2026-08-10 06:32:14

基準価額

ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド（３ヵ月決算型）

設定日： 2006/06/30 〜 最新基準日： 2026/08/07

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/07

31,123円

+263円

38,599百万円

2026/08/06

30,860円

+318円

38,274百万円

2026/08/05

30,542円

+141円

37,875百万円

2026/08/04

30,401円

+593円

37,713百万円

2026/08/03

29,808円

-1,211円

36,999百万円

2026/07/31

31,019円

-449円

38,513百万円

2026/07/30

31,468円

+152円

39,078百万円

2026/07/29

31,316円

+380円

38,898百万円

2026/07/28

30,936円

+423円

38,448百万円

2026/07/27

30,513円

+318円

37,947百万円

2026/07/24

30,195円

-619円

37,613百万円

2026/07/23

30,814円

-30円

38,421百万円

2026/07/22

30,844円

-124円

38,466百万円

2026/07/21

30,968円

-398円

38,647百万円

2026/07/17

31,366円

+445円

39,149百万円

2026/07/16

30,921円

+503円

38,602百万円

2026/07/15

30,418円

-238円

38,052百万円

2026/07/14

30,656円

-60円

38,363百万円

2026/07/13

30,716円

+167円

38,440百万円

2026/07/10

30,549円

+151円

38,240百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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