2019-11-18 22:18:17

基準価額

ピクテ−ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)

設定日: 2009/12/29 〜 最新基準日: 2019/11/15

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/11/15

10,025円

+16円

4,368百万円

2019/11/14

10,009円

+22円

4,361百万円

2019/11/13

9,987円

-15円

4,353百万円

2019/11/12

10,002円

-6円

4,360百万円

2019/11/11

10,008円

-31円

4,362百万円

2019/11/08

10,039円

-35円

4,376百万円

2019/11/07

10,074円

+7円

4,392百万円

2019/11/06

10,067円

-14円

4,389百万円

2019/11/05

10,081円

-26円

4,396百万円

2019/11/01

10,107円

+26円

4,409百万円

2019/10/31

10,081円

+10円

4,396百万円

2019/10/30

10,071円

+2円

4,394百万円

2019/10/29

10,069円

-35円

4,393百万円

2019/10/28

10,104円

-13円

4,409百万円

2019/10/25

10,117円

+2円

4,416百万円

2019/10/24

10,115円

+21円

4,417百万円

2019/10/23

10,094円

-12円

4,408百万円

2019/10/21

10,106円

-9円

4,413百万円

2019/10/18

10,115円

-13円

4,417百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。