2026-02-11 16:41:30

基準価額

ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド（３ヵ月決算型）

設定日： 2006/06/30 〜 最新基準日： 2026/02/10

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/10

30,630円

-55円

40,448百万円

2026/02/09

30,685円

+312円

40,526百万円

2026/02/06

30,373円

-275円

40,124百万円

2026/02/05

30,648円

+670円

40,714百万円

2026/02/04

29,978円

-183円

39,859百万円

2026/02/03

30,161円

+378円

40,117百万円

2026/02/02

29,783円

+278円

39,635百万円

2026/01/30

29,505円

+203円

39,273百万円

2026/01/29

29,302円

-348円

39,053百万円

2026/01/28

29,650円

-351円

39,549百万円

2026/01/27

30,001円

-213円

40,025百万円

2026/01/26

30,214円

-812円

40,352百万円

2026/01/23

31,026円

+304円

41,470百万円

2026/01/22

30,722円

+249円

41,084百万円

2026/01/21

30,473円

-269円

40,813百万円

2026/01/20

30,742円

-296円

41,173百万円

2026/01/19

31,038円

-525円

41,591百万円

2026/01/16

31,563円

-123円

42,305百万円

2026/01/15

31,686円

-267円

42,498百万円

2026/01/14

31,953円

-34円

42,912百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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