年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2025/10/24 |
24,343円 |
+437円 |
111,947百万円 |
|
2025/10/23 |
23,906円 |
0円 |
109,936百万円 |
|
2025/10/22 |
23,906円 |
-1円 |
109,939百万円 |
|
2025/10/21 |
23,907円 |
+12円 |
109,811百万円 |
|
2025/10/20 |
23,895円 |
-1円 |
109,663百万円 |
|
2025/10/17 |
23,896円 |
-56円 |
109,740百万円 |
|
2025/10/16 |
23,952円 |
+316円 |
109,918百万円 |
|
2025/10/15 |
23,636円 |
-75円 |
108,445百万円 |
|
2025/10/14 |
23,711円 |
-58円 |
108,807百万円 |
|
2025/10/10 |
23,769円 |
+101円 |
109,072百万円 |
|
2025/10/09 |
23,668円 |
+272円 |
108,192百万円 |
|
2025/10/08 |
23,396円 |
+204円 |
106,798百万円 |
|
2025/10/07 |
23,192円 |
+605円 |
105,776百万円 |
|
2025/10/06 |
22,587円 |
+7円 |
102,696百万円 |
|
2025/10/03 |
22,580円 |
-1円 |
102,666百万円 |
|
2025/10/02 |
22,581円 |
-10円 |
102,053百万円 |
|
2025/10/01 |
22,591円 |
-102円 |
102,108百万円 |
|
2025/09/30 |
22,693円 |
-139円 |
102,533百万円 |
|
2025/09/29 |
22,832円 |
-189円 |
103,133百万円 |
|
2025/09/26 |
23,021円 |
-102円 |
103,856百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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