2019-12-07 11:37:57

基準価額

ピクテ−ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド

設定日: 2013/12/12 〜 最新基準日: 2019/12/06

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (22件中)

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/12/06

11,206円

-8円

63,065百万円

2019/12/05

11,214円

+30円

62,895百万円

2019/12/04

11,184円

-22円

62,485百万円

2019/12/03

11,206円

-45円

62,142百万円

2019/12/02

11,251円

-12円

62,366百万円

2019/11/29

11,263円

-1円

62,338百万円

2019/11/28

11,264円

+10円

62,012百万円

2019/11/27

11,254円

+19円

61,665百万円

2019/11/26

11,235円

+31円

61,313百万円

2019/11/25

11,204円

-3円

60,976百万円

2019/11/22

11,207円

-13円

60,795百万円

2019/11/21

11,220円

-4円

60,638百万円

2019/11/20

11,224円

+16円

60,428百万円

2019/11/19

11,208円

+9円

60,239百万円

2019/11/18

11,199円

+24円

59,791百万円

2019/11/15

11,175円

+15円

59,483百万円

2019/11/14

11,160円

+4円

59,182百万円

2019/11/13

11,156円

+1円

58,848百万円

2019/11/12

11,155円

-15円

58,589百万円

2019/11/11

11,170円

-38円

58,457百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (22件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。