年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2025/09/17 |
23,134円 |
-82円 |
103,891百万円 |
|
2025/09/16 |
23,216円 |
+154円 |
104,164百万円 |
|
2025/09/12 |
23,062円 |
-165円 |
103,487百万円 |
|
2025/09/11 |
23,227円 |
+258円 |
104,124百万円 |
|
2025/09/10 |
22,969円 |
-26円 |
102,870百万円 |
|
2025/09/09 |
22,995円 |
+72円 |
102,296百万円 |
|
2025/09/08 |
22,923円 |
-215円 |
101,888百万円 |
|
2025/09/05 |
23,138円 |
-28円 |
102,826百万円 |
|
2025/09/04 |
23,166円 |
+147円 |
102,728百万円 |
|
2025/09/03 |
23,019円 |
+63円 |
101,954百万円 |
|
2025/09/02 |
22,956円 |
+226円 |
101,054百万円 |
|
2025/09/01 |
22,730円 |
-244円 |
99,936百万円 |
|
2025/08/29 |
22,974円 |
-256円 |
100,998百万円 |
|
2025/08/28 |
23,230円 |
-1円 |
102,122百万円 |
|
2025/08/27 |
23,231円 |
-357円 |
102,110百万円 |
|
2025/08/26 |
23,588円 |
+40円 |
103,497百万円 |
|
2025/08/25 |
23,548円 |
-181円 |
103,376百万円 |
|
2025/08/22 |
23,729円 |
+130円 |
104,110百万円 |
|
2025/08/21 |
23,599円 |
-23円 |
103,262百万円 |
|
2025/08/20 |
23,622円 |
+168円 |
103,366百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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