2021-10-18 07:56:00

基準価額

ピクテ−ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース

設定日: 2004/10/29 〜 最新基準日: 2021/10/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2021/10/15

12,685円

+205円

58,889百万円

2021/10/14

12,480円

-1円

58,004百万円

2021/10/13

12,481円

-170円

58,041百万円

2021/10/12

12,651円

+111円

58,826百万円

2021/10/11

12,540円

+13円

58,087百万円

2021/10/08

12,527円

+199円

58,075百万円

2021/10/07

12,328円

-95円

57,152百万円

2021/10/06

12,423円

+116円

57,622百万円

2021/10/05

12,307円

-218円

57,117百万円

2021/10/04

12,525円

-224円

58,113百万円

2021/10/01

12,749円

-69円

59,183百万円

2021/09/30

12,818円

+7円

59,531百万円

2021/09/29

12,811円

-287円

59,491百万円

2021/09/28

13,098円

-111円

60,815百万円

2021/09/27

13,209円

-151円

61,318百万円

2021/09/24

13,360円

+315円

62,111百万円

2021/09/22

13,045円

+81円

60,581百万円

2021/09/21

12,964円

-159円

60,099百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。