2026-02-01 20:57:52

基準価額

ピクテ・バイオ医薬品ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース

設定日： 2004/10/29 〜 最新基準日： 2026/01/30

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/01/30

9,597円

+69円

152,383百万円

2026/01/29

9,528円

-92円

151,284百万円

2026/01/28

9,620円

-79円

152,735百万円

2026/01/27

9,699円

+9円

153,991百万円

2026/01/26

9,690円

-326円

153,854百万円

2026/01/23

10,016円

+186円

158,956百万円

2026/01/22

9,830円

+254円

155,939百万円

2026/01/21

9,576円

-9円

152,050百万円

2026/01/20

9,585円

+37円

152,182百万円

2026/01/19

9,548円

-102円

151,738百万円

2026/01/16

9,650円

-114円

153,611百万円

2026/01/15

9,764円

+37円

155,413百万円

2026/01/14

9,727円

+16円

154,893百万円

2026/01/13

9,711円

-126円

154,486百万円

2026/01/09

9,837円

-195円

156,468百万円

2026/01/08

10,032円

+243円

159,333百万円

2026/01/07

9,789円

+211円

155,388百万円

2026/01/06

9,578円

-109円

152,019百万円

2026/01/05

9,687円

-12円

153,744百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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