2026-11-07 05:48:03

基準価額

ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド（毎月決算型）

設定日： 2003/06/20 〜 最新基準日： 2026/11/06

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/11/06

6,003円

-12円

3,815百万円

2026/11/05

6,015円

+10円

3,822百万円

2026/11/04

6,005円

+61円

3,823百万円

2026/11/02

5,944円

+8円

3,786百万円

2026/10/30

5,936円

+16円

3,785百万円

2026/10/29

5,920円

+7円

3,775百万円

2026/10/28

5,913円

-14円

3,774百万円

2026/10/27

5,927円

-16円

3,784百万円

2026/10/26

5,943円

+26円

3,797百万円

2026/10/23

5,917円

-39円

3,780百万円

2026/10/22

5,956円

-9円

3,806百万円

2026/10/21

5,965円

+18円

3,813百万円

2026/10/20

5,947円

+4円

3,804百万円

2026/10/19

5,943円

-5円

3,803百万円

2026/10/16

5,948円

+45円

3,809百万円

2026/10/15

5,903円

-24円

3,781百万円

2026/10/14

5,927円

+26円

3,797百万円

2026/10/13

5,901円

-8円

3,782百万円

2026/10/09

5,909円

+11円

3,787百万円

2026/10/08

5,898円

-48円

3,780百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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