2020-09-20 18:59:25

基準価額

ピクテ−ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)

設定日: 2009/01/30 〜 最新基準日: 2020/09/18

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/09/18

10,431円

+62円

7,097百万円

2020/09/17

10,369円

-28円

7,038百万円

2020/09/16

10,397円

-27円

7,062百万円

2020/09/15

10,424円

-75円

7,097百万円

2020/09/14

10,499円

+83円

7,166百万円

2020/09/11

10,416円

+85円

7,108百万円

2020/09/10

10,331円

+121円

7,051百万円

2020/09/09

10,210円

-78円

6,981百万円

2020/09/08

10,288円

+79円

7,039百万円

2020/09/07

10,209円

-22円

6,987百万円

2020/09/04

10,231円

-90円

7,003百万円

2020/09/03

10,321円

+73円

7,068百万円

2020/09/02

10,248円

+52円

7,026百万円

2020/09/01

10,196円

+4円

6,998百万円

2020/08/31

10,192円

+60円

7,000百万円

2020/08/28

10,132円

-61円

6,962百万円

2020/08/27

10,193円

-36円

7,005百万円

2020/08/26

10,229円

-29円

7,036百万円

2020/08/25

10,258円

+100円

7,059百万円

2020/08/24

10,158円

+24円

6,997百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。