2025-11-19 01:31:41

基準価額

ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース

設定日： 2003/06/06 〜 最新基準日： 2025/11/18

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/18

9,172円

+45円

2,833百万円

2025/11/17

9,127円

-42円

2,817百万円

2025/11/14

9,169円

-23円

2,830百万円

2025/11/13

9,192円

+68円

2,838百万円

2025/11/12

9,124円

-2円

2,817百万円

2025/11/11

9,126円

+41円

2,818百万円

2025/11/10

9,085円

+31円

2,805百万円

2025/11/07

9,054円

-43円

2,796百万円

2025/11/06

9,097円

+29円

2,809百万円

2025/11/05

9,068円

-88円

2,801百万円

2025/11/04

9,156円

+29円

2,828百万円

2025/10/31

9,127円

+48円

2,822百万円

2025/10/30

9,079円

+71円

2,808百万円

2025/10/29

9,008円

-40円

2,786百万円

2025/10/28

9,048円

+50円

2,799百万円

2025/10/27

8,998円

+41円

2,783百万円

2025/10/24

8,957円

+17円

2,772百万円

2025/10/23

8,940円

+22円

2,766百万円

2025/10/22

8,918円

+113円

2,760百万円

2025/10/21

8,805円

-11円

2,725百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる