2026-01-27 01:20:21

基準価額

ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース

設定日： 2003/06/06 〜 最新基準日： 2026/01/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/01/26

9,334円

-210円

2,851百万円

2026/01/23

9,544円

+64円

2,919百万円

2026/01/22

9,480円

+22円

2,899百万円

2026/01/21

9,458円

-28円

2,893百万円

2026/01/20

9,486円

+12円

2,901百万円

2026/01/19

9,474円

-68円

2,898百万円

2026/01/16

9,542円

+34円

2,922百万円

2026/01/15

9,508円

-67円

2,910百万円

2026/01/14

9,575円

+61円

2,931百万円

2026/01/13

9,514円

+80円

2,912百万円

2026/01/09

9,434円

-15円

2,887百万円

2026/01/08

9,449円

+8円

2,897百万円

2026/01/07

9,441円

+5円

2,897百万円

2026/01/06

9,436円

+22円

2,896百万円

2026/01/05

9,414円

+39円

2,889百万円

2025/12/30

9,375円

+9円

2,877百万円

2025/12/29

9,366円

-2円

2,874百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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