2026-06-14 13:11:53

基準価額

ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース

設定日： 2003/06/06 〜 最新基準日： 2026/06/12

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/12

9,728円

-6円

2,853百万円

2026/06/11

9,734円

-1円

2,855百万円

2026/06/10

9,735円

+25円

2,856百万円

2026/06/09

9,710円

-35円

2,850百万円

2026/06/08

9,745円

-11円

2,860百万円

2026/06/05

9,756円

+19円

2,864百万円

2026/06/04

9,737円

-24円

2,858百万円

2026/06/03

9,761円

+47円

2,866百万円

2026/06/02

9,714円

+19円

2,852百万円

2026/06/01

9,695円

+46円

2,847百万円

2026/05/29

9,649円

-3円

2,833百万円

2026/05/28

9,652円

+54円

2,834百万円

2026/05/27

9,598円

+56円

2,820百万円

2026/05/26

9,542円

+6円

2,803百万円

2026/05/25

9,536円

+16円

2,807百万円

2026/05/22

9,520円

+17円

2,801百万円

2026/05/21

9,503円

+27円

2,797百万円

2026/05/20

9,476円

-44円

2,789百万円

2026/05/19

9,520円

-20円

2,803百万円

2026/05/18

9,540円

-46円

2,811百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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