年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/07 |
90,604円 |
-545円 |
18,959百万円 |
|
2026/08/06 |
91,149円 |
-6円 |
19,065百万円 |
|
2026/08/05 |
91,155円 |
+2,994円 |
19,068百万円 |
|
2026/08/04 |
88,161円 |
+2,235円 |
18,438百万円 |
|
2026/08/03 |
85,926円 |
-1,207円 |
17,971百万円 |
|
2026/07/31 |
87,133円 |
-32円 |
18,223百万円 |
|
2026/07/30 |
87,165円 |
-256円 |
18,245百万円 |
|
2026/07/29 |
87,421円 |
+414円 |
18,296百万円 |
|
2026/07/28 |
87,007円 |
+1,150円 |
18,200百万円 |
|
2026/07/27 |
85,857円 |
+618円 |
17,965百万円 |
|
2026/07/24 |
85,239円 |
-1,126円 |
17,841百万円 |
|
2026/07/23 |
86,365円 |
-1,520円 |
18,078百万円 |
|
2026/07/22 |
87,885円 |
+470円 |
18,413百万円 |
|
2026/07/21 |
87,415円 |
-821円 |
18,307百万円 |
|
2026/07/17 |
88,236円 |
-436円 |
18,475百万円 |
|
2026/07/16 |
88,672円 |
-348円 |
18,554百万円 |
|
2026/07/15 |
89,020円 |
-204円 |
18,631百万円 |
|
2026/07/14 |
89,224円 |
+47円 |
18,673百万円 |
|
2026/07/13 |
89,177円 |
-360円 |
18,657百万円 |
|
2026/07/10 |
89,537円 |
+1,210円 |
18,731百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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