投信・外貨建MMF

基準価額

ピクテ－ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし

設定日： 2003/06/06 ～最新基準日： 2019/08/22

期間：年月日～年月日

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年月日	基準価額	前日比	純資産総額
2019/08/22	7,373円	+23円	3,562百万円
2019/08/21	7,350円	-19円	3,551百万円
2019/08/20	7,369円	+22円	3,561百万円
2019/08/19	7,347円	+32円	3,553百万円
2019/08/16	7,315円	+16円	3,539百万円
2019/08/15	7,299円	-46円	3,529百万円
2019/08/14	7,345円	+19円	3,552百万円
2019/08/13	7,326円	-75円	3,543百万円
2019/08/09	7,401円	+25円	3,579百万円
2019/08/08	7,376円	+17円	3,566百万円
2019/08/07	7,359円	-1円	3,558百万円
2019/08/06	7,360円	-54円	3,564百万円
2019/08/05	7,414円	-64円	3,590百万円
2019/08/02	7,478円	-140円	3,620百万円
2019/08/01	7,618円	+36円	3,687百万円
2019/07/31	7,582円	-21円	3,670百万円
2019/07/30	7,603円	+31円	3,681百万円
2019/07/29	7,572円	-20円	3,668百万円
2019/07/26	7,592円	+45円	3,681百万円
2019/07/25	7,547円	+15円	3,660百万円

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