2024-04-19 15:02:21

基準価額

ピクテ−ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型）

設定日： 2008/01/31 〜 最新基準日： 2024/04/18

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/18

2,532円

+12円

85,447百万円

2024/04/17

2,520円

-68円

85,089百万円

2024/04/16

2,588円

-3円

87,407百万円

2024/04/15

2,591円

-34円

87,675百万円

2024/04/12

2,625円

+6円

88,851百万円

2024/04/11

2,619円

+18円

88,730百万円

2024/04/10

2,601円

+8円

88,205百万円

2024/04/09

2,593円

+13円

87,998百万円

2024/04/08

2,580円

-14円

87,585百万円

2024/04/05

2,594円

+28円

88,051百万円

2024/04/04

2,566円

-10円

87,195百万円

2024/04/03

2,576円

+22円

87,621百万円

2024/04/02

2,554円

0円

86,861百万円

2024/04/01

2,554円

0円

86,864百万円

2024/03/29

2,554円

+8円

86,894百万円

2024/03/28

2,546円

-20円

86,704百万円

2024/03/27

2,566円

-4円

87,431百万円

2024/03/26

2,570円

-14円

87,595百万円

2024/03/25

2,584円

-31円

88,161百万円

2024/03/22

2,615円

+80円

89,274百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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