2021-08-01 17:04:17

基準価額

アライアンス−アライアンスバーンスタイン米国成長株投信D毎月H無予想分配金提示型

設定日: 2014/09/16 〜 最新基準日: 2021/07/30

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2021/07/30

12,770円

+11円

1,157,770百万円

2021/07/29

12,759円

+4円

1,153,385百万円

2021/07/28

12,755円

-141円

1,148,863百万円

2021/07/27

12,896円

-59円

1,157,116百万円

2021/07/26

12,955円

+463円

1,157,163百万円

2021/07/21

12,492円

+186円

1,110,506百万円

2021/07/20

12,306円

-154円

1,090,046百万円

2021/07/19

12,460円

-51円

1,097,276百万円

2021/07/16

12,511円

-49円

1,097,408百万円

2021/07/15

12,560円

-371円

1,092,276百万円

2021/07/14

12,931円

+32円

1,118,138百万円

2021/07/13

12,899円

+64円

1,109,014百万円

2021/07/12

12,835円

+112円

1,097,550百万円

2021/07/09

12,723円

-164円

1,082,531百万円

2021/07/08

12,887円

+59円

1,091,560百万円

2021/07/07

12,828円

+9円

1,078,268百万円

2021/07/06

12,819円

-34円

1,077,570百万円

2021/07/05

12,853円

+80円

1,077,344百万円

2021/07/02

12,773円

+121円

1,066,879百万円

2021/07/01

12,652円

+16円

1,053,152百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。