2026-03-22 14:48:26

基準価額

ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース

設定日： 2003/06/06 〜 最新基準日： 2026/03/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/03/19

9,512円

+42円

2,814百万円

2026/03/18

9,470円

+21円

2,802百万円

2026/03/17

9,449円

-12円

2,798百万円

2026/03/16

9,461円

-60円

2,811百万円

2026/03/13

9,521円

-21円

2,831百万円

2026/03/12

9,542円

+28円

2,840百万円

2026/03/11

9,514円

+72円

2,831百万円

2026/03/10

9,442円

-93円

2,810百万円

2026/03/09

9,535円

+17円

2,837百万円

2026/03/06

9,518円

+42円

2,836百万円

2026/03/05

9,476円

-17円

2,824百万円

2026/03/04

9,493円

-51円

2,829百万円

2026/03/03

9,544円

+15円

2,844百万円

2026/03/02

9,529円

+26円

2,840百万円

2026/02/27

9,503円

-30円

2,839百万円

2026/02/26

9,533円

+25円

2,848百万円

2026/02/25

9,508円

+56円

2,844百万円

2026/02/24

9,452円

-15円

2,828百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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