2026-02-08 21:04:37

基準価額

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月（Ｈなし）予想分配金提示

設定日： 2014/09/16 〜 最新基準日： 2026/02/06

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/06

10,433円

-99円

3,225,577百万円

2026/02/05

10,532円

-7円

3,257,152百万円

2026/02/04

10,539円

-161円

3,260,435百万円

2026/02/03

10,700円

+73円

3,311,818百万円

2026/02/02

10,627円

+12円

3,289,859百万円

2026/01/30

10,615円

-28円

3,286,792百万円

2026/01/29

10,643円

+42円

3,295,464百万円

2026/01/28

10,601円

-123円

3,282,615百万円

2026/01/27

10,724円

-7円

3,321,548百万円

2026/01/26

10,731円

-217円

3,324,684百万円

2026/01/23

10,948円

+87円

3,392,892百万円

2026/01/22

10,861円

+85円

3,367,308百万円

2026/01/21

10,776円

-223円

3,342,859百万円

2026/01/20

10,999円

+44円

3,411,741百万円

2026/01/19

10,955円

-96円

3,399,252百万円

2026/01/16

11,051円

+35円

3,432,015百万円

2026/01/15

11,016円

-367円

3,415,352百万円

2026/01/14

11,383円

-1円

3,529,693百万円

2026/01/13

11,384円

+156円

3,530,849百万円

2026/01/09

11,228円

+21円

3,483,905百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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