2025-07-06 01:06:47

基準価額

ピクテ−ピクテ円インカム・セレクト・ファンド（毎月分配型）

設定日： 2009/12/29 〜 最新基準日： 2025/07/04

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/04

7,316円

+3円

1,798百万円

2025/07/03

7,313円

-22円

1,797百万円

2025/07/02

7,335円

+9円

1,802百万円

2025/07/01

7,326円

+6円

1,800百万円

2025/06/30

7,320円

-5円

1,798百万円

2025/06/27

7,325円

+3円

1,800百万円

2025/06/26

7,322円

+9円

1,799百万円

2025/06/25

7,313円

+10円

1,797百万円

2025/06/24

7,303円

+3円

1,795百万円

2025/06/23

7,300円

+1円

1,794百万円

2025/06/20

7,299円

+3円

1,794百万円

2025/06/19

7,296円

+9円

1,796百万円

2025/06/18

7,287円

+11円

1,793百万円

2025/06/17

7,276円

-16円

1,791百万円

2025/06/16

7,292円

-16円

1,795百万円

2025/06/13

7,308円

+25円

1,799百万円

2025/06/12

7,283円

-2円

1,793百万円

2025/06/11

7,285円

+8円

1,793百万円

2025/06/10

7,277円

-13円

1,791百万円

2025/06/09

7,290円

-27円

1,795百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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