2020-02-24 00:58:08

基準価額

ピクテ−ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

設定日: 2003/06/06 〜 最新基準日: 2020/02/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/02/21

7,987円

+60円

3,753百万円

2020/02/20

7,927円

+106円

3,725百万円

2020/02/19

7,821円

+11円

3,677百万円

2020/02/18

7,810円

+9円

3,673百万円

2020/02/17

7,801円

-4円

3,665百万円

2020/02/14

7,805円

+2円

3,664百万円

2020/02/13

7,803円

+13円

3,663百万円

2020/02/12

7,790円

+22円

3,658百万円

2020/02/10

7,768円

-16円

3,651百万円

2020/02/07

7,784円

+14円

3,659百万円

2020/02/06

7,770円

+38円

3,653百万円

2020/02/05

7,732円

+54円

3,637百万円

2020/02/04

7,678円

+11円

3,614百万円

2020/02/03

7,667円

-24円

3,609百万円

2020/01/31

7,691円

+14円

3,624百万円

2020/01/30

7,677円

+15円

3,620百万円

2020/01/29

7,662円

+42円

3,611百万円

2020/01/28

7,620円

-41円

3,588百万円

2020/01/27

7,661円

-35円

3,608百万円

2020/01/24

7,696円

-18円

3,624百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。