投信・外貨建MMF

基準価額

ピクテ－ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）

設定日： 2005/02/28 ～最新基準日： 2019/08/23

期間：年月日～年月日

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年月日	基準価額	前日比	純資産総額
2019/08/23	3,004円	+4円	755,267百万円
2019/08/22	3,000円	+21円	752,704百万円
2019/08/21	2,979円	-20円	745,964百万円
2019/08/20	2,999円	+20円	750,045百万円
2019/08/19	2,979円	+20円	742,921百万円
2019/08/16	2,959円	0円	737,929百万円
2019/08/15	2,959円	+31円	737,036百万円
2019/08/14	2,928円	-31円	728,210百万円
2019/08/13	2,959円	-23円	733,117百万円
2019/08/09	2,982円	+26円	736,748百万円
2019/08/08	2,956円	+6円	728,498百万円
2019/08/07	2,950円	-22円	725,720百万円
2019/08/06	2,972円	-39円	729,726百万円
2019/08/05	3,011円	-40円	737,706百万円
2019/08/02	3,051円	+4円	745,887百万円
2019/08/01	3,047円	-18円	743,343百万円
2019/07/31	3,065円	0円	744,954百万円
2019/07/30	3,065円	+15円	742,852百万円
2019/07/29	3,050円	+13円	737,016百万円
2019/07/26	3,037円	-1円	732,062百万円

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