2019-02-16 07:11:45

基準価額

ピクテ−ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース

設定日: 2004/10/29 〜 最新基準日: 2019/02/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/02/15

14,747円

+47円

57,955百万円

2019/02/14

14,700円

+75円

57,497百万円

2019/02/13

14,625円

-93円

56,966百万円

2019/02/12

14,718円

+238円

56,261百万円

2019/02/08

14,480円

-320円

54,668百万円

2019/02/07

14,800円

-101円

55,588百万円

2019/02/06

14,901円

-59円

55,572百万円

2019/02/05

14,960円

+36円

55,423百万円

2019/02/04

14,924円

+126円

54,851百万円

2019/02/01

14,798円

+124円

54,078百万円

2019/01/31

14,674円

+18円

52,747百万円

2019/01/30

14,656円

+92円

52,235百万円

2019/01/29

14,564円

-216円

51,704百万円

2019/01/28

14,780円

+160円

51,416百万円

2019/01/25

14,620円

+32円

50,562百万円

2019/01/24

14,588円

-42円

50,166百万円

2019/01/23

14,630円

-227円

50,284百万円

2019/01/22

14,857円

+2円

51,064百万円

2019/01/21

14,855円

+133円

50,508百万円

2019/01/18

14,722円

+217円

49,789百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。