2024-04-26 14:34:39

基準価額

ピクテ−ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）

設定日： 2006/12/28 〜 最新基準日： 2024/04/25

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

3,466円

+7円

9,547百万円

2024/04/24

3,459円

+24円

9,533百万円

2024/04/23

3,435円

+18円

9,470百万円

2024/04/22

3,417円

+2円

9,418百万円

2024/04/19

3,415円

+9円

9,417百万円

2024/04/18

3,406円

+14円

9,395百万円

2024/04/17

3,392円

-48円

9,359百万円

2024/04/16

3,440円

+3円

9,494百万円

2024/04/15

3,437円

-22円

9,483百万円

2024/04/12

3,459円

+1円

9,550百万円

2024/04/11

3,458円

-11円

9,549百万円

2024/04/10

3,469円

+9円

9,580百万円

2024/04/09

3,460円

+10円

9,558百万円

2024/04/08

3,450円

-20円

9,530百万円

2024/04/05

3,470円

+18円

9,592百万円

2024/04/04

3,452円

-2円

9,545百万円

2024/04/03

3,454円

-5円

9,558百万円

2024/04/02

3,459円

-3円

9,572百万円

2024/04/01

3,462円

0円

9,583百万円

2024/03/29

3,462円

+6円

9,584百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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