投信・外貨建MMF

基準価額

ピクテ－ピクテ・バイオ医薬品ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース

設定日： 2004/10/29 ～最新基準日： 2019/02/15

期間：年月日～年月日

ページ

1-20件（22件中）

年月日	基準価額	前日比	純資産総額
2019/02/15	14,747円	+47円	57,955百万円
2019/02/14	14,700円	+75円	57,497百万円
2019/02/13	14,625円	-93円	56,966百万円
2019/02/12	14,718円	+238円	56,261百万円
2019/02/08	14,480円	-320円	54,668百万円
2019/02/07	14,800円	-101円	55,588百万円
2019/02/06	14,901円	-59円	55,572百万円
2019/02/05	14,960円	+36円	55,423百万円
2019/02/04	14,924円	+126円	54,851百万円
2019/02/01	14,798円	+124円	54,078百万円
2019/01/31	14,674円	+18円	52,747百万円
2019/01/30	14,656円	+92円	52,235百万円
2019/01/29	14,564円	-216円	51,704百万円
2019/01/28	14,780円	+160円	51,416百万円
2019/01/25	14,620円	+32円	50,562百万円
2019/01/24	14,588円	-42円	50,166百万円
2019/01/23	14,630円	-227円	50,284百万円
2019/01/22	14,857円	+2円	51,064百万円
2019/01/21	14,855円	+133円	50,508百万円
2019/01/18	14,722円	+217円	49,789百万円

ページ

1-20件（22件中）