2026-05-01 16:43:20

基準価額

ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド（３ヵ月決算型）

設定日： 2006/06/30 〜 最新基準日： 2026/04/30

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/30

28,929円

-296円

37,303百万円

2026/04/28

29,225円

-60円

37,701百万円

2026/04/27

29,285円

-128円

37,852百万円

2026/04/24

29,413円

-27円

38,031百万円

2026/04/23

29,440円

-397円

38,076百万円

2026/04/22

29,837円

-261円

38,611百万円

2026/04/21

30,098円

-134円

39,060百万円

2026/04/20

30,232円

+706円

39,266百万円

2026/04/17

29,526円

-57円

38,409百万円

2026/04/16

29,583円

-138円

38,528百万円

2026/04/15

29,721円

+348円

38,747百万円

2026/04/14

29,373円

+37円

38,297百万円

2026/04/13

29,336円

+40円

38,270百万円

2026/04/10

29,296円

+143円

38,241百万円

2026/04/09

29,153円

+1,246円

38,069百万円

2026/04/08

27,907円

-488円

36,448百万円

2026/04/07

28,395円

+231円

37,085百万円

2026/04/06

28,164円

-39円

36,783百万円

2026/04/03

28,203円

+30円

36,843百万円

2026/04/02

28,173円

+244円

36,808百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる