2020-06-06 20:15:07

基準価額

ピクテ−ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

設定日: 2005/02/28 〜 最新基準日: 2020/06/05

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/06/05

2,778円

+2円

1,028,672百万円

2020/06/04

2,776円

+59円

1,027,416百万円

2020/06/03

2,717円

+79円

1,004,506百万円

2020/06/02

2,638円

0円

975,559百万円

2020/06/01

2,638円

+15円

975,127百万円

2020/05/29

2,623円

+47円

968,394百万円

2020/05/28

2,576円

+14円

950,042百万円

2020/05/27

2,562円

+73円

943,709百万円

2020/05/26

2,489円

0円

916,741百万円

2020/05/25

2,489円

-28円

915,527百万円

2020/05/22

2,517円

0円

925,636百万円

2020/05/21

2,517円

0円

925,216百万円

2020/05/20

2,517円

+18円

924,692百万円

2020/05/19

2,499円

+73円

917,801百万円

2020/05/18

2,426円

+53円

890,324百万円

2020/05/15

2,373円

-68円

870,505百万円

2020/05/14

2,441円

-57円

895,420百万円

2020/05/13

2,498円

+40円

915,589百万円

2020/05/12

2,458円

0円

899,818百万円

2020/05/11

2,458円

-30円

898,029百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。