2024-06-26 12:37:04

基準価額

ピクテ−ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド毎月決算ヘッジあり

設定日： 2018/08/27 〜 最新基準日： 2024/06/25

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/25

13,059円

-121円

1,430百万円

2024/06/24

13,180円

-99円

1,456百万円

2024/06/21

13,279円

-139円

1,476百万円

2024/06/20

13,418円

-25円

1,506百万円

2024/06/19

13,443円

+73円

1,508百万円

2024/06/18

13,370円

+85円

1,506百万円

2024/06/17

13,285円

-152円

1,496百万円

2024/06/14

13,437円

+18円

1,519百万円

2024/06/13

13,419円

+256円

1,519百万円

2024/06/12

13,163円

-54円

1,496百万円

2024/06/11

13,217円

+122円

1,517百万円

2024/06/10

13,095円

-73円

1,508百万円

2024/06/07

13,168円

-102円

1,525百万円

2024/06/06

13,270円

+332円

1,544百万円

2024/06/05

12,938円

-112円

1,508百万円

2024/06/04

13,050円

-122円

1,521百万円

2024/06/03

13,172円

-80円

1,536百万円

2024/05/31

13,252円

+24円

1,546百万円

2024/05/30

13,228円

-232円

1,550百万円

2024/05/29

13,460円

-16円

1,578百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる