2026-04-28 04:57:05

基準価額

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）

設定日： 2005/02/28 〜 最新基準日： 2026/04/27

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/27

3,417円

+16円

1,084,154百万円

2026/04/24

3,401円

+17円

1,076,993百万円

2026/04/23

3,384円

+4円

1,071,191百万円

2026/04/22

3,380円

-15円

1,069,777百万円

2026/04/21

3,395円

+28円

1,074,468百万円

2026/04/20

3,367円

-62円

1,065,598百万円

2026/04/17

3,429円

+17円

1,085,325百万円

2026/04/16

3,412円

-2円

1,079,898百万円

2026/04/15

3,414円

-36円

1,080,303百万円

2026/04/14

3,450円

-27円

1,091,283百万円

2026/04/13

3,477円

-9円

1,099,777百万円

2026/04/10

3,486円

+66円

1,101,830百万円

2026/04/09

3,420円

-13円

1,080,598百万円

2026/04/08

3,433円

+17円

1,084,581百万円

2026/04/07

3,416円

0円

1,078,953百万円

2026/04/06

3,416円

0円

1,078,988百万円

2026/04/03

3,416円

+25円

1,079,120百万円

2026/04/02

3,391円

+49円

1,071,325百万円

2026/04/01

3,342円

+3円

1,055,577百万円

2026/03/31

3,339円

+1円

1,054,264百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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