2026-09-04 12:18:09

基準価額

ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース

設定日： 2003/06/06 〜 最新基準日： 2026/09/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/03

9,568円

-97円

2,778百万円

2026/09/02

9,665円

0円

2,807百万円

2026/09/01

9,665円

-28円

2,807百万円

2026/08/31

9,693円

+35円

2,814百万円

2026/08/28

9,658円

+21円

2,804百万円

2026/08/27

9,637円

+4円

2,798百万円

2026/08/26

9,633円

+24円

2,797百万円

2026/08/25

9,609円

+34円

2,790百万円

2026/08/24

9,575円

-21円

2,780百万円

2026/08/21

9,596円

+18円

2,784百万円

2026/08/20

9,578円

-26円

2,780百万円

2026/08/19

9,604円

-39円

2,787百万円

2026/08/18

9,643円

-2円

2,799百万円

2026/08/17

9,645円

-43円

2,797百万円

2026/08/14

9,688円

+31円

2,810百万円

2026/08/13

9,657円

+6円

2,801百万円

2026/08/12

9,651円

+61円

2,800百万円

2026/08/10

9,590円

-28円

2,784百万円

2026/08/07

9,618円

+33円

2,792百万円

2026/08/06

9,585円

+27円

2,782百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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