2025-12-03 02:17:46

基準価額

ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース

設定日： 2003/06/06 〜 最新基準日： 2025/12/02

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/12/02

9,240円

-22円

2,843百万円

2025/12/01

9,262円

-35円

2,851百万円

2025/11/28

9,297円

+47円

2,862百万円

2025/11/27

9,250円

-10円

2,849百万円

2025/11/26

9,260円

-23円

2,856百万円

2025/11/25

9,283円

-31円

2,863百万円

2025/11/21

9,314円

+26円

2,873百万円

2025/11/20

9,288円

+111円

2,866百万円

2025/11/19

9,177円

+5円

2,832百万円

2025/11/18

9,172円

+45円

2,833百万円

2025/11/17

9,127円

-42円

2,817百万円

2025/11/14

9,169円

-23円

2,830百万円

2025/11/13

9,192円

+68円

2,838百万円

2025/11/12

9,124円

-2円

2,817百万円

2025/11/11

9,126円

+41円

2,818百万円

2025/11/10

9,085円

+31円

2,805百万円

2025/11/07

9,054円

-43円

2,796百万円

2025/11/06

9,097円

+29円

2,809百万円

2025/11/05

9,068円

-88円

2,801百万円

2025/11/04

9,156円

+29円

2,828百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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