2026-04-04 00:42:29

基準価額

ピクテ・バイオ医薬品ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース

設定日： 2004/10/29 〜 最新基準日： 2026/04/03

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/03

9,616円

+3円

155,358百万円

2026/04/02

9,613円

+40円

155,226百万円

2026/04/01

9,573円

+378円

154,454百万円

2026/03/31

9,195円

+54円

148,266百万円

2026/03/30

9,141円

-235円

147,306百万円

2026/03/27

9,376円

-32円

150,935百万円

2026/03/26

9,408円

+272円

151,257百万円

2026/03/25

9,136円

-21円

146,798百万円

2026/03/24

9,157円

-19円

146,869百万円

2026/03/23

9,176円

-134円

147,057百万円

2026/03/19

9,310円

-127円

149,238百万円

2026/03/18

9,437円

+9円

151,397百万円

2026/03/17

9,428円

+73円

151,449百万円

2026/03/16

9,355円

-32円

150,274百万円

2026/03/13

9,387円

-384円

150,510百万円

2026/03/12

9,771円

-9円

156,189百万円

2026/03/11

9,780円

+52円

156,207百万円

2026/03/10

9,728円

+131円

155,285百万円

2026/03/09

9,597円

0円

153,119百万円

2026/03/06

9,597円

-176円

153,048百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる