2025-07-11 17:07:15

基準価額

アライアンス−アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信D 毎月Hなし予想分配

設定日: 2014/09/16 〜 最新基準日: 2025/07/10

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/10

10,977円

+23円

3,419,633百万円

2025/07/09

10,954円

+34円

3,412,030百万円

2025/07/08

10,920円

+57円

3,400,632百万円

2025/07/07

10,863円

-18円

3,383,080百万円

2025/07/04

10,881円

+171円

3,388,251百万円

2025/07/03

10,710円

+17円

3,335,171百万円

2025/07/02

10,693円

-51円

3,330,111百万円

2025/07/01

10,744円

-20円

3,347,886百万円

2025/06/30

10,764円

+92円

3,354,000百万円

2025/06/27

10,672円

+77円

3,324,811百万円

2025/06/26

10,595円

-2円

3,300,603百万円

2025/06/25

10,597円

+128円

3,301,158百万円

2025/06/24

10,469円

+47円

3,262,628百万円

2025/06/23

10,422円

+5円

3,246,176百万円

2025/06/20

10,417円

+30円

3,244,576百万円

2025/06/19

10,387円

-64円

3,236,384百万円

2025/06/18

10,451円

-60円

3,257,118百万円

2025/06/17

10,511円

+161円

3,277,375百万円

2025/06/16

10,350円

-174円

3,221,188百万円

2025/06/13

10,524円

-41円

3,273,380百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。