2024-04-25 13:55:10

基準価額

ピクテ−ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド（毎月決算型）為替ヘッジコース

設定日： 2004/03/16 〜 最新基準日： 2024/04/24

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （23件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/24

5,552円

+12円

32百万円

2024/04/23

5,540円

+6円

32百万円

2024/04/22

5,534円

-2円

32百万円

2024/04/19

5,536円

+8円

32百万円

2024/04/18

5,528円

+25円

32百万円

2024/04/17

5,503円

-48円

32百万円

2024/04/16

5,551円

-50円

32百万円

2024/04/15

5,601円

-11円

33百万円

2024/04/12

5,612円

-43円

33百万円

2024/04/11

5,655円

-31円

33百万円

2024/04/10

5,686円

+23円

33百万円

2024/04/09

5,663円

-6円

33百万円

2024/04/08

5,669円

-4円

33百万円

2024/04/05

5,673円

+24円

33百万円

2024/04/04

5,649円

+2円

33百万円

2024/04/03

5,647円

-29円

33百万円

2024/04/02

5,676円

-18円

33百万円

2024/04/01

5,694円

-2円

33百万円

2024/03/29

5,696円

0円

33百万円

2024/03/28

5,696円

+8円

33百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （23件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる