年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2025/11/14 |
11,193円 |
-185円 |
3,484,263百万円 |
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2025/11/13 |
11,378円 |
+58円 |
3,542,702百万円 |
|
2025/11/12 |
11,320円 |
-1円 |
3,524,539百万円 |
|
2025/11/11 |
11,321円 |
+225円 |
3,524,248百万円 |
|
2025/11/10 |
11,096円 |
+60円 |
3,453,778百万円 |
|
2025/11/07 |
11,036円 |
-240円 |
3,434,894百万円 |
|
2025/11/06 |
11,276円 |
+49円 |
3,509,918百万円 |
|
2025/11/05 |
11,227円 |
-186円 |
3,495,188百万円 |
|
2025/11/04 |
11,413円 |
+94円 |
3,553,662百万円 |
|
2025/10/31 |
11,319円 |
-61円 |
3,524,483百万円 |
|
2025/10/30 |
11,380円 |
+56円 |
3,544,466百万円 |
|
2025/10/29 |
11,324円 |
-30円 |
3,528,640百万円 |
|
2025/10/28 |
11,354円 |
+94円 |
3,539,297百万円 |
|
2025/10/27 |
11,260円 |
+104円 |
3,509,845百万円 |
|
2025/10/24 |
11,156円 |
+85円 |
3,477,851百万円 |
|
2025/10/23 |
11,071円 |
-39円 |
3,451,701百万円 |
|
2025/10/22 |
11,110円 |
+98円 |
3,465,889百万円 |
|
2025/10/21 |
11,012円 |
+48円 |
3,435,389百万円 |
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2025/10/20 |
10,964円 |
+100円 |
3,420,904百万円 |
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2025/10/17 |
10,864円 |
-85円 |
3,390,245百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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