2026-07-17 21:26:15

基準価額

ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース

設定日： 2003/06/06 〜 最新基準日： 2026/07/17

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/17

9,872円

-17円

2,871百万円

2026/07/16

9,889円

+12円

2,875百万円

2026/07/15

9,877円

-33円

2,870百万円

2026/07/14

9,910円

-10円

2,881百万円

2026/07/13

9,920円

+17円

2,884百万円

2026/07/10

9,903円

-6円

2,881百万円

2026/07/09

9,909円

-36円

2,885百万円

2026/07/08

9,945円

0円

2,896百万円

2026/07/07

9,945円

+53円

2,895百万円

2026/07/06

9,892円

+21円

2,880百万円

2026/07/03

9,871円

-80円

2,875百万円

2026/07/02

9,951円

-31円

2,899百万円

2026/07/01

9,982円

+18円

2,908百万円

2026/06/30

9,964円

+72円

2,900百万円

2026/06/29

9,892円

-13円

2,895百万円

2026/06/26

9,905円

+18円

2,900百万円

2026/06/25

9,887円

+22円

2,896百万円

2026/06/24

9,865円

-29円

2,891百万円

2026/06/23

9,894円

-10円

2,899百万円

2026/06/22

9,904円

+20円

2,902百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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