年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2025/07/04 |
23,747円 |
+242円 |
99,725百万円 |
|
2025/07/03 |
23,505円 |
-9円 |
98,584百万円 |
|
2025/07/02 |
23,514円 |
-108円 |
97,895百万円 |
|
2025/07/01 |
23,622円 |
-253円 |
98,254百万円 |
|
2025/06/30 |
23,875円 |
+249円 |
99,287百万円 |
|
2025/06/27 |
23,626円 |
+5円 |
98,196百万円 |
|
2025/06/26 |
23,621円 |
+335円 |
98,011百万円 |
|
2025/06/25 |
23,286円 |
+56円 |
96,520百万円 |
|
2025/06/24 |
23,230円 |
-1円 |
96,288百万円 |
|
2025/06/23 |
23,231円 |
+407円 |
96,010百万円 |
|
2025/06/20 |
22,824円 |
-130円 |
94,329百万円 |
|
2025/06/19 |
22,954円 |
-182円 |
94,848百万円 |
|
2025/06/18 |
23,136円 |
-118円 |
95,445百万円 |
|
2025/06/17 |
23,254円 |
+243円 |
95,825百万円 |
|
2025/06/16 |
23,011円 |
-66円 |
94,811百万円 |
|
2025/06/13 |
23,077円 |
-483円 |
94,950百万円 |
|
2025/06/12 |
23,560円 |
+118円 |
96,880百万円 |
|
2025/06/11 |
23,442円 |
-14円 |
95,573百万円 |
|
2025/06/10 |
23,456円 |
-1円 |
95,631百万円 |
|
2025/06/09 |
23,457円 |
+600円 |
95,540百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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