2026-02-19 02:19:41

基準価額

ピクテ・バイオ医薬品ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース

設定日： 2004/10/29 〜 最新基準日： 2026/02/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/18

9,586円

+63円

153,588百万円

2026/02/17

9,523円

+12円

152,580百万円

2026/02/16

9,511円

+91円

152,281百万円

2026/02/13

9,420円

-272円

150,586百万円

2026/02/12

9,692円

-183円

154,941百万円

2026/02/10

9,875円

-83円

157,647百万円

2026/02/09

9,958円

+252円

158,294百万円

2026/02/06

9,706円

-159円

154,216百万円

2026/02/05

9,865円

+137円

156,678百万円

2026/02/04

9,728円

-8円

154,589百万円

2026/02/03

9,736円

+120円

154,682百万円

2026/02/02

9,616円

+19円

152,861百万円

2026/01/30

9,597円

+69円

152,383百万円

2026/01/29

9,528円

-92円

151,284百万円

2026/01/28

9,620円

-79円

152,735百万円

2026/01/27

9,699円

+9円

153,991百万円

2026/01/26

9,690円

-326円

153,854百万円

2026/01/23

10,016円

+186円

158,956百万円

2026/01/22

9,830円

+254円

155,939百万円

2026/01/21

9,576円

-9円

152,050百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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