年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/09/18 |
94,186円 |
+1,109円 |
19,976百万円 |
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2026/09/17 |
93,077円 |
+389円 |
19,654百万円 |
|
2026/09/16 |
92,688円 |
-28円 |
19,571百万円 |
|
2026/09/15 |
92,716円 |
+553円 |
19,584百万円 |
|
2026/09/14 |
92,163円 |
+118円 |
19,449百万円 |
|
2026/09/11 |
92,045円 |
-432円 |
19,425百万円 |
|
2026/09/10 |
92,477円 |
-643円 |
19,510百万円 |
|
2026/09/09 |
93,120円 |
-1,468円 |
19,614百万円 |
|
2026/09/08 |
94,588円 |
-965円 |
19,924百万円 |
|
2026/09/07 |
95,553円 |
-442円 |
20,087百万円 |
|
2026/09/04 |
95,995円 |
+327円 |
20,174百万円 |
|
2026/09/03 |
95,668円 |
-1,629円 |
20,131百万円 |
|
2026/09/02 |
97,297円 |
-1,996円 |
20,478百万円 |
|
2026/09/01 |
99,293円 |
-94円 |
20,894百万円 |
|
2026/08/31 |
99,387円 |
+561円 |
20,911百万円 |
|
2026/08/28 |
98,826円 |
+4,698円 |
20,747百万円 |
|
2026/08/27 |
94,128円 |
-4円 |
19,753百万円 |
|
2026/08/26 |
94,132円 |
-175円 |
19,713百万円 |
|
2026/08/25 |
94,307円 |
-917円 |
19,757百万円 |
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2026/08/24 |
95,224円 |
+380円 |
19,948百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
- ※基準価額、純資産総額は
ウエルスアドバイザー社
の提供です。
