2026-05-18 06:06:29

基準価額

ピクテ・バイオ医薬品ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース

設定日： 2004/10/29 〜 最新基準日： 2026/05/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/05/15

9,566円

-47円

156,556百万円

2026/05/14

9,613円

+65円

157,300百万円

2026/05/13

9,548円

+47円

156,004百万円

2026/05/12

9,501円

+14円

154,787百万円

2026/05/11

9,487円

+37円

154,479百万円

2026/05/08

9,450円

-94円

153,741百万円

2026/05/07

9,544円

+247円

155,208百万円

2026/05/01

9,297円

-73円

151,106百万円

2026/04/30

9,370円

-82円

152,239百万円

2026/04/28

9,452円

-48円

153,332百万円

2026/04/27

9,500円

-139円

153,962百万円

2026/04/24

9,639円

-61円

156,584百万円

2026/04/23

9,700円

+24円

157,446百万円

2026/04/22

9,676円

-66円

156,973百万円

2026/04/21

9,742円

-51円

158,037百万円

2026/04/20

9,793円

+106円

158,857百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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