2026-08-14 00:50:05

基準価額

ピクテ円インカム・セレクト・ファンド（毎月分配型）

設定日： 2009/12/29 〜 最新基準日： 2026/08/13

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/13

6,666円

-8円

1,435百万円

2026/08/12

6,674円

-16円

1,437百万円

2026/08/10

6,690円

-18円

1,440百万円

2026/08/07

6,708円

-14円

1,444百万円

2026/08/06

6,722円

+19円

1,447百万円

2026/08/05

6,703円

+14円

1,443百万円

2026/08/04

6,689円

-3円

1,440百万円

2026/08/03

6,692円

-13円

1,440百万円

2026/07/31

6,705円

-2円

1,443百万円

2026/07/30

6,707円

-19円

1,444百万円

2026/07/29

6,726円

+15円

1,450百万円

2026/07/28

6,711円

0円

1,447百万円

2026/07/27

6,711円

+13円

1,450百万円

2026/07/24

6,698円

-20円

1,448百万円

2026/07/23

6,718円

-14円

1,452百万円

2026/07/22

6,732円

-4円

1,455百万円

2026/07/21

6,736円

-5円

1,456百万円

2026/07/17

6,741円

-3円

1,457百万円

2026/07/16

6,744円

-15円

1,458百万円

2026/07/15

6,759円

+2円

1,465百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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