2018-05-26 03:42:52

基準価額

ピクテ−ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース

設定日: 2004/10/29 〜 最新基準日: 2018/05/25

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-19件 (19件中)

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/05/25

15,439円

-5円

33,656百万円

2018/05/24

15,444円

-132円

33,626百万円

2018/05/23

15,576円

+33円

33,861百万円

2018/05/22

15,543円

-231円

33,748百万円

2018/05/21

15,774円

-6円

34,145百万円

2018/05/18

15,780円

+76円

34,108百万円

2018/05/17

15,704円

+90円

33,903百万円

2018/05/16

15,614円

-111円

33,667百万円

2018/05/15

15,725円

+212円

33,880百万円

2018/05/14

15,513円

+145円

33,305百万円

2018/05/11

15,368円

-30円

32,958百万円

2018/05/10

15,398円

+322円

32,976百万円

2018/05/09

15,076円

+54円

32,227百万円

2018/05/08

15,022円

+1円

32,098百万円

2018/05/07

15,021円

-336円

32,014百万円

2018/05/02

15,357円

+124円

32,678百万円

2018/05/01

15,233円

-236円

32,353百万円

2018/04/27

15,469円

+255円

32,763百万円

2018/04/26

15,214円

+64円

32,078百万円

ページ

  • 1

1-19件 (19件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。