2026-02-04 23:19:15

基準価額

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）

設定日： 2005/02/28 〜 最新基準日： 2026/02/04

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/04

3,174円

+20円

1,004,256百万円

2026/02/03

3,154円

+13円

997,459百万円

2026/02/02

3,141円

0円

993,203百万円

2026/01/30

3,141円

+36円

993,509百万円

2026/01/29

3,105円

+1円

981,725百万円

2026/01/28

3,104円

+6円

981,217百万円

2026/01/27

3,098円

-37円

978,997百万円

2026/01/26

3,135円

-23円

990,807百万円

2026/01/23

3,158円

+5円

998,309百万円

2026/01/22

3,153円

+16円

996,818百万円

2026/01/21

3,137円

-9円

991,774百万円

2026/01/20

3,146円

0円

994,638百万円

2026/01/19

3,146円

-20円

994,747百万円

2026/01/16

3,166円

+35円

1,001,597百万円

2026/01/15

3,131円

+18円

990,964百万円

2026/01/14

3,113円

-7円

985,654百万円

2026/01/13

3,120円

+25円

986,746百万円

2026/01/09

3,095円

-15円

978,973百万円

2026/01/08

3,110円

+3円

983,764百万円

2026/01/07

3,107円

+34円

983,064百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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