年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/02/27 |
41,974円 |
+346円 |
124,379百万円 |
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2026/02/26 |
41,628円 |
+245円 |
123,226百万円 |
|
2026/02/25 |
41,383円 |
+612円 |
122,233百万円 |
|
2026/02/24 |
40,771円 |
+266円 |
120,305百万円 |
|
2026/02/20 |
40,505円 |
-180円 |
119,523百万円 |
|
2026/02/19 |
40,685円 |
+20円 |
120,054百万円 |
|
2026/02/18 |
40,665円 |
+613円 |
119,942百万円 |
|
2026/02/17 |
40,052円 |
-1円 |
118,134百万円 |
|
2026/02/16 |
40,053円 |
+190円 |
118,149百万円 |
|
2026/02/13 |
39,863円 |
+598円 |
117,634百万円 |
|
2026/02/12 |
39,265円 |
+247円 |
115,863百万円 |
|
2026/02/10 |
39,018円 |
-545円 |
114,898百万円 |
|
2026/02/09 |
39,563円 |
+588円 |
116,467百万円 |
|
2026/02/06 |
38,975円 |
-386円 |
114,713百万円 |
|
2026/02/05 |
39,361円 |
+534円 |
115,945百万円 |
|
2026/02/04 |
38,827円 |
+255円 |
114,259百万円 |
|
2026/02/03 |
38,572円 |
+160円 |
113,355百万円 |
|
2026/02/02 |
38,412円 |
-3円 |
114,137百万円 |
|
2026/01/30 |
38,415円 |
+444円 |
114,004百万円 |
|
2026/01/29 |
37,971円 |
+1円 |
112,659百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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