2026-03-04 23:54:23

基準価額

ピクテ・バイオ医薬品ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース

設定日： 2004/10/29 〜 最新基準日： 2026/03/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/03/04

9,720円

-214円

155,056百万円

2026/03/03

9,934円

-8円

158,692百万円

2026/03/02

9,942円

+144円

158,926百万円

2026/02/27

9,798円

-81円

156,698百万円

2026/02/26

9,879円

-19円

158,072百万円

2026/02/25

9,898円

+141円

158,515百万円

2026/02/24

9,757円

-32円

156,219百万円

2026/02/20

9,789円

+70円

156,686百万円

2026/02/19

9,719円

+133円

155,483百万円

2026/02/18

9,586円

+63円

153,588百万円

2026/02/17

9,523円

+12円

152,580百万円

2026/02/16

9,511円

+91円

152,281百万円

2026/02/13

9,420円

-272円

150,586百万円

2026/02/12

9,692円

-183円

154,941百万円

2026/02/10

9,875円

-83円

157,647百万円

2026/02/09

9,958円

+252円

158,294百万円

2026/02/06

9,706円

-159円

154,216百万円

2026/02/05

9,865円

+137円

156,678百万円

2026/02/04

9,728円

-8円

154,589百万円

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1-19件 （19件中）

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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