2026-09-13 19:03:59

基準価額

ピクテ円インカム・セレクト・ファンド（毎月分配型）

設定日： 2009/12/29 〜 最新基準日： 2026/09/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/11

6,626円

-23円

1,416百万円

2026/09/10

6,649円

-23円

1,421百万円

2026/09/09

6,672円

+3円

1,426百万円

2026/09/08

6,669円

+17円

1,425百万円

2026/09/07

6,652円

-15円

1,422百万円

2026/09/04

6,667円

+39円

1,425百万円

2026/09/03

6,628円

+24円

1,419百万円

2026/09/02

6,604円

-9円

1,418百万円

2026/09/01

6,613円

-23円

1,420百万円

2026/08/31

6,636円

-3円

1,426百万円

2026/08/28

6,639円

-19円

1,426百万円

2026/08/27

6,658円

-4円

1,430百万円

2026/08/26

6,662円

+3円

1,432百万円

2026/08/25

6,659円

-5円

1,432百万円

2026/08/24

6,664円

+1円

1,433百万円

2026/08/21

6,663円

-15円

1,433百万円

2026/08/20

6,678円

+21円

1,436百万円

2026/08/19

6,657円

+21円

1,433百万円

2026/08/18

6,636円

-9円

1,428百万円

2026/08/17

6,645円

-21円

1,430百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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