2025-09-14 14:28:00

基準価額

ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド（毎月決算型）

設定日： 2003/06/20 〜 最新基準日： 2025/09/12

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/09/12

6,003円

+10円

4,411百万円

2025/09/11

5,993円

+1円

4,405百万円

2025/09/10

5,992円

-43円

4,406百万円

2025/09/09

6,035円

+1円

4,440百万円

2025/09/08

6,034円

+60円

4,442百万円

2025/09/05

5,974円

+18円

4,398百万円

2025/09/04

5,956円

-6円

4,385百万円

2025/09/03

5,962円

+8円

4,392百万円

2025/09/02

5,954円

-7円

4,388百万円

2025/09/01

5,961円

+22円

4,395百万円

2025/08/29

5,939円

-5円

4,382百万円

2025/08/28

5,944円

+10円

4,386百万円

2025/08/27

5,934円

+16円

4,381百万円

2025/08/26

5,918円

-47円

4,369百万円

2025/08/25

5,965円

+10円

4,408百万円

2025/08/22

5,955円

+11円

4,402百万円

2025/08/21

5,944円

+9円

4,396百万円

2025/08/20

5,935円

-9円

4,389百万円

2025/08/19

5,944円

-7円

4,398百万円

2025/08/18

5,951円

-10円

4,405百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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