2020-09-23 07:44:59

基準価額

ピクテ−ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)

設定日: 2009/12/29 〜 最新基準日: 2020/09/18

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/09/18

10,257円

+8円

3,993百万円

2020/09/17

10,249円

+1円

3,991百万円

2020/09/16

10,248円

+3円

3,991百万円

2020/09/15

10,245円

+20円

3,990百万円

2020/09/14

10,225円

+21円

3,985百万円

2020/09/11

10,204円

-9円

3,977百万円

2020/09/10

10,213円

+3円

3,981百万円

2020/09/09

10,210円

+5円

3,987百万円

2020/09/08

10,205円

-17円

3,984百万円

2020/09/07

10,222円

-5円

4,002百万円

2020/09/04

10,227円

+16円

4,005百万円

2020/09/03

10,211円

+33円

4,000百万円

2020/09/02

10,178円

+8円

3,987百万円

2020/09/01

10,170円

-13円

3,984百万円

2020/08/31

10,183円

-25円

4,002百万円

2020/08/28

10,208円

-1円

4,012百万円

2020/08/27

10,209円

-17円

4,014百万円

2020/08/26

10,226円

-30円

4,021百万円

2020/08/25

10,256円

-2円

4,033百万円

2020/08/24

10,258円

-12円

4,034百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。