2024-05-02 17:28:08

基準価額

ピクテ−ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（１年決算型）円コース

設定日： 2016/07/22 〜 最新基準日： 2024/05/01

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/05/01

10,093円

+11円

4,930百万円

2024/04/30

10,082円

+53円

4,954百万円

2024/04/26

10,029円

+14円

4,931百万円

2024/04/25

10,015円

-77円

4,924百万円

2024/04/24

10,092円

+123円

4,975百万円

2024/04/23

9,969円

+89円

4,915百万円

2024/04/22

9,880円

+60円

4,874百万円

2024/04/19

9,820円

+82円

4,850百万円

2024/04/18

9,738円

+73円

4,821百万円

2024/04/17

9,665円

-206円

4,794百万円

2024/04/16

9,871円

-60円

4,908百万円

2024/04/15

9,931円

+20円

4,938百万円

2024/04/12

9,911円

+45円

4,951百万円

2024/04/11

9,866円

-149円

4,938百万円

2024/04/10

10,015円

+50円

5,014百万円

2024/04/09

9,965円

+86円

4,991百万円

2024/04/08

9,879円

-135円

4,948百万円

2024/04/05

10,014円

+40円

5,036百万円

2024/04/04

9,974円

-91円

5,017百万円

2024/04/03

10,065円

-30円

5,086百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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