2024-05-30 21:38:26

基準価額

ピクテ−ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)

設定日: 2006/06/30 〜 最新基準日: 2024/05/30

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/05/30

27,660円

-342円

44,359百万円

2024/05/29

28,002円

-111円

44,969百万円

2024/05/28

28,113円

+119円

45,148百万円

2024/05/27

27,994円

+141円

44,997百万円

2024/05/24

27,853円

-143円

44,788百万円

2024/05/23

27,996円

-156円

45,028百万円

2024/05/22

28,152円

-168円

45,382百万円

2024/05/21

28,320円

+45円

45,653百万円

2024/05/20

28,275円

+103円

45,624百万円

2024/05/17

28,172円

+179円

45,510百万円

2024/05/16

27,993円

-294円

45,196百万円

2024/05/15

28,287円

+247円

45,708百万円

2024/05/14

28,040円

+41円

45,350百万円

2024/05/13

27,999円

+134円

45,371百万円

2024/05/10

27,865円

+115円

45,127百万円

2024/05/09

27,750円

+61円

44,961百万円

2024/05/08

27,689円

+222円

44,867百万円

2024/05/07

27,467円

+62円

44,558百万円

2024/05/02

27,405円

-563円

44,457百万円

2024/05/01

27,968円

-157円

45,374百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。