2026-03-31 03:18:29

基準価額

ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド（毎月決算型）

設定日： 2003/06/20 〜 最新基準日： 2026/03/30

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/03/30

6,242円

-16円

4,224百万円

2026/03/27

6,258円

-51円

4,235百万円

2026/03/26

6,309円

+17円

4,273百万円

2026/03/25

6,292円

+21円

4,263百万円

2026/03/24

6,271円

+3円

4,265百万円

2026/03/23

6,268円

-14円

4,265百万円

2026/03/19

6,282円

-15円

4,276百万円

2026/03/18

6,297円

+26円

4,288百万円

2026/03/17

6,271円

+23円

4,270百万円

2026/03/16

6,248円

-37円

4,257百万円

2026/03/13

6,285円

-19円

4,285百万円

2026/03/12

6,304円

-37円

4,300百万円

2026/03/11

6,341円

+28円

4,328百万円

2026/03/10

6,313円

+15円

4,310百万円

2026/03/09

6,298円

-13円

4,300百万円

2026/03/06

6,311円

-16円

4,311百万円

2026/03/05

6,327円

-6円

4,323百万円

2026/03/04

6,333円

-74円

4,330百万円

2026/03/03

6,407円

-24円

4,387百万円

2026/03/02

6,431円

+30円

4,404百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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