2020-03-30 21:17:27

基準価額

ピクテ−ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

設定日: 2003/06/06 〜 最新基準日: 2020/03/27

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/03/27

6,576円

+32円

3,066百万円

2020/03/26

6,544円

+161円

3,054百万円

2020/03/25

6,383円

+101円

2,980百万円

2020/03/24

6,282円

-92円

2,946百万円

2020/03/23

6,374円

+42円

2,989百万円

2020/03/19

6,332円

-198円

2,968百万円

2020/03/18

6,530円

-26円

3,060百万円

2020/03/17

6,556円

-183円

3,070百万円

2020/03/16

6,739円

+76円

3,154百万円

2020/03/13

6,663円

-280円

3,119百万円

2020/03/12

6,943円

-144円

3,251百万円

2020/03/11

7,087円

+34円

3,321百万円

2020/03/10

7,053円

-151円

3,305百万円

2020/03/09

7,204円

-337円

3,376百万円

2020/03/06

7,541円

-124円

3,535百万円

2020/03/05

7,665円

+69円

3,593百万円

2020/03/04

7,596円

-2円

3,561百万円

2020/03/03

7,598円

+72円

3,565百万円

2020/03/02

7,526円

-169円

3,533百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。