2025-12-25 14:53:16

基準価額

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月（Ｈなし）予想分配金提示

設定日： 2014/09/16 〜 最新基準日： 2025/12/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/12/24

11,025円

+22円

3,429,023百万円

2025/12/23

11,003円

+8円

3,423,556百万円

2025/12/22

10,995円

+217円

3,420,729百万円

2025/12/19

10,778円

+123円

3,352,863百万円

2025/12/18

10,655円

-69円

3,314,875百万円

2025/12/17

10,724円

-34円

3,337,280百万円

2025/12/16

10,758円

-126円

3,349,020百万円

2025/12/15

10,884円

-328円

3,381,643百万円

2025/12/12

11,212円

-1円

3,483,496百万円

2025/12/11

11,213円

-32円

3,484,317百万円

2025/12/10

11,245円

+36円

3,496,644百万円

2025/12/09

11,209円

+9円

3,485,489百万円

2025/12/08

11,200円

+37円

3,483,779百万円

2025/12/05

11,163円

-15円

3,473,044百万円

2025/12/04

11,178円

-37円

3,478,102百万円

2025/12/03

11,215円

+38円

3,492,127百万円

2025/12/02

11,177円

-58円

3,480,798百万円

2025/12/01

11,235円

-5円

3,500,420百万円

2025/11/28

11,240円

+52円

3,501,939百万円

2025/11/27

11,188円

+28円

3,486,841百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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