2017-11-22 20:12:40

基準価額

ピクテ−ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース

設定日: 2004/10/29 〜 最新基準日: 2017/11/21

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2017/11/21

16,738円

-32円

23,189百万円

2017/11/20

16,770円

-48円

23,037百万円

2017/11/17

16,818円

+195円

22,931百万円

2017/11/16

16,623円

-39円

22,581百万円

2017/11/15

16,662円

-237円

22,536百万円

2017/11/14

16,899円

-134円

22,800百万円

2017/11/13

17,033円

-139円

22,820百万円

2017/11/10

17,172円

-244円

22,954百万円

2017/11/09

17,416円

0円

23,160百万円

2017/11/08

17,416円

-163円

23,109百万円

2017/11/07

17,579円

-86円

23,289百万円

2017/11/06

17,665円

+50円

23,234百万円

2017/11/02

17,615円

-24円

22,823百万円

2017/11/01

17,639円

+8円

22,714百万円

2017/10/31

17,631円

-23円

22,639百万円

2017/10/30

17,654円

-41円

22,652百万円

2017/10/27

17,695円

-371円

22,673百万円

2017/10/26

18,066円

-225円

23,078百万円

2017/10/25

18,291円

-42円

23,289百万円

2017/10/24

18,333円

-297円

23,364百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。