2018-11-18 11:35:10

基準価額

ピクテ−ピクテ・バイオ医薬品ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース

設定日： 2004/10/29 〜 最新基準日： 2018/11/16

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/11/16

15,094円

+235円

38,368百万円

2018/11/15

14,859円

-288円

37,454百万円

2018/11/14

15,147円

+12円

37,878百万円

2018/11/13

15,135円

-623円

37,673百万円

2018/11/12

15,758円

-205円

38,791百万円

2018/11/09

15,963円

0円

39,036百万円

2018/11/08

15,963円

+344円

38,730百万円

2018/11/07

15,619円

+171円

37,573百万円

2018/11/06

15,448円

+28円

37,029百万円

2018/11/05

15,420円

-112円

36,515百万円

2018/11/02

15,532円

+527円

36,567百万円

2018/11/01

15,005円

-148円

35,190百万円

2018/10/31

15,153円

+255円

35,202百万円

2018/10/30

14,898円

-13円

34,374百万円

2018/10/29

14,911円

-46円

34,001百万円

2018/10/26

14,957円

+212円

33,907百万円

2018/10/25

14,745円

-954円

33,204百万円

2018/10/24

15,699円

-109円

35,199百万円

2018/10/23

15,808円

-140円

35,239百万円

2018/10/22

15,948円

-186円

35,219百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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