2025-07-12 16:34:46

基準価額

ピクテ−ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース

設定日: 2004/10/29 〜 最新基準日: 2025/07/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/11

8,030円

+66円

129,452百万円

2025/07/10

7,964円

+139円

128,338百万円

2025/07/09

7,825円

+109円

126,084百万円

2025/07/08

7,716円

-17円

124,219百万円

2025/07/07

7,733円

-14円

124,494百万円

2025/07/04

7,747円

+77円

124,929百万円

2025/07/03

7,670円

+123円

123,618百万円

2025/07/02

7,547円

+81円

121,667百万円

2025/07/01

7,466円

-46円

120,388百万円

2025/06/30

7,512円

-17円

121,148百万円

2025/06/27

7,529円

+19円

121,462百万円

2025/06/26

7,510円

-67円

121,420百万円

2025/06/25

7,577円

+93円

122,531百万円

2025/06/24

7,484円

-73円

121,039百万円

2025/06/23

7,557円

+47円

122,439百万円

2025/06/20

7,510円

+16円

121,668百万円

2025/06/19

7,494円

+10円

121,470百万円

2025/06/18

7,484円

-121円

121,352百万円

2025/06/17

7,605円

+33円

123,508百万円

2025/06/16

7,572円

-1円

123,042百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。