2026-02-15 01:53:18

基準価額

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）

設定日： 2005/02/28 〜 最新基準日： 2026/02/13

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/13

3,239円

+49円

1,025,093百万円

2026/02/12

3,190円

+20円

1,009,700百万円

2026/02/10

3,170円

-64円

1,002,415百万円

2026/02/09

3,234円

+47円

1,022,969百万円

2026/02/06

3,187円

-31円

1,008,191百万円

2026/02/05

3,218円

+44円

1,017,957百万円

2026/02/04

3,174円

+20円

1,004,256百万円

2026/02/03

3,154円

+13円

997,459百万円

2026/02/02

3,141円

0円

993,203百万円

2026/01/30

3,141円

+36円

993,509百万円

2026/01/29

3,105円

+1円

981,725百万円

2026/01/28

3,104円

+6円

981,217百万円

2026/01/27

3,098円

-37円

978,997百万円

2026/01/26

3,135円

-23円

990,807百万円

2026/01/23

3,158円

+5円

998,309百万円

2026/01/22

3,153円

+16円

996,818百万円

2026/01/21

3,137円

-9円

991,774百万円

2026/01/20

3,146円

0円

994,638百万円

2026/01/19

3,146円

-20円

994,747百万円

2026/01/16

3,166円

+35円

1,001,597百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる