2024-06-16 06:35:44

基準価額

ピクテ−ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド年２回決算ヘッジなし

設定日： 2009/11/27 〜 最新基準日： 2024/06/14

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

52,597円

+141円

28,301百万円

2024/06/13

52,456円

+975円

28,271百万円

2024/06/12

51,481円

-270円

27,779百万円

2024/06/11

51,751円

+568円

27,999百万円

2024/06/10

51,183円

+1円

27,784百万円

2024/06/07

51,182円

-365円

27,819百万円

2024/06/06

51,547円

+1,450円

28,062百万円

2024/06/05

50,097円

-833円

27,284百万円

2024/06/04

50,930円

-637円

27,755百万円

2024/06/03

51,567円

-121円

28,116百万円

2024/05/31

51,688円

-138円

28,231百万円

2024/05/30

51,826円

-877円

28,349百万円

2024/05/29

52,703円

+86円

28,895百万円

2024/05/28

52,617円

+164円

28,852百万円

2024/05/27

52,453円

+435円

28,817百万円

2024/05/24

52,018円

-317円

28,677百万円

2024/05/23

52,335円

+567円

28,915百万円

2024/05/22

51,768円

-88円

28,700百万円

2024/05/21

51,856円

+627円

28,749百万円

2024/05/20

51,229円

-60円

28,449百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる