2026-04-14 04:11:47

基準価額

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）

設定日： 2005/02/28 〜 最新基準日： 2026/04/13

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/13

3,477円

-9円

1,099,777百万円

2026/04/10

3,486円

+66円

1,101,830百万円

2026/04/09

3,420円

-13円

1,080,598百万円

2026/04/08

3,433円

+17円

1,084,581百万円

2026/04/07

3,416円

0円

1,078,953百万円

2026/04/06

3,416円

0円

1,078,988百万円

2026/04/03

3,416円

+25円

1,079,120百万円

2026/04/02

3,391円

+49円

1,071,325百万円

2026/04/01

3,342円

+3円

1,055,577百万円

2026/03/31

3,339円

+1円

1,054,264百万円

2026/03/30

3,338円

+27円

1,053,661百万円

2026/03/27

3,311円

-8円

1,044,987百万円

2026/03/26

3,319円

+27円

1,047,290百万円

2026/03/25

3,292円

+11円

1,038,581百万円

2026/03/24

3,281円

-74円

1,034,892百万円

2026/03/23

3,355円

-42円

1,058,305百万円

2026/03/19

3,397円

-42円

1,071,870百万円

2026/03/18

3,439円

+28円

1,084,983百万円

2026/03/17

3,411円

+8円

1,076,460百万円

2026/03/16

3,403円

+20円

1,074,193百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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