2024-04-26 23:50:35

基準価額

アライアンス−アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄ　毎月Ｈなし予想分配

設定日： 2014/09/16 〜 最新基準日： 2024/04/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

12,246円

-62円

2,596,810百万円

2024/04/25

12,308円

+5円

2,605,293百万円

2024/04/24

12,303円

+172円

2,599,394百万円

2024/04/23

12,131円

+117円

2,559,485百万円

2024/04/22

12,014円

-247円

2,531,125百万円

2024/04/19

12,261円

-17円

2,579,322百万円

2024/04/18

12,278円

-132円

2,578,671百万円

2024/04/17

12,410円

+68円

2,602,833百万円

2024/04/16

12,342円

-102円

2,585,925百万円

2024/04/15

12,444円

-585円

2,590,937百万円

2024/04/12

13,029円

+125円

2,707,048百万円

2024/04/11

12,904円

-4円

2,675,679百万円

2024/04/10

12,908円

+4円

2,670,212百万円

2024/04/09

12,904円

-3円

2,664,449百万円

2024/04/08

12,907円

+254円

2,660,023百万円

2024/04/05

12,653円

-236円

2,603,684百万円

2024/04/04

12,889円

+41円

2,648,586百万円

2024/04/03

12,848円

-160円

2,636,530百万円

2024/04/02

13,008円

+14円

2,664,847百万円

2024/04/01

12,994円

0円

2,661,897百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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