2017-11-22 20:12:04

基準価額

ピクテ−ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース

設定日: 2000/04/14 〜 最新基準日: 2017/11/21

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2017/11/21

23,255円

-141円

1,250百万円

2017/11/20

23,396円

+87円

1,258百万円

2017/11/17

23,309円

+293円

1,254百万円

2017/11/16

23,016円

+28円

1,239百万円

2017/11/15

22,988円

-291円

1,238百万円

2017/11/14

23,279円

-186円

1,255百万円

2017/11/13

23,465円

+18円

1,266百万円

2017/11/10

23,447円

-202円

1,268百万円

2017/11/09

23,649円

-66円

1,279百万円

2017/11/08

23,715円

-234円

1,283百万円

2017/11/07

23,949円

+15円

1,295百万円

2017/11/06

23,934円

-8円

1,294百万円

2017/11/02

23,942円

-72円

1,296百万円

2017/11/01

24,014円

-135円

1,301百万円

2017/10/31

24,149円

+95円

1,304百万円

2017/10/30

24,054円

+31円

1,298百万円

2017/10/27

24,023円

-643円

1,304百万円

2017/10/26

24,666円

-236円

1,339百万円

2017/10/25

24,902円

-186円

1,352百万円

2017/10/24

25,088円

-294円

1,362百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。