投信・外貨建MMF

基準価額

ピクテ－ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド

設定日： 2013/12/12 ～最新基準日： 2021/01/22

期間：年月日～年月日

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年月日	基準価額	前日比	純資産総額
2021/01/22	12,222円	+4円	150,234百万円
2021/01/21	12,218円	+44円	149,365百万円
2021/01/20	12,174円	+22円	147,765百万円
2021/01/19	12,152円	0円	146,999百万円
2021/01/18	12,152円	-42円	146,259百万円
2021/01/15	12,194円	+14円	146,225百万円
2021/01/14	12,180円	+21円	145,447百万円
2021/01/13	12,159円	-8円	144,584百万円
2021/01/12	12,167円	+3円	144,317百万円
2021/01/08	12,164円	+43円	144,013百万円
2021/01/07	12,121円	+36円	143,246百万円
2021/01/06	12,085円	+1円	142,734百万円
2021/01/05	12,084円	+13円	142,314百万円
2021/01/04	12,071円	+20円	141,508百万円
2020/12/30	12,051円	+16円	138,429百万円
2020/12/29	12,035円	+30円	138,252百万円
2020/12/28	12,005円	+2円	137,901百万円
2020/12/25	12,003円	-3円	137,887百万円
2020/12/24	12,006円	+12円	137,049百万円
2020/12/23	11,994円	+25円	136,368百万円

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