2024-04-26 22:06:06

基準価額

ピクテ−ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）円コース

設定日： 2011/03/25 〜 最新基準日： 2024/04/26

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

5,403円

+7円

10,459百万円

2024/04/25

5,396円

-40円

10,455百万円

2024/04/24

5,436円

+65円

10,551百万円

2024/04/23

5,371円

+49円

10,432百万円

2024/04/22

5,322円

+33円

10,346百万円

2024/04/19

5,289円

+43円

10,307百万円

2024/04/18

5,246円

+39円

10,227百万円

2024/04/17

5,207円

-110円

10,173百万円

2024/04/16

5,317円

-33円

10,391百万円

2024/04/15

5,350円

+10円

10,473百万円

2024/04/12

5,340円

+25円

10,460百万円

2024/04/11

5,315円

-80円

10,462百万円

2024/04/10

5,395円

-3円

10,608百万円

2024/04/09

5,398円

+47円

10,614百万円

2024/04/08

5,351円

-74円

10,529百万円

2024/04/05

5,425円

+22円

10,707百万円

2024/04/04

5,403円

-49円

10,715百万円

2024/04/03

5,452円

-17円

10,899百万円

2024/04/02

5,469円

0円

10,933百万円

2024/04/01

5,469円

-1円

10,933百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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