2026-04-01 00:01:25

基準価額

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月（Ｈなし）予想分配金提示

設定日： 2014/09/16 〜 最新基準日： 2026/03/31

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/03/31

9,567円

-10円

2,877,064百万円

2026/03/30

9,577円

-203円

2,880,642百万円

2026/03/27

9,780円

-205円

2,941,938百万円

2026/03/26

9,985円

+90円

3,004,999百万円

2026/03/25

9,895円

-83円

2,978,975百万円

2026/03/24

9,978円

+52円

3,006,310百万円

2026/03/23

9,926円

-217円

2,992,899百万円

2026/03/19

10,143円

-131円

3,064,995百万円

2026/03/18

10,274円

+11円

3,108,954百万円

2026/03/17

10,263円

+121円

3,109,688百万円

2026/03/16

10,142円

-161円

3,070,680百万円

2026/03/13

10,303円

-190円

3,123,328百万円

2026/03/12

10,493円

+21円

3,183,450百万円

2026/03/11

10,472円

-9円

3,180,141百万円

2026/03/10

10,481円

+42円

3,186,950百万円

2026/03/09

10,439円

-83円

3,177,855百万円

2026/03/06

10,522円

-7円

3,206,465百万円

2026/03/05

10,529円

+7円

3,213,749百万円

2026/03/04

10,522円

-54円

3,216,137百万円

2026/03/03

10,576円

+17円

3,236,956百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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