2026-07-18 01:28:01

基準価額

ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド（毎月決算型）

設定日： 2003/06/20 〜 最新基準日： 2026/07/17

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/17

6,315円

-12円

4,153百万円

2026/07/16

6,327円

+20円

4,161百万円

2026/07/15

6,307円

+12円

4,150百万円

2026/07/14

6,295円

-8円

4,148百万円

2026/07/13

6,303円

-15円

4,155百万円

2026/07/10

6,318円

+2円

4,165百万円

2026/07/09

6,316円

-27円

4,164百万円

2026/07/08

6,343円

-28円

4,183百万円

2026/07/07

6,371円

+20円

4,202百万円

2026/07/06

6,351円

+10円

4,190百万円

2026/07/03

6,341円

-38円

4,185百万円

2026/07/02

6,379円

-32円

4,212百万円

2026/07/01

6,411円

+10円

4,237百万円

2026/06/30

6,401円

+37円

4,236百万円

2026/06/29

6,364円

+12円

4,212百万円

2026/06/26

6,352円

+13円

4,209百万円

2026/06/25

6,339円

+12円

4,200百万円

2026/06/24

6,327円

-10円

4,193百万円

2026/06/23

6,337円

-5円

4,200百万円

2026/06/22

6,342円

-8円

4,204百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる