2026-08-29 01:21:25

基準価額

ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド（毎月決算型）

設定日： 2003/06/20 〜 最新基準日： 2026/08/28

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/28

6,273円

-6円

4,053百万円

2026/08/27

6,279円

-13円

4,058百万円

2026/08/26

6,292円

+19円

4,066百万円

2026/08/25

6,273円

+7円

4,054百万円

2026/08/24

6,266円

-13円

4,051百万円

2026/08/21

6,279円

+35円

4,061百万円

2026/08/20

6,244円

+13円

4,038百万円

2026/08/19

6,231円

-21円

4,031百万円

2026/08/18

6,252円

+7円

4,045百万円

2026/08/17

6,245円

-13円

4,041百万円

2026/08/14

6,258円

+14円

4,051百万円

2026/08/13

6,244円

-6円

4,045百万円

2026/08/12

6,250円

+36円

4,048百万円

2026/08/10

6,214円

-10円

4,026百万円

2026/08/07

6,224円

+9円

4,034百万円

2026/08/06

6,215円

+27円

4,028百万円

2026/08/05

6,188円

+31円

4,011百万円

2026/08/04

6,157円

+62円

3,991百万円

2026/08/03

6,095円

-185円

3,952百万円

2026/07/31

6,280円

-83円

4,078百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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