年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2025/11/21 |
25,010円 |
+193円 |
117,516百万円 |
|
2025/11/20 |
24,817円 |
+506円 |
116,637百万円 |
|
2025/11/19 |
24,311円 |
-174円 |
114,276百万円 |
|
2025/11/18 |
24,485円 |
+316円 |
114,849百万円 |
|
2025/11/17 |
24,169円 |
-60円 |
113,387百万円 |
|
2025/11/14 |
24,229円 |
-147円 |
113,702百万円 |
|
2025/11/13 |
24,376円 |
+339円 |
114,246百万円 |
|
2025/11/12 |
24,037円 |
+38円 |
112,644百万円 |
|
2025/11/11 |
23,999円 |
+273円 |
111,750百万円 |
|
2025/11/10 |
23,726円 |
+15円 |
110,352百万円 |
|
2025/11/07 |
23,711円 |
-250円 |
110,175百万円 |
|
2025/11/06 |
23,961円 |
-1円 |
111,339百万円 |
|
2025/11/05 |
23,962円 |
-148円 |
110,595百万円 |
|
2025/11/04 |
24,110円 |
-234円 |
111,273百万円 |
|
2025/10/31 |
24,344円 |
+147円 |
112,285百万円 |
|
2025/10/30 |
24,197円 |
+121円 |
111,621百万円 |
|
2025/10/29 |
24,076円 |
-311円 |
111,057百万円 |
|
2025/10/28 |
24,387円 |
+72円 |
112,344百万円 |
|
2025/10/27 |
24,315円 |
-28円 |
111,932百万円 |
|
2025/10/24 |
24,343円 |
+437円 |
111,947百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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