2024-04-26 11:38:12

基準価額

ピクテ−ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド（３ヵ月決算型）

設定日： 2002/10/25 〜 最新基準日： 2024/04/25

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （23件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

7,655円

-12円

379百万円

2024/04/24

7,667円

+36円

380百万円

2024/04/23

7,631円

+5円

378百万円

2024/04/22

7,626円

+4円

378百万円

2024/04/19

7,622円

-10円

377百万円

2024/04/18

7,632円

+25円

378百万円

2024/04/17

7,607円

-7円

377百万円

2024/04/16

7,614円

-20円

377百万円

2024/04/15

7,634円

+35円

378百万円

2024/04/12

7,599円

-37円

376百万円

2024/04/11

7,636円

-50円

378百万円

2024/04/10

7,686円

+28円

380百万円

2024/04/09

7,658円

+10円

379百万円

2024/04/08

7,648円

+10円

379百万円

2024/04/05

7,638円

-14円

378百万円

2024/04/04

7,652円

+59円

379百万円

2024/04/03

7,593円

-40円

395百万円

2024/04/02

7,633円

-20円

397百万円

2024/04/01

7,653円

+7円

398百万円

2024/03/29

7,646円

-30円

397百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （23件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる