2018-06-22 16:11:30

基準価額

ピクテ−ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース

設定日: 2000/04/14 〜 最新基準日: 2018/06/21

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/06/21

25,277円

+329円

1,463百万円

2018/06/20

24,948円

+297円

1,434百万円

2018/06/19

24,651円

-223円

1,421百万円

2018/06/18

24,874円

-19円

1,395百万円

2018/06/15

24,893円

+113円

1,396百万円

2018/06/14

24,780円

-20円

1,413百万円

2018/06/13

24,800円

+42円

1,414百万円

2018/06/12

24,758円

+12円

1,412百万円

2018/06/11

24,746円

+128円

1,411百万円

2018/06/08

24,618円

-60円

1,405百万円

2018/06/07

24,678円

+298円

1,389百万円

2018/06/06

24,380円

-17円

1,372百万円

2018/06/05

24,397円

+154円

1,374百万円

2018/06/04

24,243円

+280円

1,361百万円

2018/06/01

23,963円

-22円

1,345百万円

2018/05/31

23,985円

+418円

1,346百万円

2018/05/30

23,567円

-6円

1,323百万円

2018/05/29

23,573円

-2円

1,323百万円

2018/05/28

23,575円

+69円

1,323百万円

2018/05/25

23,506円

+16円

1,319百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。