2025-11-15 21:14:42

基準価額

ピクテ・バイオ医薬品ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース

設定日： 2004/10/29 〜 最新基準日： 2025/11/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/14

9,330円

-69円

150,512百万円

2025/11/13

9,399円

-96円

151,442百万円

2025/11/12

9,495円

+262円

152,847百万円

2025/11/11

9,233円

+101円

148,656百万円

2025/11/10

9,132円

+11円

147,113百万円

2025/11/07

9,121円

-42円

147,023百万円

2025/11/06

9,163円

+121円

147,711百万円

2025/11/05

9,042円

-124円

145,925百万円

2025/11/04

9,166円

+88円

147,869百万円

2025/10/31

9,078円

+162円

146,337百万円

2025/10/30

8,916円

+35円

143,755百万円

2025/10/29

8,881円

-47円

143,309百万円

2025/10/28

8,928円

+94円

144,068百万円

2025/10/27

8,834円

+61円

142,579百万円

2025/10/24

8,773円

+56円

141,650百万円

2025/10/23

8,717円

-44円

140,857百万円

2025/10/22

8,761円

+30円

141,700百万円

2025/10/21

8,731円

+85円

141,220百万円

2025/10/20

8,646円

+84円

139,794百万円

2025/10/17

8,562円

-56円

138,476百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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