2026-05-16 06:04:05

基準価額

ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース

設定日： 2003/06/06 〜 最新基準日： 2026/05/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/05/15

9,586円

+27円

2,822百万円

2026/05/14

9,559円

-4円

2,815百万円

2026/05/13

9,563円

-15円

2,816百万円

2026/05/12

9,578円

+22円

2,820百万円

2026/05/11

9,556円

-11円

2,814百万円

2026/05/08

9,567円

+49円

2,817百万円

2026/05/07

9,518円

+58円

2,803百万円

2026/05/01

9,460円

-181円

2,786百万円

2026/04/30

9,641円

+12円

2,839百万円

2026/04/28

9,629円

-11円

2,835百万円

2026/04/27

9,640円

-30円

2,838百万円

2026/04/24

9,670円

+6円

2,850百万円

2026/04/23

9,664円

+5円

2,849百万円

2026/04/22

9,659円

-11円

2,847百万円

2026/04/21

9,670円

-10円

2,850百万円

2026/04/20

9,680円

+30円

2,853百万円

2026/04/17

9,650円

+27円

2,845百万円

2026/04/16

9,623円

-12円

2,838百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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