2021-01-22 23:05:48

基準価額

ピクテ−ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド（毎月決算型）

設定日： 2003/06/20 〜 最新基準日： 2021/01/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2021/01/22

5,670円

+2円

6,903百万円

2021/01/21

5,668円

-29円

6,903百万円

2021/01/20

5,697円

+35円

6,941百万円

2021/01/19

5,662円

-8円

6,900百万円

2021/01/18

5,670円

-45円

6,911百万円

2021/01/15

5,715円

+3円

6,976百万円

2021/01/14

5,712円

+17円

6,974百万円

2021/01/13

5,695円

-21円

6,954百万円

2021/01/12

5,716円

-37円

6,981百万円

2021/01/08

5,753円

+7円

7,028百万円

2021/01/07

5,746円

+9円

7,020百万円

2021/01/06

5,737円

-5円

7,010百万円

2021/01/05

5,742円

+24円

7,019百万円

2021/01/04

5,718円

-42円

6,992百万円

2020/12/30

5,760円

+6円

7,049百万円

2020/12/29

5,754円

+34円

7,042百万円

2020/12/28

5,720円

+21円

7,000百万円

2020/12/25

5,699円

-24円

6,978百万円

2020/12/24

5,723円

-11円

7,014百万円

2020/12/23

5,734円

-7円

7,031百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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