2026-09-21 13:51:32

基準価額

ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド（３ヵ月決算型）

設定日： 2006/06/30 〜 最新基準日： 2026/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/18

27,777円

-8円

34,168百万円

2026/09/17

27,785円

+79円

34,181百万円

2026/09/16

27,706円

-264円

34,098百万円

2026/09/15

27,970円

+283円

34,446百万円

2026/09/14

27,687円

+82円

34,149百万円

2026/09/11

27,605円

-19円

34,048百万円

2026/09/10

27,624円

-439円

34,075百万円

2026/09/09

28,063円

-191円

34,620百万円

2026/09/08

28,254円

-485円

34,857百万円

2026/09/07

28,739円

-47円

35,464百万円

2026/09/04

28,786円

-638円

35,525百万円

2026/09/03

29,424円

-175円

36,319百万円

2026/09/02

29,599円

-491円

36,538百万円

2026/09/01

30,090円

-308円

37,145百万円

2026/08/31

30,398円

+147円

37,557百万円

2026/08/28

30,251円

-177円

37,384百万円

2026/08/27

30,428円

+43円

37,610百万円

2026/08/26

30,385円

-272円

37,559百万円

2026/08/25

30,657円

+290円

37,897百万円

2026/08/24

30,367円

+235円

37,549百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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