2025-11-26 10:58:40

基準価額

ピクテ円インカム・セレクト・ファンド（毎月分配型）

設定日： 2009/12/29 〜 最新基準日： 2025/11/25

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/25

7,133円

-11円

1,640百万円

2025/11/21

7,144円

+21円

1,643百万円

2025/11/20

7,123円

-23円

1,638百万円

2025/11/19

7,146円

-11円

1,644百万円

2025/11/18

7,157円

-14円

1,647百万円

2025/11/17

7,171円

-14円

1,651百万円

2025/11/14

7,185円

-5円

1,654百万円

2025/11/13

7,190円

-2円

1,661百万円

2025/11/12

7,192円

-4円

1,662百万円

2025/11/11

7,196円

-3円

1,663百万円

2025/11/10

7,199円

-23円

1,665百万円

2025/11/07

7,222円

0円

1,671百万円

2025/11/06

7,222円

-8円

1,671百万円

2025/11/05

7,230円

+7円

1,672百万円

2025/11/04

7,223円

-14円

1,671百万円

2025/10/31

7,237円

-6円

1,674百万円

2025/10/30

7,243円

+4円

1,678百万円

2025/10/29

7,239円

+1円

1,681百万円

2025/10/28

7,238円

+12円

1,685百万円

2025/10/27

7,226円

-8円

1,683百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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