2024-04-18 12:23:54

基準価額

ピクテ−ピクテ円インカム・セレクト・ファンド（毎月分配型）

設定日： 2009/12/29 〜 最新基準日： 2024/04/17

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/17

7,825円

-13円

2,070百万円

2024/04/16

7,838円

-5円

2,082百万円

2024/04/15

7,843円

+2円

2,083百万円

2024/04/12

7,841円

-5円

2,082百万円

2024/04/11

7,846円

-41円

2,083百万円

2024/04/10

7,887円

-23円

2,094百万円

2024/04/09

7,910円

0円

2,100百万円

2024/04/08

7,910円

-12円

2,102百万円

2024/04/05

7,922円

+4円

2,106百万円

2024/04/04

7,918円

-5円

2,105百万円

2024/04/03

7,923円

+3円

2,106百万円

2024/04/02

7,920円

-9円

2,106百万円

2024/04/01

7,929円

-12円

2,108百万円

2024/03/29

7,941円

-17円

2,111百万円

2024/03/28

7,958円

+11円

2,116百万円

2024/03/27

7,947円

+14円

2,113百万円

2024/03/26

7,933円

-1円

2,109百万円

2024/03/25

7,934円

+2円

2,109百万円

2024/03/22

7,932円

-1円

2,110百万円

2024/03/21

7,933円

-8円

2,110百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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