2026-10-24 05:47:40

基準価額

ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド（毎月決算型）

設定日： 2003/06/20 〜 最新基準日： 2026/10/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/23

5,917円

-39円

3,780百万円

2026/10/22

5,956円

-9円

3,806百万円

2026/10/21

5,965円

+18円

3,813百万円

2026/10/20

5,947円

+4円

3,804百万円

2026/10/19

5,943円

-5円

3,803百万円

2026/10/16

5,948円

+45円

3,809百万円

2026/10/15

5,903円

-24円

3,781百万円

2026/10/14

5,927円

+26円

3,797百万円

2026/10/13

5,901円

-8円

3,782百万円

2026/10/09

5,909円

+11円

3,787百万円

2026/10/08

5,898円

-48円

3,780百万円

2026/10/07

5,946円

+39円

3,811百万円

2026/10/06

5,907円

-21円

3,786百万円

2026/10/05

5,928円

+24円

3,800百万円

2026/10/02

5,904円

-28円

3,784百万円

2026/10/01

5,932円

+35円

3,803百万円

2026/09/30

5,897円

-7円

3,781百万円

2026/09/29

5,904円

-35円

3,786百万円

2026/09/28

5,939円

-38円

3,809百万円

2026/09/25

5,977円

+6円

3,834百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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