2025-12-17 03:21:30

基準価額

ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド（毎月決算型）

設定日： 2003/06/20 〜 最新基準日： 2025/12/16

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/12/16

6,261円

-17円

4,369百万円

2025/12/15

6,278円

+3円

4,382百万円

2025/12/12

6,275円

+17円

4,382百万円

2025/12/11

6,258円

-3円

4,370百万円

2025/12/10

6,261円

+29円

4,374百万円

2025/12/09

6,232円

-1円

4,360百万円

2025/12/08

6,233円

-5円

4,361百万円

2025/12/05

6,238円

-23円

4,364百万円

2025/12/04

6,261円

-2円

4,380百万円

2025/12/03

6,263円

+17円

4,380百万円

2025/12/02

6,246円

-31円

4,369百万円

2025/12/01

6,277円

-29円

4,394百万円

2025/11/28

6,306円

+25円

4,414百万円

2025/11/27

6,281円

+1円

4,397百万円

2025/11/26

6,280円

+13円

4,399百万円

2025/11/25

6,267円

-20円

4,389百万円

2025/11/21

6,287円

+1円

4,534百万円

2025/11/20

6,286円

+38円

4,533百万円

2025/11/19

6,248円

+7円

4,507百万円

2025/11/18

6,241円

+16円

4,505百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる