2024-06-17 08:36:40

基準価額

パインブリッジ−パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド

設定日： 2012/04/23 〜 最新基準日： 2024/06/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

9,409円

+19円

3,609百万円

2024/06/13

9,390円

+9円

3,630百万円

2024/06/12

9,381円

+15円

3,627百万円

2024/06/11

9,366円

+5円

3,621百万円

2024/06/10

9,361円

-31円

3,619百万円

2024/06/07

9,392円

-11円

3,631百万円

2024/06/06

9,403円

+28円

3,657百万円

2024/06/05

9,375円

+16円

3,647百万円

2024/06/04

9,359円

+14円

3,640百万円

2024/06/03

9,345円

+2円

3,635百万円

2024/05/31

9,343円

-6円

3,634百万円

2024/05/30

9,349円

+3円

3,704百万円

2024/05/29

9,346円

-21円

3,719百万円

2024/05/28

9,367円

-4円

3,727百万円

2024/05/27

9,371円

-5円

3,734百万円

2024/05/24

9,376円

0円

3,761百万円

2024/05/23

9,376円

-4円

3,770百万円

2024/05/22

9,380円

-13円

3,773百万円

2024/05/21

9,393円

-3円

3,786百万円

2024/05/20

9,396円

-12円

3,787百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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