年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/13 |
22,435円 |
-89円 |
253,648百万円 |
|
2026/07/10 |
22,524円 |
+125円 |
254,632百万円 |
|
2026/07/09 |
22,399円 |
-189円 |
253,236百万円 |
|
2026/07/08 |
22,588円 |
-60円 |
255,307百万円 |
|
2026/07/07 |
22,648円 |
+121円 |
256,737百万円 |
|
2026/07/06 |
22,527円 |
+170円 |
255,368百万円 |
|
2026/07/03 |
22,357円 |
-92円 |
253,589百万円 |
|
2026/07/02 |
22,449円 |
+60円 |
254,766百万円 |
|
2026/07/01 |
22,389円 |
+69円 |
254,208百万円 |
|
2026/06/30 |
22,320円 |
+5円 |
253,392百万円 |
|
2026/06/29 |
22,315円 |
+74円 |
253,101百万円 |
|
2026/06/26 |
22,241円 |
+38円 |
252,927百万円 |
|
2026/06/25 |
22,203円 |
-208円 |
252,562百万円 |
|
2026/06/24 |
22,411円 |
-193円 |
254,926百万円 |
|
2026/06/23 |
22,604円 |
+116円 |
257,478百万円 |
|
2026/06/22 |
22,488円 |
-150円 |
256,151百万円 |
|
2026/06/19 |
22,638円 |
-123円 |
257,935百万円 |
|
2026/06/18 |
22,761円 |
-61円 |
259,306百万円 |
|
2026/06/17 |
22,822円 |
-8円 |
259,909百万円 |
|
2026/06/16 |
22,830円 |
+343円 |
259,936百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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