2026-02-19 23:21:30

基準価額

ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース

設定日： 2003/06/06 〜 最新基準日： 2026/02/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/19

9,467円

+95円

2,855百万円

2026/02/18

9,372円

0円

2,831百万円

2026/02/17

9,372円

+26円

2,831百万円

2026/02/16

9,346円

+11円

2,823百万円

2026/02/13

9,335円

-7円

2,823百万円

2026/02/12

9,342円

-128円

2,825百万円

2026/02/10

9,470円

-36円

2,885百万円

2026/02/09

9,506円

+23円

2,897百万円

2026/02/06

9,483円

-9円

2,890百万円

2026/02/05

9,492円

+53円

2,894百万円

2026/02/04

9,439円

+28円

2,878百万円

2026/02/03

9,411円

+32円

2,870百万円

2026/02/02

9,379円

+100円

2,861百万円

2026/01/30

9,279円

+21円

2,832百万円

2026/01/29

9,258円

+32円

2,825百万円

2026/01/28

9,226円

-97円

2,815百万円

2026/01/27

9,323円

-11円

2,847百万円

2026/01/26

9,334円

-210円

2,851百万円

2026/01/23

9,544円

+64円

2,919百万円

2026/01/22

9,480円

+22円

2,899百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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