2025-07-19 08:26:04

基準価額

アライアンス−アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信D 毎月Hなし予想分配

設定日: 2014/09/16 〜 最新基準日: 2025/07/18

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (22件中)

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/18

11,059円

+74円

3,448,167百万円

2025/07/17

10,985円

-39円

3,426,838百万円

2025/07/16

11,024円

+75円

3,439,392百万円

2025/07/15

10,949円

-43円

3,411,975百万円

2025/07/14

10,992円

-18円

3,426,110百万円

2025/07/11

11,010円

+33円

3,431,175百万円

2025/07/10

10,977円

+23円

3,419,633百万円

2025/07/09

10,954円

+34円

3,412,030百万円

2025/07/08

10,920円

+57円

3,400,632百万円

2025/07/07

10,863円

-18円

3,383,080百万円

2025/07/04

10,881円

+171円

3,388,251百万円

2025/07/03

10,710円

+17円

3,335,171百万円

2025/07/02

10,693円

-51円

3,330,111百万円

2025/07/01

10,744円

-20円

3,347,886百万円

2025/06/30

10,764円

+92円

3,354,000百万円

2025/06/27

10,672円

+77円

3,324,811百万円

2025/06/26

10,595円

-2円

3,300,603百万円

2025/06/25

10,597円

+128円

3,301,158百万円

2025/06/24

10,469円

+47円

3,262,628百万円

2025/06/23

10,422円

+5円

3,246,176百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (22件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。