2026-04-06 03:55:14

基準価額

ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース

設定日： 2003/06/06 〜 最新基準日： 2026/04/03

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/03

9,412円

+53円

2,777百万円

2026/04/02

9,359円

+48円

2,766百万円

2026/04/01

9,311円

-26円

2,753百万円

2026/03/31

9,337円

-20円

2,760百万円

2026/03/30

9,357円

-43円

2,766百万円

2026/03/27

9,400円

-39円

2,779百万円

2026/03/26

9,439円

+117円

2,791百万円

2026/03/25

9,322円

-1円

2,757百万円

2026/03/24

9,323円

-54円

2,757百万円

2026/03/23

9,377円

-135円

2,773百万円

2026/03/19

9,512円

+42円

2,814百万円

2026/03/18

9,470円

+21円

2,802百万円

2026/03/17

9,449円

-12円

2,798百万円

2026/03/16

9,461円

-60円

2,811百万円

2026/03/13

9,521円

-21円

2,831百万円

2026/03/12

9,542円

+28円

2,840百万円

2026/03/11

9,514円

+72円

2,831百万円

2026/03/10

9,442円

-93円

2,810百万円

2026/03/09

9,535円

+17円

2,837百万円

2026/03/06

9,518円

+42円

2,836百万円

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる