2026-07-11 09:21:05

基準価額

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）

設定日： 2005/02/28 〜 最新基準日： 2026/07/10

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/10

3,372円

-40円

1,073,739百万円

2026/07/09

3,412円

-9円

1,086,512百万円

2026/07/08

3,421円

+13円

1,089,339百万円

2026/07/07

3,408円

+54円

1,085,337百万円

2026/07/06

3,354円

-1円

1,068,146百万円

2026/07/03

3,355円

-7円

1,068,287百万円

2026/07/02

3,362円

-37円

1,070,789百万円

2026/07/01

3,399円

-23円

1,083,053百万円

2026/06/30

3,422円

+13円

1,090,153百万円

2026/06/29

3,409円

+10円

1,085,863百万円

2026/06/26

3,399円

+60円

1,082,349百万円

2026/06/25

3,339円

+29円

1,063,003百万円

2026/06/24

3,310円

0円

1,053,763百万円

2026/06/23

3,310円

+30円

1,053,737百万円

2026/06/22

3,280円

-1円

1,044,276百万円

2026/06/19

3,281円

+1円

1,045,110百万円

2026/06/18

3,280円

-19円

1,045,163百万円

2026/06/17

3,299円

+27円

1,051,521百万円

2026/06/16

3,272円

-10円

1,043,325百万円

2026/06/15

3,282円

+2円

1,046,693百万円

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