2019-07-23 21:27:15

基準価額

ピクテ−ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド

設定日: 2013/12/12 〜 最新基準日: 2019/07/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/07/22

11,053円

+9円

55,127百万円

2019/07/19

11,044円

+2円

54,999百万円

2019/07/18

11,042円

+4円

54,955百万円

2019/07/17

11,038円

+8円

55,086百万円

2019/07/16

11,030円

-9円

55,171百万円

2019/07/12

11,039円

-15円

55,467百万円

2019/07/11

11,054円

-3円

55,679百万円

2019/07/10

11,057円

-15円

55,916百万円

2019/07/09

11,072円

-3円

56,015百万円

2019/07/08

11,075円

-33円

56,045百万円

2019/07/05

11,108円

+18円

56,387百万円

2019/07/04

11,090円

+38円

56,654百万円

2019/07/03

11,052円

+12円

56,503百万円

2019/07/02

11,040円

+32円

56,764百万円

2019/07/01

11,008円

+19円

56,638百万円

2019/06/28

10,989円

-3円

56,613百万円

2019/06/27

10,992円

-28円

56,875百万円

2019/06/26

11,020円

+12円

57,347百万円

2019/06/25

11,008円

-6円

57,430百万円

2019/06/24

11,014円

-4円

57,727百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。