年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2025/09/17 |
33,811円 |
-248円 |
93,891百万円 |
|
2025/09/16 |
34,059円 |
+279円 |
94,511百万円 |
|
2025/09/12 |
33,780円 |
+258円 |
93,646百万円 |
|
2025/09/11 |
33,522円 |
+370円 |
92,799百万円 |
|
2025/09/10 |
33,152円 |
-221円 |
91,809百万円 |
|
2025/09/09 |
33,373円 |
0円 |
92,428百万円 |
|
2025/09/08 |
33,373円 |
-454円 |
92,186百万円 |
|
2025/09/05 |
33,827円 |
+332円 |
93,392百万円 |
|
2025/09/04 |
33,495円 |
-157円 |
92,428百万円 |
|
2025/09/03 |
33,652円 |
-102円 |
92,721百万円 |
|
2025/09/02 |
33,754円 |
-2円 |
93,002百万円 |
|
2025/09/01 |
33,756円 |
-156円 |
92,605百万円 |
|
2025/08/29 |
33,912円 |
-242円 |
92,880百万円 |
|
2025/08/28 |
34,154円 |
+147円 |
93,425百万円 |
|
2025/08/27 |
34,007円 |
-496円 |
92,942百万円 |
|
2025/08/26 |
34,503円 |
-2円 |
94,298百万円 |
|
2025/08/25 |
34,505円 |
+22円 |
94,165百万円 |
|
2025/08/22 |
34,483円 |
+68円 |
94,135百万円 |
|
2025/08/21 |
34,415円 |
+230円 |
93,927百万円 |
|
2025/08/20 |
34,185円 |
-118円 |
93,400百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
- ※基準価額、純資産総額は
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