2017-10-22 06:28:39

基準価額

ピクテ−ピクテ・インデックスファンドシリーズ−中国H株

設定日: 2010/05/31 〜 最新基準日: 2017/10/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2017/10/20

14,128円

-335円

200百万円

2017/10/19

14,463円

+165円

205百万円

2017/10/18

14,298円

-42円

202百万円

2017/10/17

14,340円

+110円

203百万円

2017/10/16

14,230円

+3円

201百万円

2017/10/13

14,227円

+79円

201百万円

2017/10/12

14,148円

+11円

201百万円

2017/10/11

14,137円

-17円

200百万円

2017/10/10

14,154円

-26円

201百万円

2017/10/06

14,180円

+9円

201百万円

2017/10/05

14,171円

+139円

201百万円

2017/10/04

14,032円

+446円

199百万円

2017/10/03

13,586円

+18円

193百万円

2017/10/02

13,568円

+57円

193百万円

2017/09/29

13,511円

-226円

192百万円

2017/09/28

13,737円

+147円

195百万円

2017/09/27

13,590円

+177円

193百万円

2017/09/26

13,413円

-368円

192百万円

2017/09/25

13,781円

-80円

197百万円

2017/09/22

13,861円

-11円

200百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。