2025-07-12 16:47:28

基準価額

ピクテ−ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

設定日: 2005/02/28 〜 最新基準日: 2025/07/11

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/11

2,803円

+4円

883,615百万円

2025/07/10

2,799円

-22円

880,934百万円

2025/07/09

2,821円

-7円

887,768百万円

2025/07/08

2,828円

+18円

889,987百万円

2025/07/07

2,810円

0円

884,433百万円

2025/07/04

2,810円

+13円

884,520百万円

2025/07/03

2,797円

-4円

880,269百万円

2025/07/02

2,801円

-3円

881,748百万円

2025/07/01

2,804円

-9円

882,916百万円

2025/06/30

2,813円

+27円

885,212百万円

2025/06/27

2,786円

-41円

876,834百万円

2025/06/26

2,827円

0円

889,873百万円

2025/06/25

2,827円

+36円

889,800百万円

2025/06/24

2,791円

-1円

878,452百万円

2025/06/23

2,792円

+38円

878,095百万円

2025/06/20

2,754円

0円

866,158百万円

2025/06/19

2,754円

-12円

866,333百万円

2025/06/18

2,766円

-10円

870,345百万円

2025/06/17

2,776円

+4円

873,521百万円

2025/06/16

2,772円

+8円

872,529百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。