2025-07-16 09:29:06

基準価額

ピクテ−ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド

設定日： 2013/12/12 〜 最新基準日： 2025/07/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/15

12,437円

+8円

179,580百万円

2025/07/14

12,429円

-10円

179,767百万円

2025/07/11

12,439円

+20円

180,123百万円

2025/07/10

12,419円

-5円

180,381百万円

2025/07/09

12,424円

+10円

180,735百万円

2025/07/08

12,414円

+7円

180,776百万円

2025/07/07

12,407円

0円

180,914百万円

2025/07/04

12,407円

+37円

181,302百万円

2025/07/03

12,370円

-16円

180,986百万円

2025/07/02

12,386円

+9円

181,397百万円

2025/07/01

12,377円

+10円

181,269百万円

2025/06/30

12,367円

+30円

181,221百万円

2025/06/27

12,337円

0円

180,984百万円

2025/06/26

12,337円

+37円

181,121百万円

2025/06/25

12,300円

+10円

180,944百万円

2025/06/24

12,290円

-1円

180,805百万円

2025/06/23

12,291円

+21円

180,823百万円

2025/06/20

12,270円

-3円

180,655百万円

2025/06/19

12,273円

-19円

180,830百万円

2025/06/18

12,292円

+17円

181,394百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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