2022-08-15 20:56:30

基準価額

パインブリッジ−パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース為替ヘッジあり

設定日: 2004/02/23 〜 最新基準日: 2022/08/12

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2022/08/12

9,417円

+120円

215百万円

2022/08/10

9,297円

+73円

212百万円

2022/08/09

9,224円

+76円

211百万円

2022/08/08

9,148円

-3円

209百万円

2022/08/05

9,151円

+1円

209百万円

2022/08/04

9,150円

0円

209百万円

2022/08/03

9,150円

-124円

209百万円

2022/08/02

9,274円

-92円

212百万円

2022/08/01

9,366円

+35円

214百万円

2022/07/29

9,331円

+286円

213百万円

2022/07/28

9,045円

+62円

206百万円

2022/07/27

8,983円

+4円

205百万円

2022/07/26

8,979円

+37円

205百万円

2022/07/25

8,942円

+47円

204百万円

2022/07/22

8,895円

+58円

203百万円

2022/07/21

8,837円

-1円

202百万円

2022/07/20

8,838円

+209円

201百万円

2022/07/19

8,629円

+114円

197百万円

2022/07/15

8,515円

-87円

194百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。