2021-01-22 23:08:50

基準価額

ピクテ−ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド

設定日: 2013/12/12 〜 最新基準日: 2021/01/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2021/01/22

12,222円

+4円

150,234百万円

2021/01/21

12,218円

+44円

149,365百万円

2021/01/20

12,174円

+22円

147,765百万円

2021/01/19

12,152円

0円

146,999百万円

2021/01/18

12,152円

-42円

146,259百万円

2021/01/15

12,194円

+14円

146,225百万円

2021/01/14

12,180円

+21円

145,447百万円

2021/01/13

12,159円

-8円

144,584百万円

2021/01/12

12,167円

+3円

144,317百万円

2021/01/08

12,164円

+43円

144,013百万円

2021/01/07

12,121円

+36円

143,246百万円

2021/01/06

12,085円

+1円

142,734百万円

2021/01/05

12,084円

+13円

142,314百万円

2021/01/04

12,071円

+20円

141,508百万円

2020/12/30

12,051円

+16円

138,429百万円

2020/12/29

12,035円

+30円

138,252百万円

2020/12/28

12,005円

+2円

137,901百万円

2020/12/25

12,003円

-3円

137,887百万円

2020/12/24

12,006円

+12円

137,049百万円

2020/12/23

11,994円

+25円

136,368百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。