2025-11-29 22:50:46

基準価額

ピクテ・バイオ医薬品ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース

設定日： 2004/10/29 〜 最新基準日： 2025/11/28

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/28

9,900円

+44円

158,625百万円

2025/11/27

9,856円

+42円

157,947百万円

2025/11/26

9,814円

+99円

157,206百万円

2025/11/25

9,715円

+252円

155,804百万円

2025/11/21

9,463円

-63円

151,829百万円

2025/11/20

9,526円

-49円

152,754百万円

2025/11/19

9,575円

+95円

153,756百万円

2025/11/18

9,480円

+130円

152,508百万円

2025/11/17

9,350円

+20円

150,621百万円

2025/11/14

9,330円

-69円

150,512百万円

2025/11/13

9,399円

-96円

151,442百万円

2025/11/12

9,495円

+262円

152,847百万円

2025/11/11

9,233円

+101円

148,656百万円

2025/11/10

9,132円

+11円

147,113百万円

2025/11/07

9,121円

-42円

147,023百万円

2025/11/06

9,163円

+121円

147,711百万円

2025/11/05

9,042円

-124円

145,925百万円

2025/11/04

9,166円

+88円

147,869百万円

2025/10/31

9,078円

+162円

146,337百万円

2025/10/30

8,916円

+35円

143,755百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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