2026-08-24 08:57:36

基準価額

ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド（３ヵ月決算型）

設定日： 2006/06/30 〜 最新基準日： 2026/08/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/21

30,132円

-293円

37,259百万円

2026/08/20

30,425円

+272円

37,631百万円

2026/08/19

30,153円

+101円

37,298百万円

2026/08/18

30,052円

-441円

37,175百万円

2026/08/17

30,493円

-145円

37,736百万円

2026/08/14

30,638円

-10円

37,920百万円

2026/08/13

30,648円

-325円

37,979百万円

2026/08/12

30,973円

-95円

38,387百万円

2026/08/10

31,068円

-55円

38,498百万円

2026/08/07

31,123円

+263円

38,599百万円

2026/08/06

30,860円

+318円

38,274百万円

2026/08/05

30,542円

+141円

37,875百万円

2026/08/04

30,401円

+593円

37,713百万円

2026/08/03

29,808円

-1,211円

36,999百万円

2026/07/31

31,019円

-449円

38,513百万円

2026/07/30

31,468円

+152円

39,078百万円

2026/07/29

31,316円

+380円

38,898百万円

2026/07/28

30,936円

+423円

38,448百万円

2026/07/27

30,513円

+318円

37,947百万円

2026/07/24

30,195円

-619円

37,613百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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