2025-09-18 21:27:23

基準価額

ピクテ・バイオ医薬品ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース

設定日： 2004/10/29 〜 最新基準日： 2025/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/09/18

8,024円

+50円

129,639百万円

2025/09/17

7,974円

-37円

129,154百万円

2025/09/16

8,011円

-346円

129,511百万円

2025/09/12

8,357円

+84円

134,998百万円

2025/09/11

8,273円

-60円

133,641百万円

2025/09/10

8,333円

+30円

134,598百万円

2025/09/09

8,303円

-140円

134,089百万円

2025/09/08

8,443円

+132円

136,419百万円

2025/09/05

8,311円

-43円

134,445百万円

2025/09/04

8,354円

-5円

135,088百万円

2025/09/03

8,359円

+254円

135,170百万円

2025/09/02

8,105円

+11円

131,065百万円

2025/09/01

8,094円

+9円

130,817百万円

2025/08/29

8,085円

-54円

130,570百万円

2025/08/28

8,139円

-3円

131,454百万円

2025/08/27

8,142円

+83円

131,663百万円

2025/08/26

8,059円

-148円

130,296百万円

2025/08/25

8,207円

-30円

132,753百万円

2025/08/22

8,237円

+96円

133,291百万円

2025/08/21

8,141円

+31円

131,687百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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