2025-07-06 07:51:56

基準価額

ピクテ−ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし

設定日： 2003/06/06 〜 最新基準日： 2025/07/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/04

8,146円

+73円

2,572百万円

2025/07/03

8,073円

-13円

2,549百万円

2025/07/02

8,086円

+35円

2,556百万円

2025/07/01

8,051円

-41円

2,544百万円

2025/06/30

8,092円

+21円

2,557百万円

2025/06/27

8,071円

+5円

2,551百万円

2025/06/26

8,066円

+5円

2,549百万円

2025/06/25

8,061円

+10円

2,548百万円

2025/06/24

8,051円

-27円

2,544百万円

2025/06/23

8,078円

+71円

2,553百万円

2025/06/20

8,007円

+6円

2,531百万円

2025/06/19

8,001円

-19円

2,529百万円

2025/06/18

8,020円

+15円

2,535百万円

2025/06/17

8,005円

+38円

2,534百万円

2025/06/16

7,967円

+30円

2,520百万円

2025/06/13

7,937円

-45円

2,511百万円

2025/06/12

7,982円

-19円

2,526百万円

2025/06/11

8,001円

+36円

2,533百万円

2025/06/10

7,965円

-8円

2,522百万円

2025/06/09

7,973円

+52円

2,524百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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