2026-03-31 08:23:36

基準価額

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）

設定日： 2005/02/28 〜 最新基準日： 2026/03/30

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/03/30

3,338円

+27円

1,053,661百万円

2026/03/27

3,311円

-8円

1,044,987百万円

2026/03/26

3,319円

+27円

1,047,290百万円

2026/03/25

3,292円

+11円

1,038,581百万円

2026/03/24

3,281円

-74円

1,034,892百万円

2026/03/23

3,355円

-42円

1,058,305百万円

2026/03/19

3,397円

-42円

1,071,870百万円

2026/03/18

3,439円

+28円

1,084,983百万円

2026/03/17

3,411円

+8円

1,076,460百万円

2026/03/16

3,403円

+20円

1,074,193百万円

2026/03/13

3,383円

+22円

1,067,995百万円

2026/03/12

3,361円

-1円

1,061,264百万円

2026/03/11

3,362円

+31円

1,061,741百万円

2026/03/10

3,331円

-12円

1,051,367百万円

2026/03/09

3,343円

-43円

1,055,298百万円

2026/03/06

3,386円

+3円

1,068,957百万円

2026/03/05

3,383円

+38円

1,068,574百万円

2026/03/04

3,345円

-99円

1,056,904百万円

2026/03/03

3,444円

+17円

1,088,442百万円

2026/03/02

3,427円

+17円

1,082,834百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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