2024-04-26 20:01:14

基準価額

ピクテ−ピクテ・バイオ医薬品ファンド（１年決算型）為替ヘッジなしコース

設定日： 2017/01/18 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

17,417円

+72円

11,292百万円

2024/04/24

17,345円

+225円

11,252百万円

2024/04/23

17,120円

+195円

11,121百万円

2024/04/22

16,925円

+38円

11,028百万円

2024/04/19

16,887円

-89円

11,034百万円

2024/04/18

16,976円

-95円

11,095百万円

2024/04/17

17,071円

-88円

11,189百万円

2024/04/16

17,159円

-83円

11,248百万円

2024/04/15

17,242円

-307円

11,340百万円

2024/04/12

17,549円

-22円

11,550百万円

2024/04/11

17,571円

-127円

11,579百万円

2024/04/10

17,698円

+169円

11,668百万円

2024/04/09

17,529円

+23円

11,570百万円

2024/04/08

17,506円

+192円

11,593百万円

2024/04/05

17,314円

-290円

11,471百万円

2024/04/04

17,604円

-12円

11,692百万円

2024/04/03

17,616円

-357円

11,702百万円

2024/04/02

17,973円

-22円

11,928百万円

2024/04/01

17,995円

0円

11,942百万円

2024/03/29

17,995円

-75円

11,948百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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