2025-11-24 09:07:31

基準価額

ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド（３ヵ月決算型）

設定日： 2006/06/30 〜 最新基準日： 2025/11/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/21

29,648円

+22円

40,564百万円

2025/11/20

29,626円

+282円

40,570百万円

2025/11/19

29,344円

-287円

40,237百万円

2025/11/18

29,631円

-425円

40,645百万円

2025/11/17

30,056円

-200円

41,258百万円

2025/11/14

30,256円

-296円

41,543百万円

2025/11/13

30,552円

+493円

42,017百万円

2025/11/12

30,059円

+416円

41,349百万円

2025/11/11

29,643円

+390円

40,789百万円

2025/11/10

29,253円

+253円

40,278百万円

2025/11/07

29,000円

-439円

39,870百万円

2025/11/06

29,439円

+321円

40,440百万円

2025/11/05

29,118円

-291円

40,008百万円

2025/11/04

29,409円

-290円

40,413百万円

2025/10/31

29,699円

+54円

40,996百万円

2025/10/30

29,645円

-340円

40,954百万円

2025/10/29

29,985円

-385円

41,440百万円

2025/10/28

30,370円

+6円

41,977百万円

2025/10/27

30,364円

+105円

41,985百万円

2025/10/24

30,259円

+242円

41,882百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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