2019-01-23 03:57:37

基準価額

ピクテ−ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース

設定日: 2000/04/14 〜 最新基準日: 2019/01/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/01/22

24,493円

-4円

1,838百万円

2019/01/21

24,497円

+151円

1,829百万円

2019/01/18

24,346円

+262円

1,818百万円

2019/01/17

24,084円

-118円

1,776百万円

2019/01/16

24,202円

+412円

1,772百万円

2019/01/15

23,790円

-325円

1,726百万円

2019/01/11

24,115円

+238円

1,750百万円

2019/01/10

23,877円

+131円

1,728百万円

2019/01/09

23,746円

+240円

1,704百万円

2019/01/08

23,506円

+367円

1,677百万円

2019/01/07

23,139円

+986円

1,651百万円

2019/01/04

22,153円

+774円

1,580百万円

2018/12/28

21,379円

-78円

1,507百万円

2018/12/27

21,457円

+1,081円

1,500百万円

2018/12/26

20,376円

-8円

1,424百万円

2018/12/25

20,384円

-1,118円

1,415百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。