2025-07-02 09:46:39

基準価額

ピクテ−ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド（３ヵ月決算型）

設定日： 2006/06/30 〜 最新基準日： 2025/07/01

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/01

27,273円

-53円

38,989百万円

2025/06/30

27,326円

+506円

39,065百万円

2025/06/27

26,820円

-77円

38,340百万円

2025/06/26

26,897円

-141円

38,474百万円

2025/06/25

27,038円

+256円

38,670百万円

2025/06/24

26,782円

+52円

38,369百万円

2025/06/23

26,730円

+288円

38,293百万円

2025/06/20

26,442円

-109円

37,859百万円

2025/06/19

26,551円

-191円

38,025百万円

2025/06/18

26,742円

-244円

38,293百万円

2025/06/17

26,986円

+415円

38,630百万円

2025/06/16

26,571円

-468円

38,026百万円

2025/06/13

27,039円

-376円

38,692百万円

2025/06/12

27,415円

-116円

39,207百万円

2025/06/11

27,531円

+133円

39,340百万円

2025/06/10

27,398円

-35円

39,149百万円

2025/06/09

27,433円

+172円

39,286百万円

2025/06/06

27,261円

+40円

39,070百万円

2025/06/05

27,221円

-169円

38,965百万円

2025/06/04

27,390円

+273円

39,200百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる