投信・外貨建MMF

基準価額

ピクテ－ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）

設定日： 2005/02/28 ～最新基準日： 2020/06/05

期間：年月日～年月日

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年月日	基準価額	前日比	純資産総額
2020/06/05	2,778円	+2円	1,028,672百万円
2020/06/04	2,776円	+59円	1,027,416百万円
2020/06/03	2,717円	+79円	1,004,506百万円
2020/06/02	2,638円	0円	975,559百万円
2020/06/01	2,638円	+15円	975,127百万円
2020/05/29	2,623円	+47円	968,394百万円
2020/05/28	2,576円	+14円	950,042百万円
2020/05/27	2,562円	+73円	943,709百万円
2020/05/26	2,489円	0円	916,741百万円
2020/05/25	2,489円	-28円	915,527百万円
2020/05/22	2,517円	0円	925,636百万円
2020/05/21	2,517円	0円	925,216百万円
2020/05/20	2,517円	+18円	924,692百万円
2020/05/19	2,499円	+73円	917,801百万円
2020/05/18	2,426円	+53円	890,324百万円
2020/05/15	2,373円	-68円	870,505百万円
2020/05/14	2,441円	-57円	895,420百万円
2020/05/13	2,498円	+40円	915,589百万円
2020/05/12	2,458円	0円	899,818百万円
2020/05/11	2,458円	-30円	898,029百万円

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