2018-07-22 06:02:49

基準価額

ピクテ−ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース

設定日: 2004/10/29 〜 最新基準日: 2018/07/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/07/20

17,468円

-12円

38,137百万円

2018/07/19

17,480円

-57円

38,800百万円

2018/07/18

17,537円

+187円

39,524百万円

2018/07/17

17,350円

-126円

39,485百万円

2018/07/13

17,476円

+115円

40,030百万円

2018/07/12

17,361円

+154円

40,363百万円

2018/07/11

17,207円

-33円

40,662百万円

2018/07/10

17,240円

+163円

40,796百万円

2018/07/09

17,077円

+571円

40,208百万円

2018/07/06

16,506円

+249円

38,821百万円

2018/07/05

16,257円

+7円

38,237百万円

2018/07/04

16,250円

-108円

38,052百万円

2018/07/03

16,358円

+137円

38,066百万円

2018/07/02

16,221円

+293円

37,565百万円

2018/06/29

15,928円

+135円

36,677百万円

2018/06/28

15,793円

-226円

36,198百万円

2018/06/27

16,019円

+3円

36,591百万円

2018/06/26

16,016円

-258円

36,519百万円

2018/06/25

16,274円

-30円

37,035百万円

2018/06/22

16,304円

-231円

37,058百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。