2026-07-15 16:01:24

基準価額

ピクテ円インカム・セレクト・ファンド（毎月分配型）

設定日： 2009/12/29 〜 最新基準日： 2026/07/14

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/14

6,757円

+45円

1,465百万円

2026/07/13

6,712円

-2円

1,455百万円

2026/07/10

6,714円

+30円

1,456百万円

2026/07/09

6,684円

-2円

1,449百万円

2026/07/08

6,686円

-18円

1,450百万円

2026/07/07

6,704円

-2円

1,454百万円

2026/07/06

6,706円

-20円

1,454百万円

2026/07/03

6,726円

+3円

1,459百万円

2026/07/02

6,723円

-28円

1,458百万円

2026/07/01

6,751円

-7円

1,464百万円

2026/06/30

6,758円

-28円

1,468百万円

2026/06/29

6,786円

-12円

1,475百万円

2026/06/26

6,798円

+9円

1,477百万円

2026/06/25

6,789円

+16円

1,475百万円

2026/06/24

6,773円

+1円

1,472百万円

2026/06/23

6,772円

+2円

1,472百万円

2026/06/22

6,770円

-7円

1,471百万円

2026/06/19

6,777円

-15円

1,473百万円

2026/06/18

6,792円

-9円

1,478百万円

2026/06/17

6,801円

+20円

1,480百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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