2024-06-22 05:12:18

基準価額

ピクテ−ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド毎月決算ヘッジなし

設定日： 2015/04/30 〜 最新基準日： 2024/06/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/21

21,742円

-115円

4,565百万円

2024/06/20

21,857円

-7円

4,594百万円

2024/06/19

21,864円

+152円

4,597百万円

2024/06/18

21,712円

+183円

4,568百万円

2024/06/17

21,529円

-220円

4,559百万円

2024/06/14

21,749円

+58円

4,607百万円

2024/06/13

21,691円

+403円

4,596百万円

2024/06/12

21,288円

-112円

4,517百万円

2024/06/11

21,400円

+235円

4,541百万円

2024/06/10

21,165円

0円

4,491百万円

2024/06/07

21,165円

-151円

4,500百万円

2024/06/06

21,316円

+599円

4,572百万円

2024/06/05

20,717円

-344円

4,443百万円

2024/06/04

21,061円

-263円

4,531百万円

2024/06/03

21,324円

-50円

4,587百万円

2024/05/31

21,374円

-57円

4,599百万円

2024/05/30

21,431円

-362円

4,609百万円

2024/05/29

21,793円

+36円

4,716百万円

2024/05/28

21,757円

+67円

4,708百万円

2024/05/27

21,690円

+60円

4,740百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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