2018-02-23 17:40:40

基準価額

ピクテ−ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース

設定日: 2000/04/14 〜 最新基準日: 2018/02/22

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/02/22

24,236円

-128円

1,288百万円

2018/02/21

24,364円

-272円

1,295百万円

2018/02/20

24,636円

-3円

1,309百万円

2018/02/19

24,639円

-170円

1,309百万円

2018/02/16

24,809円

+176円

1,317百万円

2018/02/15

24,633円

+410円

1,308百万円

2018/02/14

24,223円

0円

1,282百万円

2018/02/13

24,223円

+587円

1,282百万円

2018/02/09

23,636円

-906円

1,251百万円

2018/02/08

24,542円

-65円

1,296百万円

2018/02/07

24,607円

+494円

1,300百万円

2018/02/06

24,113円

-1,002円

1,274百万円

2018/02/05

25,115円

-405円

1,318百万円

2018/02/02

25,520円

-111円

1,339百万円

2018/02/01

25,631円

-564円

1,345百万円

2018/01/31

26,195円

-571円

1,374百万円

2018/01/30

26,766円

+17円

1,404百万円

2018/01/29

26,749円

+361円

1,403百万円

2018/01/26

26,388円

+146円

1,384百万円

2018/01/25

26,242円

-278円

1,376百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。