2019-08-24 13:47:30

基準価額

ピクテ−ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

設定日: 2005/02/28 〜 最新基準日: 2019/08/23

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/08/23

3,004円

+4円

755,267百万円

2019/08/22

3,000円

+21円

752,704百万円

2019/08/21

2,979円

-20円

745,964百万円

2019/08/20

2,999円

+20円

750,045百万円

2019/08/19

2,979円

+20円

742,921百万円

2019/08/16

2,959円

0円

737,929百万円

2019/08/15

2,959円

+31円

737,036百万円

2019/08/14

2,928円

-31円

728,210百万円

2019/08/13

2,959円

-23円

733,117百万円

2019/08/09

2,982円

+26円

736,748百万円

2019/08/08

2,956円

+6円

728,498百万円

2019/08/07

2,950円

-22円

725,720百万円

2019/08/06

2,972円

-39円

729,726百万円

2019/08/05

3,011円

-40円

737,706百万円

2019/08/02

3,051円

+4円

745,887百万円

2019/08/01

3,047円

-18円

743,343百万円

2019/07/31

3,065円

0円

744,954百万円

2019/07/30

3,065円

+15円

742,852百万円

2019/07/29

3,050円

+13円

737,016百万円

2019/07/26

3,037円

-1円

732,062百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。