2026-08-15 15:27:23

基準価額

ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド（毎月決算型）

設定日： 2003/06/20 〜 最新基準日： 2026/08/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/14

6,258円

+14円

4,051百万円

2026/08/13

6,244円

-6円

4,045百万円

2026/08/12

6,250円

+36円

4,048百万円

2026/08/10

6,214円

-10円

4,026百万円

2026/08/07

6,224円

+9円

4,034百万円

2026/08/06

6,215円

+27円

4,028百万円

2026/08/05

6,188円

+31円

4,011百万円

2026/08/04

6,157円

+62円

3,991百万円

2026/08/03

6,095円

-185円

3,952百万円

2026/07/31

6,280円

-83円

4,078百万円

2026/07/30

6,363円

+18円

4,134百万円

2026/07/29

6,345円

+10円

4,155百万円

2026/07/28

6,335円

+10円

4,150百万円

2026/07/27

6,325円

+15円

4,146百万円

2026/07/24

6,310円

+2円

4,137百万円

2026/07/23

6,308円

-2円

4,136百万円

2026/07/22

6,310円

+9円

4,150百万円

2026/07/21

6,301円

-14円

4,143百万円

2026/07/17

6,315円

-12円

4,153百万円

2026/07/16

6,327円

+20円

4,161百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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