2026-11-12 18:44:40

基準価額

ピクテ円インカム・セレクト・ファンド（毎月分配型）

設定日： 2009/12/29 〜 最新基準日： 2026/11/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/11/11

6,666円

-21円

1,240百万円

2026/11/10

6,687円

-10円

1,243百万円

2026/11/09

6,697円

+3円

1,245百万円

2026/11/06

6,694円

+26円

1,245百万円

2026/11/05

6,668円

+32円

1,241百万円

2026/11/04

6,636円

-3円

1,235百万円

2026/11/02

6,639円

+1円

1,236百万円

2026/10/30

6,638円

+13円

1,235百万円

2026/10/29

6,625円

-5円

1,234百万円

2026/10/28

6,630円

-6円

1,235百万円

2026/10/27

6,636円

+4円

1,236百万円

2026/10/26

6,632円

+7円

1,236百万円

2026/10/23

6,625円

+22円

1,235百万円

2026/10/22

6,603円

-7円

1,402百万円

2026/10/21

6,610円

+6円

1,407百万円

2026/10/20

6,604円

-28円

1,406百万円

2026/10/19

6,632円

+5円

1,412百万円

2026/10/16

6,627円

+21円

1,411百万円

2026/10/15

6,606円

+4円

1,407百万円

2026/10/14

6,602円

+4円

1,406百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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