2026-02-23 08:24:31

基準価額

ピクテ円インカム・セレクト・ファンド（毎月分配型）

設定日： 2009/12/29 〜 最新基準日： 2026/02/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/20

7,023円

+17円

1,582百万円

2026/02/19

7,006円

+2円

1,579百万円

2026/02/18

7,004円

-3円

1,578百万円

2026/02/17

7,007円

+43円

1,579百万円

2026/02/16

6,964円

-6円

1,569百万円

2026/02/13

6,970円

+9円

1,573百万円

2026/02/12

6,961円

+13円

1,571百万円

2026/02/10

6,948円

+14円

1,569百万円

2026/02/09

6,934円

-17円

1,566百万円

2026/02/06

6,951円

+4円

1,570百万円

2026/02/05

6,947円

+13円

1,569百万円

2026/02/04

6,934円

+2円

1,566百万円

2026/02/03

6,932円

-6円

1,569百万円

2026/02/02

6,938円

+1円

1,571百万円

2026/01/30

6,937円

-1円

1,570百万円

2026/01/29

6,938円

+1円

1,570百万円

2026/01/28

6,937円

+17円

1,570百万円

2026/01/27

6,920円

-15円

1,566百万円

2026/01/26

6,935円

+8円

1,570百万円

2026/01/23

6,927円

+1円

1,568百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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