2024-06-24 04:32:01

基準価額

ピクテ−ピクテ・グローイング新興国株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）

設定日： 2023/04/21 〜 最新基準日： 2024/06/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/21

12,332円

+147円

7,536百万円

2024/06/20

12,185円

-49円

7,435百万円

2024/06/19

12,234円

+127円

7,465百万円

2024/06/18

12,107円

+61円

7,381百万円

2024/06/17

12,046円

-129円

7,317百万円

2024/06/14

12,175円

+139円

7,343百万円

2024/06/13

12,036円

-118円

7,256百万円

2024/06/12

12,154円

+36円

7,310百万円

2024/06/11

12,118円

-99円

7,297百万円

2024/06/10

12,217円

+49円

7,356百万円

2024/06/07

12,168円

+58円

7,340百万円

2024/06/06

12,110円

+202円

7,295百万円

2024/06/05

11,908円

-386円

7,156百万円

2024/06/04

12,294円

-30円

7,379百万円

2024/06/03

12,324円

-21円

7,410百万円

2024/05/31

12,345円

-116円

7,390百万円

2024/05/30

12,461円

-141円

7,412百万円

2024/05/29

12,602円

-82円

7,470百万円

2024/05/28

12,684円

-1円

7,518百万円

2024/05/27

12,685円

-98円

7,543百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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