2026-06-28 15:53:28

基準価額

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月（Ｈなし）予想分配金提示

設定日： 2014/09/16 〜 最新基準日： 2026/06/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/26

10,741円

-48円

3,033,384百万円

2026/06/25

10,789円

+48円

3,050,599百万円

2026/06/24

10,741円

-143円

3,041,196百万円

2026/06/23

10,884円

-129円

3,091,006百万円

2026/06/22

11,013円

+27円

3,127,744百万円

2026/06/19

10,986円

+181円

3,126,513百万円

2026/06/18

10,805円

-136円

3,082,022百万円

2026/06/17

10,941円

-64円

3,128,927百万円

2026/06/16

11,005円

+212円

3,150,510百万円

2026/06/15

10,793円

-92円

3,089,260百万円

2026/06/12

10,885円

+132円

3,117,890百万円

2026/06/11

10,753円

-192円

3,082,352百万円

2026/06/10

10,945円

+43円

3,139,616百万円

2026/06/09

10,902円

+23円

3,133,003百万円

2026/06/08

10,879円

-252円

3,130,075百万円

2026/06/05

11,131円

+85円

3,205,673百万円

2026/06/04

11,046円

-75円

3,184,998百万円

2026/06/03

11,121円

-57円

3,211,075百万円

2026/06/02

11,178円

+34円

3,230,979百万円

2026/06/01

11,144円

0円

3,224,921百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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