2026-03-25 23:15:19

基準価額

ピクテ円インカム・セレクト・ファンド（毎月分配型）

設定日： 2009/12/29 〜 最新基準日： 2026/03/25

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/03/25

6,943円

+7円

1,540百万円

2026/03/24

6,936円

+12円

1,538百万円

2026/03/23

6,924円

-21円

1,536百万円

2026/03/19

6,945円

-17円

1,541百万円

2026/03/18

6,962円

+26円

1,551百万円

2026/03/17

6,936円

+3円

1,546百万円

2026/03/16

6,933円

-14円

1,547百万円

2026/03/13

6,947円

-23円

1,550百万円

2026/03/12

6,970円

-13円

1,555百万円

2026/03/11

6,983円

+4円

1,558百万円

2026/03/10

6,979円

-2円

1,558百万円

2026/03/09

6,981円

-18円

1,558百万円

2026/03/06

6,999円

-3円

1,564百万円

2026/03/05

7,002円

-18円

1,565百万円

2026/03/04

7,020円

+2円

1,569百万円

2026/03/03

7,018円

-32円

1,576百万円

2026/03/02

7,050円

+22円

1,585百万円

2026/02/27

7,028円

+20円

1,582百万円

2026/02/26

7,008円

-5円

1,578百万円

2026/02/25

7,013円

-22円

1,579百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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