2019-08-23 22:16:30

基準価額

ピクテ−ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

設定日: 2003/06/06 〜 最新基準日: 2019/08/22

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (22件中)

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/08/22

7,373円

+23円

3,562百万円

2019/08/21

7,350円

-19円

3,551百万円

2019/08/20

7,369円

+22円

3,561百万円

2019/08/19

7,347円

+32円

3,553百万円

2019/08/16

7,315円

+16円

3,539百万円

2019/08/15

7,299円

-46円

3,529百万円

2019/08/14

7,345円

+19円

3,552百万円

2019/08/13

7,326円

-75円

3,543百万円

2019/08/09

7,401円

+25円

3,579百万円

2019/08/08

7,376円

+17円

3,566百万円

2019/08/07

7,359円

-1円

3,558百万円

2019/08/06

7,360円

-54円

3,564百万円

2019/08/05

7,414円

-64円

3,590百万円

2019/08/02

7,478円

-140円

3,620百万円

2019/08/01

7,618円

+36円

3,687百万円

2019/07/31

7,582円

-21円

3,670百万円

2019/07/30

7,603円

+31円

3,681百万円

2019/07/29

7,572円

-20円

3,668百万円

2019/07/26

7,592円

+45円

3,681百万円

2019/07/25

7,547円

+15円

3,660百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (22件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。