2026-06-05 12:44:19

基準価額

ピクテ・バイオ医薬品ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース

設定日： 2004/10/29 〜 最新基準日： 2026/06/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/04

9,436円

+210円

147,707百万円

2026/06/03

9,226円

-247円

144,610百万円

2026/06/02

9,473円

-160円

148,855百万円

2026/06/01

9,633円

-4円

151,534百万円

2026/05/29

9,637円

+84円

151,739百万円

2026/05/28

9,553円

+77円

150,776百万円

2026/05/27

9,476円

+31円

149,961百万円

2026/05/26

9,445円

+6円

149,472百万円

2026/05/25

9,439円

-21円

149,668百万円

2026/05/22

9,460円

+81円

150,310百万円

2026/05/21

9,379円

+165円

149,494百万円

2026/05/20

9,214円

-15円

147,279百万円

2026/05/19

9,229円

-129円

148,173百万円

2026/05/18

9,358円

-208円

151,795百万円

2026/05/15

9,566円

-47円

156,556百万円

2026/05/14

9,613円

+65円

157,300百万円

2026/05/13

9,548円

+47円

156,004百万円

2026/05/12

9,501円

+14円

154,787百万円

2026/05/11

9,487円

+37円

154,479百万円

2026/05/08

9,450円

-94円

153,741百万円

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