万円

2025/10/20

6,159円

+9円

4,485百万円

2025/10/17

6,150円

-2円

4,479百万円

2025/10/16

6,152円

+4円

4,482百万円

2025/10/15

6,148円

+7円

4,479百万円

2025/10/14

6,141円

+2円

4,477百万円

2025/10/10

6,139円

-33円

4,475百万円

2025/10/09

6,172円

+30円

4,499百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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