投信・外貨建MMF

基準価額

ピクテ－ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし

設定日： 2003/06/06 ～最新基準日： 2020/02/21

期間：年月日～年月日

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年月日	基準価額	前日比	純資産総額
2020/02/21	7,987円	+60円	3,753百万円
2020/02/20	7,927円	+106円	3,725百万円
2020/02/19	7,821円	+11円	3,677百万円
2020/02/18	7,810円	+9円	3,673百万円
2020/02/17	7,801円	-4円	3,665百万円
2020/02/14	7,805円	+2円	3,664百万円
2020/02/13	7,803円	+13円	3,663百万円
2020/02/12	7,790円	+22円	3,658百万円
2020/02/10	7,768円	-16円	3,651百万円
2020/02/07	7,784円	+14円	3,659百万円
2020/02/06	7,770円	+38円	3,653百万円
2020/02/05	7,732円	+54円	3,637百万円
2020/02/04	7,678円	+11円	3,614百万円
2020/02/03	7,667円	-24円	3,609百万円
2020/01/31	7,691円	+14円	3,624百万円
2020/01/30	7,677円	+15円	3,620百万円
2020/01/29	7,662円	+42円	3,611百万円
2020/01/28	7,620円	-41円	3,588百万円
2020/01/27	7,661円	-35円	3,608百万円
2020/01/24	7,696円	-18円	3,624百万円

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