2018-09-21 19:56:10

基準価額

ピクテ−ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース

設定日: 2004/10/29 〜 最新基準日: 2018/09/20

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/09/20

16,815円

+51円

35,225百万円

2018/09/19

16,764円

+261円

35,112百万円

2018/09/18

16,503円

-313円

34,344百万円

2018/09/14

16,816円

+236円

34,988百万円

2018/09/13

16,580円

-130円

34,387百万円

2018/09/12

16,710円

-85円

34,595百万円

2018/09/11

16,795円

+90円

34,722百万円

2018/09/10

16,705円

+8円

34,362百万円

2018/09/07

16,697円

-399円

34,384百万円

2018/09/06

17,096円

-57円

35,258百万円

2018/09/05

17,153円

-121円

35,504百万円

2018/09/04

17,274円

+13円

35,755百万円

2018/09/03

17,261円

-15円

35,836百万円

2018/08/31

17,276円

-134円

35,815百万円

2018/08/30

17,410円

+280円

36,130百万円

2018/08/29

17,130円

+55円

35,516百万円

2018/08/28

17,075円

+232円

35,375百万円

2018/08/27

16,843円

-43円

34,795百万円

2018/08/24

16,886円

+12円

34,790百万円

2018/08/23

16,874円

+190円

34,673百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。