2024-06-24 21:13:00

基準価額

アライアンス−アライアンス・バーンスタイン・Ｍ＆Ａプレミアム（為替ヘッジなし）

設定日： 2022/07/22 〜 最新基準日： 2024/06/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/21

11,453円

+82円

81百万円

2024/06/20

11,371円

0円

80百万円

2024/06/19

11,371円

-9円

78百万円

2024/06/18

11,380円

+37円

78百万円

2024/06/17

11,343円

-9円

78百万円

2024/06/14

11,352円

-21円

78百万円

2024/06/13

11,373円

+24円

79百万円

2024/06/12

11,349円

-48円

79百万円

2024/06/11

11,397円

-33円

79百万円

2024/06/10

11,430円

+51円

80百万円

2024/06/07

11,379円

-63円

79百万円

2024/06/06

11,442円

+124円

80百万円

2024/06/05

11,318円

-101円

79百万円

2024/06/04

11,419円

-83円

80百万円

2024/06/03

11,502円

+46円

80百万円

2024/05/31

11,456円

-40円

80百万円

2024/05/30

11,496円

+47円

80百万円

2024/05/29

11,449円

-10円

80百万円

2024/05/28

11,459円

0円

80百万円

2024/05/27

11,459円

+10円

80百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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