2021-08-01 16:30:29

基準価額

ピクテ−ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)

設定日: 2008/01/31 〜 最新基準日: 2021/07/30

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2021/07/30

1,980円

+9円

110,378百万円

2021/07/29

1,971円

+10円

109,932百万円

2021/07/28

1,961円

-14円

109,510百万円

2021/07/27

1,975円

+11円

110,366百万円

2021/07/26

1,964円

+15円

109,850百万円

2021/07/21

1,949円

-4円

109,228百万円

2021/07/20

1,953円

-53円

109,587百万円

2021/07/19

2,006円

-2円

112,748百万円

2021/07/16

2,008円

+10円

113,175百万円

2021/07/15

1,998円

-12円

112,768百万円

2021/07/14

2,010円

+8円

113,528百万円

2021/07/13

2,002円

+13円

113,206百万円

2021/07/12

1,989円

+3円

112,586百万円

2021/07/09

1,986円

-46円

112,536百万円

2021/07/08

2,032円

-14円

115,330百万円

2021/07/07

2,046円

-5円

116,204百万円

2021/07/06

2,051円

-8円

116,657百万円

2021/07/05

2,059円

-10円

117,231百万円

2021/07/02

2,069円

+6円

117,923百万円

2021/07/01

2,063円

+4円

117,708百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。