2026-04-20 00:12:05

基準価額

ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース

設定日： 2003/06/06 〜 最新基準日： 2026/04/17

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/17

9,650円

+27円

2,845百万円

2026/04/16

9,623円

-12円

2,838百万円

2026/04/15

9,635円

+42円

2,839百万円

2026/04/14

9,593円

-27円

2,827百万円

2026/04/13

9,620円

+84円

2,835百万円

2026/04/10

9,536円

+37円

2,810百万円

2026/04/09

9,499円

+154円

2,800百万円

2026/04/08

9,345円

-78円

2,757百万円

2026/04/07

9,423円

+8円

2,781百万円

2026/04/06

9,415円

+3円

2,778百万円

2026/04/03

9,412円

+53円

2,777百万円

2026/04/02

9,359円

+48円

2,766百万円

2026/04/01

9,311円

-26円

2,753百万円

2026/03/31

9,337円

-20円

2,760百万円

2026/03/30

9,357円

-43円

2,766百万円

2026/03/27

9,400円

-39円

2,779百万円

2026/03/26

9,439円

+117円

2,791百万円

2026/03/25

9,322円

-1円

2,757百万円

2026/03/24

9,323円

-54円

2,757百万円

2026/03/23

9,377円

-135円

2,773百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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