年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/28 |
10,720円 |
+83円 |
2,919,805百万円 |
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2026/08/27 |
10,637円 |
-22円 |
2,899,448百万円 |
|
2026/08/26 |
10,659円 |
+48円 |
2,906,718百万円 |
|
2026/08/25 |
10,611円 |
+14円 |
2,894,959百万円 |
|
2026/08/24 |
10,597円 |
+21円 |
2,892,934百万円 |
|
2026/08/21 |
10,576円 |
-51円 |
2,889,037百万円 |
|
2026/08/20 |
10,627円 |
-56円 |
2,904,945百万円 |
|
2026/08/19 |
10,683円 |
-86円 |
2,922,898百万円 |
|
2026/08/18 |
10,769円 |
-42円 |
2,949,083百万円 |
|
2026/08/17 |
10,811円 |
-257円 |
2,956,037百万円 |
|
2026/08/14 |
11,068円 |
+57円 |
3,028,369百万円 |
|
2026/08/13 |
11,011円 |
-4円 |
3,014,349百万円 |
|
2026/08/12 |
11,015円 |
+30円 |
3,017,006百万円 |
|
2026/08/10 |
10,985円 |
+15円 |
3,010,855百万円 |
|
2026/08/07 |
10,970円 |
+59円 |
3,008,581百万円 |
|
2026/08/06 |
10,911円 |
+27円 |
2,994,393百万円 |
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2026/08/05 |
10,884円 |
+161円 |
2,988,556百万円 |
|
2026/08/04 |
10,723円 |
+275円 |
2,945,595百万円 |
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2026/08/03 |
10,448円 |
-219円 |
2,871,573百万円 |
|
2026/07/31 |
10,667円 |
-87円 |
2,933,855百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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