2026-07-02 21:25:30

基準価額

ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース

設定日： 2003/06/06 〜 最新基準日： 2026/07/02

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/02

9,951円

-31円

2,899百万円

2026/07/01

9,982円

+18円

2,908百万円

2026/06/30

9,964円

+72円

2,900百万円

2026/06/29

9,892円

-13円

2,895百万円

2026/06/26

9,905円

+18円

2,900百万円

2026/06/25

9,887円

+22円

2,896百万円

2026/06/24

9,865円

-29円

2,891百万円

2026/06/23

9,894円

-10円

2,899百万円

2026/06/22

9,904円

+20円

2,902百万円

2026/06/19

9,884円

+18円

2,897百万円

2026/06/18

9,866円

+4円

2,895百万円

2026/06/17

9,862円

+15円

2,894百万円

2026/06/16

9,847円

+64円

2,890百万円

2026/06/15

9,783円

+55円

2,869百万円

2026/06/12

9,728円

-6円

2,853百万円

2026/06/11

9,734円

-1円

2,855百万円

2026/06/10

9,735円

+25円

2,856百万円

2026/06/09

9,710円

-35円

2,850百万円

2026/06/08

9,745円

-11円

2,860百万円

2026/06/05

9,756円

+19円

2,864百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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