2025-12-17 05:13:17

基準価額

ピクテ・バイオ医薬品ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース

設定日： 2004/10/29 〜 最新基準日： 2025/12/16

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/12/16

9,483円

-39円

152,033百万円

2025/12/15

9,522円

-127円

152,506百万円

2025/12/12

9,649円

+66円

154,150百万円

2025/12/11

9,583円

+30円

152,976百万円

2025/12/10

9,553円

-103円

152,573百万円

2025/12/09

9,656円

-32円

154,201百万円

2025/12/08

9,688円

-25円

154,535百万円

2025/12/05

9,713円

-15円

155,423百万円

2025/12/04

9,728円

+122円

155,714百万円

2025/12/03

9,606円

-40円

153,621百万円

2025/12/02

9,646円

-199円

154,358百万円

2025/12/01

9,845円

-55円

157,745百万円

2025/11/28

9,900円

+44円

158,625百万円

2025/11/27

9,856円

+42円

157,947百万円

2025/11/26

9,814円

+99円

157,206百万円

2025/11/25

9,715円

+252円

155,804百万円

2025/11/21

9,463円

-63円

151,829百万円

2025/11/20

9,526円

-49円

152,754百万円

2025/11/19

9,575円

+95円

153,756百万円

2025/11/18

9,480円

+130円

152,508百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる