2021-06-14 03:18:50

基準価額

ピクテ−ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース

設定日: 2004/10/29 〜 最新基準日: 2021/06/11

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2021/06/11

13,501円

+190円

66,139百万円

2021/06/10

13,311円

+239円

65,362百万円

2021/06/09

13,072円

-45円

64,160百万円

2021/06/08

13,117円

+430円

64,399百万円

2021/06/07

12,687円

+70円

62,314百万円

2021/06/04

12,617円

+130円

62,055百万円

2021/06/03

12,487円

+11円

61,418百万円

2021/06/02

12,476円

-66円

61,271百万円

2021/06/01

12,542円

-41円

61,596百万円

2021/05/31

12,583円

+13円

61,797百万円

2021/05/28

12,570円

+65円

61,800百万円

2021/05/27

12,505円

+38円

61,475百万円

2021/05/26

12,467円

-117円

61,484百万円

2021/05/25

12,584円

-83円

62,100百万円

2021/05/24

12,667円

-75円

62,456百万円

2021/05/21

12,742円

+188円

62,841百万円

2021/05/20

12,554円

-37円

61,968百万円

2021/05/19

12,591円

-67円

62,183百万円

2021/05/18

12,658円

-11円

62,600百万円

2021/05/17

12,669円

+138円

62,706百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。