2026-11-09 21:48:10

基準価額

ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド（３ヵ月決算型）

設定日： 2006/06/30 〜 最新基準日： 2026/11/09

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/11/09

30,992円

-152円

37,250百万円

2026/11/06

31,144円

-410円

37,529百万円

2026/11/05

31,554円

+1,097円

38,058百万円

2026/11/04

30,457円

+495円

36,752百万円

2026/11/02

29,962円

+79円

36,162百万円

2026/10/30

29,883円

+490円

36,076百万円

2026/10/29

29,393円

+41円

35,519百万円

2026/10/28

29,352円

-191円

35,472百万円

2026/10/27

29,543円

+122円

35,699百万円

2026/10/26

29,421円

-415円

35,557百万円

2026/10/23

29,836円

-147円

36,104百万円

2026/10/22

29,983円

+180円

36,286百万円

2026/10/21

29,803円

+121円

36,085百万円

2026/10/20

29,682円

+9円

36,244百万円

2026/10/19

29,673円

+108円

36,245百万円

2026/10/16

29,565円

+756円

36,131百万円

2026/10/15

28,809円

+85円

35,218百万円

2026/10/14

28,724円

+92円

35,142百万円

2026/10/13

28,632円

+523円

35,044百万円

2026/10/09

28,109円

+94円

34,423百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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