2018-02-23 17:41:47

基準価額

ピクテ−ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース

設定日: 2004/10/29 〜 最新基準日: 2018/02/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/02/22

16,156円

-90円

28,720百万円

2018/02/21

16,246円

-78円

28,832百万円

2018/02/20

16,324円

+74円

28,970百万円

2018/02/19

16,250円

-112円

28,676百万円

2018/02/16

16,362円

+42円

28,838百万円

2018/02/15

16,320円

+138円

28,676百万円

2018/02/14

16,182円

-126円

28,373百万円

2018/02/13

16,308円

+188円

28,394百万円

2018/02/09

16,120円

-705円

27,933百万円

2018/02/08

16,825円

-42円

29,081百万円

2018/02/07

16,867円

+397円

29,100百万円

2018/02/06

16,470円

-837円

28,395百万円

2018/02/05

17,307円

-211円

29,560百万円

2018/02/02

17,518円

-41円

29,799百万円

2018/02/01

17,559円

-322円

29,885百万円

2018/01/31

17,881円

-441円

30,452百万円

2018/01/30

18,322円

+63円

31,216百万円

2018/01/29

18,259円

+83円

30,964百万円

2018/01/26

18,176円

+149円

30,861百万円

2018/01/25

18,027円

-320円

30,939百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。