2026-03-01 00:14:05

基準価額

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）

設定日： 2005/02/28 〜 最新基準日： 2026/02/27

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/27

3,410円

+28円

1,077,833百万円

2026/02/26

3,382円

+20円

1,069,122百万円

2026/02/25

3,362円

+50円

1,062,721百万円

2026/02/24

3,312円

+22円

1,047,047百万円

2026/02/20

3,290円

-15円

1,040,306百万円

2026/02/19

3,305円

+1円

1,045,133百万円

2026/02/18

3,304円

+50円

1,045,276百万円

2026/02/17

3,254円

0円

1,029,386百万円

2026/02/16

3,254円

+15円

1,029,605百万円

2026/02/13

3,239円

+49円

1,025,093百万円

2026/02/12

3,190円

+20円

1,009,700百万円

2026/02/10

3,170円

-64円

1,002,415百万円

2026/02/09

3,234円

+47円

1,022,969百万円

2026/02/06

3,187円

-31円

1,008,191百万円

2026/02/05

3,218円

+44円

1,017,957百万円

2026/02/04

3,174円

+20円

1,004,256百万円

2026/02/03

3,154円

+13円

997,459百万円

2026/02/02

3,141円

0円

993,203百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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