2026-07-20 03:47:11

基準価額

ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド（３ヵ月決算型）

設定日： 2006/06/30 〜 最新基準日： 2026/07/17

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/17

31,366円

+445円

39,149百万円

2026/07/16

30,921円

+503円

38,602百万円

2026/07/15

30,418円

-238円

38,052百万円

2026/07/14

30,656円

-60円

38,363百万円

2026/07/13

30,716円

+167円

38,440百万円

2026/07/10

30,549円

+151円

38,240百万円

2026/07/09

30,398円

-699円

38,067百万円

2026/07/08

31,097円

+95円

39,019百万円

2026/07/07

31,002円

+35円

38,946百万円

2026/07/06

30,967円

+24円

38,939百万円

2026/07/03

30,943円

+308円

38,926百万円

2026/07/02

30,635円

+94円

38,556百万円

2026/07/01

30,541円

-155円

38,458百万円

2026/06/30

30,696円

+80円

38,660百万円

2026/06/29

30,616円

+66円

38,561百万円

2026/06/26

30,550円

-145円

38,484百万円

2026/06/25

30,695円

+501円

38,639百万円

2026/06/24

30,194円

-122円

38,039百万円

2026/06/23

30,316円

-375円

38,247百万円

2026/06/22

30,691円

-168円

38,744百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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