2025-11-16 13:36:41

基準価額

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）

設定日： 2005/02/28 〜 最新基準日： 2025/11/14

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/14

3,103円

-24円

979,532百万円

2025/11/13

3,127円

+44円

987,258百万円

2025/11/12

3,083円

+4円

973,736百万円

2025/11/11

3,079円

+55円

972,434百万円

2025/11/10

3,024円

-36円

953,902百万円

2025/11/07

3,060円

-5円

965,409百万円

2025/11/06

3,065円

+15円

967,186百万円

2025/11/05

3,050円

-17円

963,005百万円

2025/11/04

3,067円

-27円

968,222百万円

2025/10/31

3,094円

+40円

976,763百万円

2025/10/30

3,054円

+2円

964,370百万円

2025/10/29

3,052円

-30円

963,888百万円

2025/10/28

3,082円

-5円

973,376百万円

2025/10/27

3,087円

+20円

974,936百万円

2025/10/24

3,067円

+9円

968,364百万円

2025/10/23

3,058円

-10円

965,782百万円

2025/10/22

3,068円

+7円

969,189百万円

2025/10/21

3,061円

+17円

967,175百万円

2025/10/20

3,044円

-43円

961,893百万円

2025/10/17

3,087円

+10円

975,690百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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