2024-06-17 02:38:44

基準価額

ピクテ−ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド毎月決算ヘッジあり

設定日： 2018/08/27 〜 最新基準日： 2024/06/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

13,437円

+18円

1,519百万円

2024/06/13

13,419円

+256円

1,519百万円

2024/06/12

13,163円

-54円

1,496百万円

2024/06/11

13,217円

+122円

1,517百万円

2024/06/10

13,095円

-73円

1,508百万円

2024/06/07

13,168円

-102円

1,525百万円

2024/06/06

13,270円

+332円

1,544百万円

2024/06/05

12,938円

-112円

1,508百万円

2024/06/04

13,050円

-122円

1,521百万円

2024/06/03

13,172円

-80円

1,536百万円

2024/05/31

13,252円

+24円

1,546百万円

2024/05/30

13,228円

-232円

1,550百万円

2024/05/29

13,460円

-16円

1,578百万円

2024/05/28

13,476円

+30円

1,579百万円

2024/05/27

13,446円

+53円

1,576百万円

2024/05/24

13,393円

-102円

1,570百万円

2024/05/23

13,495円

+107円

1,593百万円

2024/05/22

13,388円

-10円

1,584百万円

2024/05/21

13,398円

+118円

1,585百万円

2024/05/20

13,280円

-53円

1,571百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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