2026-10-02 02:53:38

基準価額

ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース

設定日： 2003/06/06 〜 最新基準日： 2026/10/01

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/01

9,159円

+21円

2,686百万円

2026/09/30

9,138円

-5円

2,680百万円

2026/09/29

9,143円

-103円

2,681百万円

2026/09/28

9,246円

-116円

2,711百万円

2026/09/25

9,362円

-14円

2,745百万円

2026/09/24

9,376円

+48円

2,755百万円

2026/09/18

9,328円

+26円

2,741百万円

2026/09/17

9,302円

+68円

2,734百万円

2026/09/16

9,234円

+14円

2,714百万円

2026/09/15

9,220円

+3円

2,708百万円

2026/09/14

9,217円

-65円

2,668百万円

2026/09/11

9,282円

+13円

2,692百万円

2026/09/10

9,269円

-26円

2,689百万円

2026/09/09

9,295円

-7円

2,697百万円

2026/09/08

9,302円

-142円

2,699百万円

2026/09/07

9,444円

+25円

2,742百万円

2026/09/04

9,419円

-149円

2,735百万円

2026/09/03

9,568円

-97円

2,778百万円

2026/09/02

9,665円

0円

2,807百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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