2026-08-01 02:46:10

基準価額

ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド（毎月決算型）

設定日： 2003/06/20 〜 最新基準日： 2026/07/31

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/31

6,280円

-83円

4,078百万円

2026/07/30

6,363円

+18円

4,134百万円

2026/07/29

6,345円

+10円

4,155百万円

2026/07/28

6,335円

+10円

4,150百万円

2026/07/27

6,325円

+15円

4,146百万円

2026/07/24

6,310円

+2円

4,137百万円

2026/07/23

6,308円

-2円

4,136百万円

2026/07/22

6,310円

+9円

4,150百万円

2026/07/21

6,301円

-14円

4,143百万円

2026/07/17

6,315円

-12円

4,153百万円

2026/07/16

6,327円

+20円

4,161百万円

2026/07/15

6,307円

+12円

4,150百万円

2026/07/14

6,295円

-8円

4,148百万円

2026/07/13

6,303円

-15円

4,155百万円

2026/07/10

6,318円

+2円

4,165百万円

2026/07/09

6,316円

-27円

4,164百万円

2026/07/08

6,343円

-28円

4,183百万円

2026/07/07

6,371円

+20円

4,202百万円

2026/07/06

6,351円

+10円

4,190百万円

2026/07/03

6,341円

-38円

4,185百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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