2025-10-25 14:24:19

基準価額

ピクテ・バイオ医薬品ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース

設定日： 2004/10/29 〜 最新基準日： 2025/10/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/10/24

8,773円

+56円

141,650百万円

2025/10/23

8,717円

-44円

140,857百万円

2025/10/22

8,761円

+30円

141,700百万円

2025/10/21

8,731円

+85円

141,220百万円

2025/10/20

8,646円

+84円

139,794百万円

2025/10/17

8,562円

-56円

138,476百万円

2025/10/16

8,618円

+67円

139,412百万円

2025/10/15

8,551円

-34円

138,411百万円

2025/10/14

8,585円

-280円

138,829百万円

2025/10/10

8,865円

+11円

143,307百万円

2025/10/09

8,854円

+73円

143,036百万円

2025/10/08

8,781円

+113円

141,875百万円

2025/10/07

8,668円

+22円

140,121百万円

2025/10/06

8,646円

+202円

139,904百万円

2025/10/03

8,444円

+62円

136,688百万円

2025/10/02

8,382円

+172円

135,834百万円

2025/10/01

8,210円

+57円

132,950百万円

2025/09/30

8,153円

+57円

131,958百万円

2025/09/29

8,096円

+48円

131,077百万円

2025/09/26

8,048円

-84円

130,433百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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