2019-11-18 22:19:10

基準価額

ピクテ−ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)

設定日: 2009/01/30 〜 最新基準日: 2019/11/15

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-19件 (19件中)

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/11/15

10,617円

+68円

8,876百万円

2019/11/14

10,549円

-134円

8,824百万円

2019/11/13

10,683円

-50円

8,968百万円

2019/11/12

10,733円

+13円

9,044百万円

2019/11/11

10,720円

+34円

9,051百万円

2019/11/08

10,686円

+47円

9,070百万円

2019/11/07

10,639円

+31円

9,041百万円

2019/11/06

10,608円

-25円

9,066百万円

2019/11/05

10,633円

+150円

9,107百万円

2019/11/01

10,483円

-37円

8,976百万円

2019/10/31

10,520円

+29円

9,046百万円

2019/10/30

10,491円

+53円

9,040百万円

2019/10/29

10,438円

+102円

9,000百万円

2019/10/28

10,336円

-11円

8,954百万円

2019/10/25

10,347円

+36円

9,005百万円

2019/10/24

10,311円

+14円

9,016百万円

2019/10/23

10,297円

+52円

9,019百万円

2019/10/21

10,245円

-8円

8,984百万円

2019/10/18

10,253円

-6円

9,013百万円

ページ

  • 1

1-19件 (19件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。