2024-04-27 06:03:01

基準価額

アライアンス−アライアンスバーンスタイン新興国成長株投信Ｄ毎月Ｈ無予想分配金提示

設定日： 2014/08/28 〜 最新基準日： 2024/04/26

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （23件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

10,734円

-89円

3,142百万円

2024/04/25

10,823円

+232円

3,155百万円

2024/04/24

10,591円

+131円

3,087百万円

2024/04/23

10,460円

+59円

3,044百万円

2024/04/22

10,401円

-149円

2,978百万円

2024/04/19

10,550円

+38円

3,020百万円

2024/04/18

10,512円

-17円

2,989百万円

2024/04/17

10,529円

-167円

2,988百万円

2024/04/16

10,696円

-115円

2,987百万円

2024/04/15

10,811円

-134円

3,021百万円

2024/04/12

10,945円

+16円

3,050百万円

2024/04/11

10,929円

+65円

3,017百万円

2024/04/10

10,864円

+48円

2,976百万円

2024/04/09

10,816円

+17円

2,958百万円

2024/04/08

10,799円

+40円

2,953百万円

2024/04/05

10,759円

-24円

2,932百万円

2024/04/04

10,783円

-39円

2,935百万円

2024/04/03

10,822円

+83円

2,905百万円

2024/04/02

10,739円

+1円

2,885百万円

2024/04/01

10,738円

+43円

2,885百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （23件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる